キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期利益（△損失） | - | - | - | -1,797 | -4,159 | -2,442 | -2,492 | -1,135 | -1,961 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | - | - | - | 475 | 496 | 495 | 534 | 500 | 195 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | 800 | - | 431 | - | 959 |
| 金融収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3 |
| 金融費用 | - | - | - | 35 | 43 | 23 | 18 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | - | - | - | 182 | -160 | 51 | -446 | 540 | -164 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | 118 | -1 | 4 | -14 | -108 | -5 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | - | - | - | 151 | 225 | -626 | -65 | -118 | -92 |
| その他 | - | - | - | 7 | -18 | 47 | -13 | -7 | 37 |
| 小計 | - | - | - | -826 | -2,774 | -2,448 | -2,044 | -332 | -1,030 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -1 | -14 | -22 | -28 | -25 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -828 | -2,789 | -2,473 | -2,074 | -359 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -2 | -10 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| その他 | - | - | - | -3 | 0 | - | - | - | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -730 | -161 | -161 | -403 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -735 | -171 | -164 | -418 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 2,500 | - | 500 | - | 500 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -1,500 | -1,000 | -500 | - | -500 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | 1,704 | 861 | 1,403 | 2,611 | 318 | 1,215 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3 | - | -1 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -45 | -41 | -47 | -42 | -33 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 13 | - | 10 | - | - |
| 自己株式取得による支出 | - | - | - | -22 | - | 0 | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -41 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,641 | 1,829 | 361 | 2,571 | 275 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 76 | -1,131 | -2,275 | 78 | -83 | 146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -6 | -20 | 25 | 10 | 7 | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 4,116 | 2,964 | 714 | 803 | 728 | 886 |