リゾートトラスト（4681）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

リゾートトラスト

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	24,742	39,063	29,366	26,742	21,164	48,367	28,794	28,467	31,752	28,352	33,010
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	9,609	11,632	11,314	12,763	12,745
割賦売掛金	-	-	-	-	-	-	33,155	61,585	77,978	91,706	106,843
営業貸付金	38,050	41,553	44,041	46,623	53,549	58,268	44,250	32,291	22,608	15,184	9,830
有価証券	28,466	6,215	6,404	4,647	499	10,695	3,601	10,817	8,758	5,893	13,054
商品	785	915	972	1,082	1,167	971	936	1,038	1,156	1,334	1,448
販売用不動産	5,614	15,634	22,776	30,049	22,077	15,668	5,896	4,914	5,388	3,948	5,558
原材料及び貯蔵品	957	1,317	1,374	1,429	1,014	1,202	1,262	1,485	1,788	2,050	2,167
仕掛販売用不動産	27,902	26,931	28,116	11,845	12,357	3,685	6,703	26,139	30,110	25,699	12,733
リース投資資産	-	-	-	-	-	-	-	4,162	3,762	3,211	2,868
その他	11,077	6,525	6,303	5,380	6,232	5,987	6,237	6,411	6,872	7,119	7,310
貸倒引当金	-1,069	-974	-950	-937	-1,000	-1,022	-909	-982	-966	-873	-932
受取手形及び売掛金	6,738	9,437	7,689	8,891	8,233	9,032	-	-	-	-	-
繰延税金資産	3,985	4,810	5,557	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	147,250	151,430	151,652	135,754	125,296	152,856	139,538	187,964	200,525	196,390	206,639
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	170,238	174,277	178,956	187,241	193,974	198,263	201,853	197,633	205,641	219,643	228,642
減価償却累計額	-76,780	-80,466	-84,126	-85,464	-90,412	-94,326	-99,302	-100,803	-105,613	-112,101	-118,102
建物及び構築物（純額）	93,458	93,810	94,830	101,777	103,562	103,936	102,551	96,829	100,027	107,542	110,540
機械装置及び運搬具	11,332	10,754	10,767	11,025	11,301	11,478	11,542	11,533	12,861	13,212	13,868
減価償却累計額	-9,272	-8,496	-8,001	-8,135	-8,679	-9,236	-9,624	-9,797	-10,203	-10,679	-11,094
機械装置及び運搬具（純額）	2,059	2,258	2,765	2,889	2,621	2,242	1,918	1,735	2,657	2,533	2,773
コース勘定	7,568	7,585	7,591	7,591	7,634	7,635	7,635	7,635	7,642	7,712	7,918
土地	40,561	37,946	38,302	38,649	44,886	48,580	48,860	43,702	48,376	50,823	51,396
リース資産	4,344	6,746	9,157	9,328	17,801	12,446	12,351	3,226	2,931	6,073	6,491
減価償却累計額	-1,509	-2,030	-2,468	-3,100	-4,080	-4,872	-5,575	-1,298	-1,225	-1,577	-1,959
リース資産（純額）	2,835	4,715	6,689	6,227	13,721	7,573	6,776	1,928	1,706	4,495	4,531
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,332
建設仮勘定	5,588	4,842	15,700	17,920	16,885	2,306	4,964	10,388	15,576	14,066	18,760
その他	17,833	19,101	20,570	22,233	22,103	22,894	23,255	23,188	25,897	27,326	28,682
減価償却累計額	-13,021	-14,437	-15,849	-17,287	-17,667	-18,802	-20,061	-20,260	-21,085	-22,566	-23,355
その他（純額）	4,812	4,663	4,721	4,945	4,436	4,091	3,193	2,927	4,811	4,760	5,326
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	10,985	11,589	12,698	-
有形固定資産合計	156,884	155,824	170,600	180,001	193,748	176,366	175,900	176,133	192,389	204,633	213,581
無形固定資産
のれん	146	4,526	4,121	3,637	3,094	2,511	1,688	1,265	842	526	94
ソフトウエア	1,833	3,264	4,240	4,534	4,969	4,153	3,969	3,015	2,470	3,333	2,659
その他	2,360	2,600	2,638	3,634	2,516	2,554	1,921	1,876	2,833	2,402	3,317
無形固定資産合計	4,341	10,391	11,001	11,806	10,580	9,218	7,579	6,157	6,146	6,261	6,071
投資その他の資産
投資有価証券	82,506	85,687	64,724	43,599	36,016	29,867	26,148	22,915	22,727	33,818	42,933
関係会社株式	1,665	1,387	1,390	1,313	1,368	1,323	1,331	1,328	1,339	1,397	1,410
長期貸付金	4,207	4,227	6,163	6,120	5,743	6,052	5,541	4,810	4,367	4,537	4,192
退職給付に係る資産	1,068	1,125	1,219	725	235	188	357	418	723	1,452	2,856
繰延税金資産	-	-	-	-	8,918	11,551	18,568	19,345	18,594	21,363	22,057
その他	9,439	10,473	13,486	14,624	19,536	20,288	19,923	21,343	22,175	23,511	25,984
貸倒引当金	-1,857	-834	-835	-755	-611	-470	-479	-417	-422	-418	-418
