キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 377,177 | 365,755 | 445,256 | 101,293 | 170,390 | -308,860 | 532,618 | 579,768 | 598,805 | 528,910 | 945,586 |
| 減価償却費 | 604,267 | 579,572 | 557,534 | 571,308 | 559,244 | 574,519 | 536,706 | 496,655 | 504,052 | 545,750 | 541,360 |
| 減損損失 | 89,513 | 108,406 | 228,014 | 113,145 | 100,312 | 211,368 | 128,308 | 40,070 | 58,668 | 91,357 | 247,637 |
| のれん償却額 | 67,427 | 62,552 | 60,508 | 81,003 | 89,143 | 96,614 | 97,182 | 43,994 | 48,497 | 60,174 | 59,624 |
| 差入保証金償却額 | 9,725 | 2,766 | 8,494 | 8,779 | 7,659 | 10,955 | 10,955 | 14,119 | 6,613 | 4,211 | 6,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | 4,089 | 1,202 | -2,523 | 4,178 | 4,768 | 1,256 | 5,368 | -9,202 | -9,310 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,570 | 5,922 | 28,243 | -9,803 | -101,596 | 7,384 | 79,726 | 16,062 | -24,169 | 44,061 | 19,954 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,476 | -49,506 | -5,259 | -21,302 | -29,449 | -12,867 | -64,797 | -26,926 | -281,445 | -38,387 | -51,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,460 | -29,304 | -9,908 | -16,287 | -18,139 | -18,546 | -13,812 | -18,654 | -24,485 | -36,319 | -35,833 |
| 支払利息 | 76,820 | 73,865 | 77,251 | 132,316 | 120,001 | 120,520 | 114,776 | 107,376 | 107,085 | 112,441 | 124,742 |
| 受取補償金 | - | - | - | -93,693 | - | - | - | - | - | - | -9,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -93,618 | 11,214 | 662 | -250,437 | - | 5,162 | - | -14,363 | -28 | -512 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,255 | - |
| 固定資産除却損 | 88,436 | 116,319 | 64,591 | 98,032 | 21,427 | 205,614 | 38,732 | 96,213 | 156,241 | 113,139 | 123,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -536,629 | - | - | - | - | - | -78,978 | - | -692,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,735 | 7,739 | -1,059 | 45,726 | 141,565 | 137,059 | 14,365 | 42,136 | 27,349 | 750 | -4,370 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,591 | 1,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,092 | 51,242 | -36,876 | -2,437 | -27,019 | -23,698 | 25,307 | 52,035 | -30,821 | -27,770 | 38,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433 | -1,074 | 2,338 | -766 | 4,111 | -17,227 | -2,754 | -4,790 | 691 | 1,117 | 6,626 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,437 | 189,620 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,922 | 23,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,498 | -25,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -149,646 | 236,040 | 237,528 | -104,892 | -37,850 | 63,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,374 | -18,554 | 79,783 | -55,634 | 48,700 | 6,309 | 99,538 | -93,409 | 3,966 | 41,744 | -3,249 |
| その他 | 3,964 | 8,898 | 91,767 | -31,767 | 49,860 | -36,068 | -33,243 | -49,502 | -85,880 | -68,624 | 32,599 |
| 小計 | 954,993 | 1,244,064 | 1,090,503 | 900,864 | 875,437 | 867,919 | 1,878,653 | 1,157,554 | 857,497 | 1,260,323 | 1,654,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,452 | 29,531 | 9,619 | 16,287 | 18,139 | 18,546 | 13,812 | 18,654 | 24,485 | 36,319 | 35,833 |
| 利息の支払額 | -77,812 | -70,228 | -74,217 | -128,744 | -116,527 | -116,963 | -111,726 | -104,099 | -103,796 | -108,136 | -120,594 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 93,693 | - | - | - | - | - | - | 9,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 934 | -213,874 |
| 原状回復費戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,182 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | - | - | - | - | - | -104,178 | -15,807 | -16,339 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 255,930 | 15,807 | 16,339 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -357,549 | -77,217 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -272,420 | 79,817 | -59,681 | 30,601 | -2,951 | -46,314 | 6,754 | -79,972 | 51,000 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 57,030 | 25,981 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 101,703 | 15,807 | 16,339 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -269,903 | -15,807 | -16,339 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -170,750 | -186,030 | -168,139 | -65,732 | -74,906 | -170,332 | -216,541 | -120,280 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,039 | -18,970 | -28,144 | -84,605 | 15,284 | -12,075 | 33,293 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,081 | -11,855 | 47,036 | 36,817 | -26,847 | -33,642 | 32,537 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 64,824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -26,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,448 | 1,032,617 | 839,874 | 713,961 | 711,316 | 526,396 | 1,610,408 | 855,567 | 657,906 | 1,189,440 | 1,365,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59,999 | -148,397 | 361,983 | -82,651 | -226,048 | 6,968 | -138,041 | -6,996 | 23,034 | -36,014 | -34,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,441 | 299,350 | 360,128 | 20,290 | 483,953 | - | 91,155 | - | 70,041 | 28 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,311 | -474,843 | -577,075 | -346,375 | -385,828 | -429,607 | -319,233 | -307,327 | -255,759 | -297,930 | -261,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,135 | -76,887 | -92,837 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -126,434 | -160,513 | -160,020 | -124,401 | -116,172 | -89,500 | -133,444 | -83,754 | -31,034 | -51,299 | -111,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -92,800 | -19,670 | -34,546 | -21,495 | -3,574 | -18,808 | -21,767 | -27,196 | -84,515 | -21,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25,900 | 1,109,107 | 0 | - | 19,086 | 127 | 1,000 | 112,992 | - | 776,880 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,791 | 5,814 | 3,144 | - | - | - | - | - | - | 48,100 | 51,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,722 | -123,845 | -157,460 | -155,729 | -63,795 | -71,573 | -56,606 | -46,678 | -55,152 | -34,632 | -26,295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 367,913 | 125,321 | 58,404 | 59,993 | 97,207 | 103,774 | 78,598 | 20,322 | 61,701 | 27,017 | 15,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,701 | - | -152,379 | -109,478 | -143,015 | -605,279 | - | -54,753 | -54,285 | -248,920 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,166 | - |
| その他 | -86,241 | -46,237 | -111,900 | -74,407 | -77,621 | -92,565 | -47,439 | -42,954 | -4,801 | -20,293 | -16,156 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,800 | -1,070 | -301,060 | -100,000 | -20,000 | -154,000 | - | -182,000 | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | 62,064 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | 2,450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -13,284 | - | - | -126,513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | -83,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,349 | -675,045 | 413,201 | -1,071,370 | -472,816 | -1,316,270 | -481,627 | -724,909 | -262,595 | -763,181 | 280,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | -500,000 | -19,458 | -6,326 | - |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,100,000 | 1,450,000 | 2,229,665 | 950,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,654 | -1,066,009 | -2,019,989 | -1,124,566 | -1,342,821 | -1,000,357 | -969,403 | -832,609 | -1,489,779 | -1,179,082 | -1,309,302 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -233,784 | -37 | - | -177,222 | - | -109,250 | -47,520 | -891,636 | -90,466 |
| 配当金の支払額 | -103,274 | -103,589 | -104,603 | -99,301 | -99,522 | -85,029 | -80,631 | -101,039 | -99,647 | -99,642 | -81,286 |
| リース債務の返済による支出 | -123,840 | -78,808 | -59,035 | -162,905 | -168,065 | -171,861 | -170,497 | -166,458 | -170,160 | -180,155 | -195,542 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,470 | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -123,835 | -38,891 | -3,167 | -6,466 | -6,574 | -6,683 | -6,244 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 353,736 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 1,850,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | - | - | -55,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 32,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,983 | -178,308 | 823,919 | -293,278 | 186,752 | 788,510 | -276,776 | -609,356 | -225,096 | -356,843 | -926,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -905 | 395 | -433 | -261 | -647 | 1,594 | 3,082 | 2,703 | -362 | 1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,600 | 178,357 | 2,077,391 | -651,120 | 424,991 | -2,010 | 853,599 | -475,616 | 172,918 | 69,052 | 720,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744,761 | 923,119 | 3,000,511 | 2,349,390 | 2,788,635 | 2,786,624 | 3,640,224 | 3,164,607 | 3,337,525 | 3,406,577 | 4,127,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,710 | - | - | - | 14,253 | - | - | - | - | - | - |