キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,007 | 25,418 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,756 | 43,276 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 480 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | -253 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,664 | 4,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -279 | -400 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 390 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,236 | 87 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -677 | -1,085 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | 1,534 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 | 1,390 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,437 | 75,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 342 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,663 | -4,300 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,230 | -11,053 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,955 | 60,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,984 | -498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,351 | -30,468 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -262 | -401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 | -225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 336 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -462 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,992 | -31,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,100 | 22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,198 | -13,787 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -342 | -142 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,693 | -30,292 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 318 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,177 | -4,592 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,088 | -26,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -183 | 732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,690 | 3,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,154 | 54,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,894 | 3,586 | 9,168 | 10,089 | 7,168 | -21,829 | 4,272 | 15,038 | 23,113 | - | - |
| 減価償却費 | 11,444 | 11,940 | 11,843 | 12,481 | 14,241 | 15,529 | 16,445 | 19,823 | 21,062 | - | - |
| 減損損失 | 3,052 | 1,598 | 717 | 602 | 1,086 | 1,899 | 1,679 | 1,329 | 1,732 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -31 | -18 | -16 | -8 | -17 | -11 | -25 | -45 | - | - |
| 支払利息 | 834 | 571 | 495 | 471 | 483 | 730 | 828 | 818 | 635 | - | - |
| 固定資産除却損 | 456 | 427 | 381 | 453 | 467 | 122 | 128 | 406 | 360 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 45 | 1 | -141 | -170 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -506 | -7,931 | -213 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -721 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | -96 | -194 | -244 | 205 | 164 | -235 | -604 | -972 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -16 | -298 | -640 | -98 | -179 | -126 | -617 | -318 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 194 | 316 | -638 | -145 | 49 | -14 | 147 | 17 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,883 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 1,231 | -893 | 561 | -898 | 317 | 1,346 | 40 | - | - |
| その他 | -578 | 436 | 956 | 1,760 | -548 | -954 | 2,210 | 286 | -752 | - | - |
| 小計 | 16,848 | 18,572 | 24,943 | 23,217 | 23,412 | -6,650 | 20,113 | 37,833 | 45,705 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 13 | 4 | 5 | 0 | 11 | 7 | 51 | 78 | - | - |
| 利息の支払額 | -839 | -565 | -492 | -463 | -483 | -706 | -854 | -827 | -640 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 504 | 7,931 | 213 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 456 | 2 | 382 | - | 2 | 623 | 668 | 7 | 127 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -553 | -805 | -628 | -1,888 | -2,347 | -1,312 | -468 | -1,448 | -1,143 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 338 | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -907 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,084 | 236 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 372 | - | - | -806 | 840 | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 907 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 | -28 | -282 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -58 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,955 | 17,217 | 24,210 | 20,871 | 20,585 | -7,528 | 28,304 | 35,830 | 44,632 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,636 | -5,237 | -7,721 | -10,892 | -12,184 | -6,410 | -7,259 | -11,830 | -15,566 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -306 | - | -115 | -135 | - | -110 | - | -109 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -239 | -204 | -113 | -194 | -116 | -99 | -150 | -141 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 644 | 762 | 519 | 514 | 712 | 182 | 253 | 69 | 191 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,257 | - | - | - | - |
| その他 | -11 | 32 | -42 | -181 | -103 | -1 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -203 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,460 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,082 | -3,527 | -7,448 | -10,783 | -12,108 | -6,344 | -8,473 | -11,911 | -15,356 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | - | 242 | 521 | 119 | -861 | - | 100 | -100 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -8,770 | -9,208 | -9,665 | -10,298 | -9,958 | -9,682 | -9,601 | -11,051 | -11,813 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,500 | 2,300 | 3,300 | 15,800 | 48,350 | - | - | 7,700 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,524 | -7,716 | -5,098 | -5,584 | -3,199 | -6,498 | -16,531 | -25,696 | -8,588 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 | -170 | -935 | -825 | -1,167 | -1,192 | -342 | -342 | - | - |
| 預り金の受入による収入 | 694 | 567 | 1,075 | 1,320 | 1,628 | 789 | 1,836 | - | 4 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 485 | 195 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -5,001 | -2 | -3,501 | -6,501 | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,905 | -1,905 | -1,905 | -1,905 | -1,839 | -1,841 | -2,103 | -3,410 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,029 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 2,500 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の返還による支出 | -1,060 | -30 | -60 | -74 | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,309 | -16,964 | -13,286 | -11,159 | 3,626 | 24,088 | -19,302 | -42,110 | -22,856 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 273 | -233 | 156 | -112 | 121 | 936 | 982 | 951 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,577 | -3,002 | 3,242 | -915 | 11,990 | 10,336 | 1,464 | -17,209 | 7,371 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,199 | 20,197 | 23,439 | 22,524 | 34,515 | 44,851 | 46,316 | 29,106 | 36,463 | - | - |