キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-10千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 211,363 |
| 減価償却費 | 15,609 |
| のれん償却額 | - |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 減損損失 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,966 |
| 受取利息 | -8,416 |
| 支払利息 | 19 |
| 上場関連費用 | 16,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,326 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 94,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,839 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 32,303 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -192,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,197 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 140,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 989 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,686 |
| その他 | 156 |
| 小計 | 400,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,416 |
| 利息の支払額 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -6,693 |
| 法人税等の還付額 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,491 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344 |
| 株式の発行による収入 | 181,200 |
| 上場関連費用の支出 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,497,445 |