キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 114,567 | 509,292 | 704,582 | 301,239 | 439,284 | 592,270 | 568,903 | 138,028 | 384,732 | 331,333 | 1,347,924 |
| 減価償却費 | 376,499 | 334,586 | 318,226 | 328,388 | 333,829 | 318,074 | 330,656 | 340,994 | 364,418 | 410,646 | 497,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,866 | -7,081 | -26,363 | -738 | -3,855 | -3,678 | 48,443 | -13,769 | -1,091 | -23,273 | -6,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,740 | 448 | -33,002 | -90,623 | 37,942 | 153,182 | -120,209 | -85,526 | 8,622 | 22,570 | 183,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97,270 | 13,267 | -4,195 | 11,801 | -8,772 | 10,384 | -4,182 | 6,280 | -20,395 | 10,363 | -7,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,378 | 1,353 | -2,391 | 5,695 | 6,281 | 4,196 | -795 | 12,123 | 5,033 | 8,114 | 14,030 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,492 | 4,529 | 2,164 | 2,177 | 2,727 | 1,586 | -862 | -1,165 | -3,967 | -4,620 | -8,966 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 32,717 | 17,774 | 17,670 | 18,346 | 13,063 | 17,767 | 16,254 |
| クレーム費用引当金の増減額（△は減少） | - | 1,673 | -1,673 | - | - | - | - | - | 13,900 | -9,059 | -4,841 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 40,020 | -5,670 | 170 | -34,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,467 | -9,949 | -11,028 | -11,841 | -12,488 | -13,113 | -11,447 | -10,635 | -12,506 | -12,753 | -17,808 |
| 受取保険金 | -4,785 | - | - | -3,563 | -6,780 | -39 | -3,288 | -5,003 | -302 | -1,046 | -18 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,140 |
| 支払利息 | 12,423 | 10,480 | 8,573 | 6,667 | 4,960 | 3,451 | 2,475 | 1,727 | 969 | 681 | 1,590 |
| 事故関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 11,817 | 3,200 | 15,000 | - |
| 為替差損益（△は益） | 9,330 | -44 | -2,152 | -2,238 | 2 | -2 | -14 | -16 | 0 | 0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,441 | -191 | -249 | -544 | -49 | -300 | -3 | -349 | -649 | -49 | -728,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,453 | 0 | -34 | - | - | - | -123,161 | - | -28,987 | - | -9,668 |
| 固定資産除却損 | 1,690 | 457 | 542 | 484 | 758 | 30 | 1,845 | 1,621 | 880 | 848 | 5,507 |
| リース解約損 | 1,100 | - | - | - | 827 | - | - | - | 2,181 | 124 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573,480 | 625,982 | -158,732 | 306,114 | -66,525 | 194,862 | 464,925 | -48,685 | -508,380 | 687,368 | -177,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,994 | -116,788 | 138,969 | -77,188 | -53,575 | -326,090 | -213,778 | -111,128 | -167,711 | 162,623 | 25,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,966 | -262,772 | 200,734 | -194,023 | -182 | 129,999 | 92,475 | 97,524 | 405,658 | -416,480 | -236,239 |
| その他 | 214,354 | -100,374 | 11,826 | -45,186 | 89,171 | 86,946 | -120,704 | -18,432 | 93,854 | -42,263 | -74,364 |
| 小計 | 481,370 | 1,115,691 | 1,038,121 | 533,032 | 790,747 | 1,303,087 | 866,753 | 364,171 | 546,850 | 1,158,065 | 777,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,467 | 9,949 | 11,025 | 11,839 | 12,493 | 13,113 | 11,447 | 10,635 | 12,506 | 12,753 | 17,808 |
| 保険金の受取額 | 4,785 | - | - | 3,563 | 6,780 | 39 | 3,288 | 5,003 | 302 | 1,046 | 18 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 利息の支払額 | -12,383 | -10,396 | -8,502 | -6,601 | -4,965 | -3,431 | -2,462 | -1,757 | -989 | -727 | -1,725 |
| 法人税等の支払額 | -92,399 | -155,913 | -170,633 | -41,721 | -87,452 | -100,173 | -184,204 | -103,283 | -50,949 | -135,320 | -148,069 |
| 事故関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -901 | -13,817 | -15,000 | - |
| 共同研究収入 | - | - | - | - | - | - | - | -9,599 | - | - | - |
| 共同研究による受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 9,599 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,150 | -533 | -2,616 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -40,840 | 19,440 | 3,000 | -18,619 | -8,680 | 59,576 | -59,576 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 41,829 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | 32,678 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,383 | 15,583 | 14,678 | 15,030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | 176,435 | 75,548 | -13,105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | -112,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産返還損 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,841 | 959,331 | 870,012 | 500,111 | 717,603 | 1,212,634 | 694,822 | 283,468 | 493,903 | 1,020,817 | 650,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,252 | -138,213 | -445,029 | -218,073 | -305,349 | -120,288 | -200,548 | -149,535 | -633,510 | -469,527 | -626,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,228 | 76 | 594 | 816 | 50 | 135 | 168 | 385 | 650 | 50 | 1,665,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,228 | -77,425 | -74,046 | -57,464 | -97,006 | -168,807 | -180,826 | -201,560 | -60,869 | -183,510 | -145,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,735 | -3,982 | -1,416 | - | - | - | - | - | -299 | -607 | -105,618 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -900,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,968 | 3,281 | 606 | -172 | -1,269 | -100 | - | 5 | -3,260 | 1,018 | 858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,290 | 0 | 108 | - | - | - | 231,446 | - | 45,932 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 389 | 389 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の返還による収入 | - | 3,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,729 | -212,878 | -519,962 | -274,504 | -403,185 | -289,061 | -149,759 | -350,704 | -651,355 | -652,577 | -110,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,820 | -145,820 | -145,820 | -145,820 | -145,820 | -111,670 | -63,610 | -60,000 | -60,000 | -15,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2 | -102,277 | -606,037 | 0 | - | - | -73,387 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 459 | - | - | - | 102,277 | - | - | - | - | 83,387 | - |
| 配当金の支払額 | -96,449 | -96,451 | -96,526 | -96,386 | -96,324 | -98,251 | -83,255 | -94,717 | -94,422 | -94,538 | -96,823 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,836 | -34,981 | -36,523 | -37,149 | -41,551 | -40,748 | -34,028 | -30,582 | -28,705 | -32,100 | -38,406 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,646 | -277,252 | -278,870 | -379,358 | -283,696 | -856,707 | -180,894 | -185,300 | -183,127 | -131,638 | -35,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,623 | -1,266 | -1,962 | 2,238 | -2 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,158 | 467,934 | 69,217 | -151,513 | 30,718 | 66,868 | 364,183 | -252,520 | -340,580 | 236,601 | 505,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,340,615 | 2,808,549 | 2,877,766 | 2,726,252 | 2,756,971 | 2,823,839 | 3,188,023 | 2,935,503 | 2,594,922 | 2,831,524 | 3,336,836 |