キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 325,607 | 344,691 | 359,476 | 290,792 | 268,025 | 10,649 | 212,579 | 213,827 | 238,865 | 240,335 | 96,251 |
| 減価償却費 | 99,971 | 110,281 | 115,757 | 120,700 | 129,747 | 136,679 | 137,460 | 121,911 | 115,098 | 123,994 | 155,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,391 | 8,539 | -23,722 | 36,570 | 13,731 | 100 | 44,082 | 31,651 | 10,314 | -53,620 | -45,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,812 | -19,461 | -21,427 | -22,754 | -23,549 | -23,489 | -23,499 | -27,683 | -33,107 | -39,203 | -44,784 |
| 支払利息 | 21,241 | 15,496 | 12,062 | 10,612 | 9,577 | 9,252 | 9,181 | 8,256 | 8,164 | 10,917 | 18,396 |
| 為替差損益（△は益） | -981 | 1,674 | -382 | -124 | 323 | 228 | -719 | -1,825 | -960 | -150 | -851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -966 | -1,818 | -475 | -937 | -803 | 6,288 | -2,587 | -2,512 | -2,292 | -1,638 | -438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,245 | 56,860 | 105,204 | 45,684 | -221,129 | 628,271 | -260,384 | -213,452 | -108,870 | -70,390 | -64,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,491 | -11,687 | 87,830 | -68,177 | 12,657 | 34,607 | -59,621 | -130,576 | -61,490 | 77,093 | 33,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,133 | -197,952 | -47,632 | -27,288 | 179,014 | -564,133 | 363,586 | 305,143 | 38,851 | 97,461 | 86,067 |
| その他 | -159,457 | 4,781 | 28,281 | -26,791 | 26,097 | 93,624 | -14,810 | -12,677 | -20,566 | -45,060 | 25,135 |
| 小計 | 95,606 | 307,008 | 615,127 | 361,547 | 370,865 | 207,021 | 373,231 | 283,344 | 185,042 | 242,194 | 259,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,974 | 19,623 | 21,552 | 22,879 | 23,674 | 23,614 | 23,624 | 27,808 | 33,232 | 39,328 | 44,909 |
| 利息の支払額 | -20,465 | -15,129 | -11,908 | -10,533 | -9,194 | -9,557 | -8,902 | -8,202 | -8,084 | -10,867 | -18,484 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,821 | -5,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 26,555 | -114,235 | -44,518 | -55,304 | 3,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97,543 | - |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 1,703 | 649 | 1,120 | 1,604 | - | - | 5,885 | 1,036 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -22,251 | -32,036 | -14,600 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 15,891 | 32,780 | 17,416 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,932 | 9,662 | 10,699 | 4,596 | -1,139 | -81,770 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -23,292 | -21,037 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -162,916 | -54,218 | -101,961 | -68,624 | -90,621 | -67,415 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 23,292 | 21,037 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -8,482 | -4,756 | -2,454 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -3,450 | -6,437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,927 | -3,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,799 | 257,285 | 522,809 | 305,269 | 318,015 | 190,591 | 447,289 | 206,131 | 165,672 | 139,530 | 283,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,181 | -132,138 | -89,005 | -82,854 | -201,229 | -141,823 | -43,378 | -66,767 | -237,603 | -264,530 | -276,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | -260 | -953 | - | - | -30,384 | -1,750 | - | -6,937 | -600 | -1,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 | -361 | -361 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 | -361 |
| その他 | 24,754 | -407 | -428 | 5,873 | 2,282 | 90 | -49 | 255 | 2,142 | 4,885 | 833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,845 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32,005 | 7,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,536 | -101,161 | -83,743 | -77,343 | -199,307 | -172,478 | -45,539 | -66,871 | -242,758 | -148,759 | -277,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -60,000 | 10,000 | -20,000 | -60,000 | -10,000 | -90,000 | -30,000 | -80,000 | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 | 400,000 | 500,000 | 580,000 | 500,000 | 550,000 | 400,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,106 | -458,418 | -463,489 | -492,489 | -432,446 | -515,390 | -463,764 | -464,356 | -507,201 | -488,916 | -532,263 |
| リース債務の返済による支出 | -17,330 | -16,221 | -16,042 | -16,042 | -16,042 | -16,042 | -16,042 | -2,334 | -517 | -690 | -690 |
| 配当金の支払額 | -19,946 | -19,562 | -19,464 | -24,843 | -24,864 | -25,061 | -24,921 | -24,919 | -24,917 | -29,899 | -29,899 |
| その他 | -239 | -88 | -339 | -124 | -26 | - | -184 | -193 | -66 | - | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,622 | -104,289 | -89,334 | -53,499 | 46,620 | -66,494 | -44,913 | -121,802 | -62,702 | 20,493 | -33,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | -1,662 | 384 | 127 | -319 | -221 | 704 | 1,807 | 946 | 154 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,995 | 50,171 | 350,115 | 174,554 | 165,009 | -48,601 | 357,542 | 19,264 | -138,841 | 11,419 | -25,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 974,154 | 1,024,326 | 1,374,442 | 1,548,996 | 1,714,005 | 1,665,403 | 2,022,946 | 2,042,211 | 1,903,369 | 1,914,788 | 1,889,166 |