指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 4,116 | 2,964 | 714 | 803 | 728 | 886 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 10 | 173 | 126 | 572 | 67 | 232 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 14 | 122 | 128 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 172 | 126 | 53 | 44 | 58 | 19 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 4,302 | 3,269 | 894 | 1,435 | 976 | 1,266 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 46 | 43 | 36 | 26 | 21 | 19 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 59 | 84 | 37 | 60 | 28 |
| 無形資産 | - | - | - | 3,485 | 2,356 | 2,079 | 1,570 | 1,117 | - |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 1 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 45 | 46 | 49 | 52 | 46 | 46 |
| 使用権資産 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 3,644 | 2,506 | 2,249 | 1,698 | 1,252 | 96 |
| 資産合計 | - | - | - | 7,946 | 5,775 | 3,144 | 3,134 | 2,229 | 1,362 |
| 負債及び資本 | |||||||||
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 800 | 987 | 386 | 332 | 213 | 121 |
| リース負債 | - | - | - | - | 39 | 47 | 37 | 33 | 25 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 84 | 52 | 55 | 37 | 45 | 47 |
| 社債 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| リース負債 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 925 | 2,079 | 489 | 407 | 293 | 193 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | - | - | 65 | 11 | 18 | 53 | 22 | 0 |
| リース負債 | - | - | - | - | 21 | 37 | 0 | 27 | 0 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| リース負債 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 103 | 43 | 67 | 64 | 61 | 12 |
| 負債合計 | - | - | - | 1,029 | 2,123 | 556 | 472 | 354 | 206 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | - | - | 960 | 1,402 | 2,110 | 1,436 | 1,596 | 2,211 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 4,630 | 5,043 | 5,738 | 1,500 | 1,657 | 2,255 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 1,400 | -2,726 | -5,204 | -223 | -1,336 | -3,277 |
| 自己株式 | - | - | - | -70 | -70 | -70 | -70 | -69 | -65 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -4 | 2 | 13 | 19 | 26 | 33 |
| 資本合計 | - | - | - | 6,917 | 3,652 | 2,587 | 2,662 | 1,875 | 1,156 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 7,946 | 5,775 | 3,144 | 3,134 | 2,229 | 1,362 |