繰延税金資産	1,924	1,894	2,113	8,234	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	98,954	103,959	88,262	73,862	71,208	68,801	71,390	69,744	69,504	85,663	99,017
固定資産合計	260,179	270,175	269,863	265,671	275,537	254,386	254,869	252,035	268,040	296,558	318,670
資産合計	407,430	421,606	421,515	401,426	400,833	407,243	394,408	439,999	468,565	492,949	525,309
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,123	1,401	1,355	1,471	1,117	1,335	1,354	1,738	1,787	1,869	2,091
短期借入金	2,500	9,200	8,958	5,000	-	2,125	8,799	1,308	1,650	4,811	3,614
１年内返済予定の長期借入金	10,342	4,616	19,119	1,839	8,107	19,954	18,587	11,300	8,755	654	654
リース債務	365	662	848	875	1,212	1,164	1,147	1,470	1,451	1,514	1,543
未払金	20,755	22,786	16,825	22,389	6,861	7,924	8,711	11,403	21,534	12,903	18,100
未払法人税等	1,426	3,800	4,741	3,608	1,785	5,726	2,373	4,723	4,595	7,113	5,676
未払消費税等	668	494	1,642	997	1,929	2,153	2,736	2,245	1,044	2,892	2,807
前受金	25,227	33,532	28,564	12,209	22,028	3,548	63,728	95,402	110,219	107,225	107,803
前受収益	11,535	12,455	13,975	14,327	17,002	18,103	14,714	15,020	15,116	17,191	17,392
債務保証損失引当金	163	123	179	63	52	40	42	35	31	25	16
ポイント引当金	-	-	-	-	588	1,297	497	511	487	424	445
その他	7,234	6,454	7,192	7,731	6,356	7,522	10,511	11,535	11,272	13,377	12,649
１年内償還予定の社債	450	250	2,750	250	150	150	150	-	-	-	-
１年内償還予定の新株予約権付社債	-	-	-	-	-	29,728	-	-	-	-	-
流動負債合計	81,794	95,778	106,153	70,764	67,192	100,777	133,353	156,695	177,946	170,005	172,796
固定負債
長期借入金	59,723	50,258	32,069	39,123	31,016	44,004	24,787	13,487	2,172	2,531	1,876
リース債務	2,675	4,402	6,343	5,806	13,538	12,435	11,406	20,985	20,535	23,994	23,222
繰延税金負債	-	-	-	-	376	671	640	322	136	76	68
役員退職慰労引当金	2,306	2,171	2,131	2,133	2,099	2,156	-	-	-	22	225
株式給付引当金	904	1,078	1,294	1,697	1,803	2,014	380	547	785	865	1,986
退職給付に係る負債	1,272	1,525	1,755	1,959	2,231	2,453	2,613	3,007	3,054	3,234	2,986
長期預り保証金	103,098	102,492	101,541	32,757	31,870	30,796	30,030	29,813	29,109	29,314	28,232
償却型長期預り保証金	-	-	-	68,838	69,898	73,153	79,264	86,073	94,048	106,681	121,453
その他	8,001	10,774	13,475	15,392	17,744	17,837	5,100	5,178	5,169	5,480	5,777
社債	3,700	3,450	700	450	300	150	-	-	-	-	-
新株予約権付社債	30,242	30,200	29,855	29,813	29,770	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	851	871	905	638	-	-	-	-	-	-	-
負ののれん	342	221	100	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	213,119	207,447	190,172	198,611	200,649	185,673	154,222	159,414	155,011	172,201	185,829
負債合計	294,914	303,226	296,325	269,375	267,842	286,451	287,575	316,110	332,957	342,207	358,625
純資産の部
株主資本
資本金	19,588	19,588	19,590	19,590	19,590	19,590	19,590	19,590	19,590	19,590	19,590
資本剰余金	22,583	22,171	22,192	22,192	21,767	21,701	21,616	21,574	21,610	21,613	24,087
利益剰余金	65,938	71,837	78,770	86,144	88,294	74,612	60,520	73,662	84,193	98,359	111,899
自己株式	-3,451	-2,788	-2,212	-1,852	-1,802	-1,787	-3,513	-3,064	-5,483	-4,919	-6,774
株主資本合計	104,657	110,809	118,341	126,074	127,849	114,116	98,213	111,762	119,911	134,644	148,803
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	616	1,007	661	821	-450	1,801	2,024	2,813	4,892	2,489	3,702
為替換算調整勘定	3,334	2,222	1,814	858	728	-443	887	2,976	3,916	6,055	5,638
退職給付に係る調整累計額	-256	-139	-55	-323	-328	104	262	322	652	1,129	2,109
その他の包括利益累計額合計	3,694	3,089	2,421	1,355	-50	1,462	3,174	6,112	9,460	9,674	11,450
非支配株主持分	4,146	4,480	4,198	4,326	4,878	4,898	5,130	6,014	6,235	6,424	6,429
新株予約権	16	-	229	292	313	313	313	-	-	-	-
純資産合計	112,515	118,379	125,190	132,050	132,991	120,791	106,832	123,889	135,607	150,742	166,683
負債純資産合計	407,430	421,606	421,515	401,426	400,833	407,243	394,408	439,999	468,565	492,949	525,309