キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,531 | 16,290 | 18,585 | 19,049 | 11,153 | -6,953 | 10,780 | 22,567 | 22,870 | 28,411 | 29,514 |
| 減価償却費 | 7,030 | 7,746 | 8,609 | 9,678 | 10,944 | 11,331 | 10,556 | 9,264 | 9,001 | 9,710 | 10,436 |
| 減損損失 | - | 1,344 | 457 | 149 | 1,245 | 22,034 | 2,121 | 97 | 353 | 1,832 | 636 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 594 | 592 | 422 | 422 | 428 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | -130 | -23 | -93 | -80 | -119 | -104 | 10 | -10 | -96 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 350 | 234 | 297 | 718 | 860 | 217 | 420 | 216 | 113 | -221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 203 | -42 | -39 | 1 | -34 | 56 | 18 | - | - | 22 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,322 | -2,345 | -2,236 | -1,606 | -1,356 | -1,142 | -991 | -1,106 | -938 | -879 | -1,067 |
| 支払利息及び社債利息 | 488 | 593 | 652 | 677 | 550 | 444 | 339 | 276 | 256 | 306 | 473 |
| 為替差損益（△は益） | 805 | 735 | -23 | -66 | 310 | 34 | 24 | 53 | -29 | 2 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -9,027 | -6 | 27 | -340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,439 | -6,160 | -638 | -3,734 | -5,976 | -5,442 | -19,708 | -18,481 | -6,380 | -7,658 | -9,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,379 | -9,443 | -8,553 | 7,982 | 6,343 | 14,295 | 2,599 | -18,963 | -6,066 | 4,355 | 10,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 273 | -39 | 120 | -351 | 227 | 2 | 353 | 28 | 46 | 222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,338 | 6,764 | -3,624 | 3,531 | -12,233 | 854 | 642 | 2,418 | 6,134 | -5,323 | 5,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,922 | 7,134 | -4,967 | -16,357 | 9,827 | -18,453 | 18,524 | 31,583 | 14,776 | -3,085 | 581 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 109 | -740 | -956 | 54 | 173 | 2,181 | 5,344 | 6,591 | 7,270 | 11,096 | 13,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,314 | -222 | 1,532 | -656 | 888 | 283 | 591 | -651 | -1,048 | 1,668 | 102 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 399 | 551 | 186 |
| その他 | -2,942 | 5,566 | 3,720 | 3,928 | 2,273 | 3,094 | -866 | 1,702 | -1,857 | 2,154 | 538 |
| 小計 | 9,293 | 28,128 | 13,328 | 23,450 | 24,986 | 24,181 | 30,685 | 27,906 | 45,394 | 43,683 | 61,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,273 | 2,463 | 2,368 | 1,808 | 1,471 | 1,136 | 1,083 | 1,106 | 1,000 | 1,014 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -490 | -584 | -649 | -695 | -552 | -353 | -430 | -271 | -259 | -298 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -8,460 | -3,758 | -6,590 | -7,889 | -6,809 | -1,981 | -8,675 | -4,456 | -7,018 | -7,708 | -11,551 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -36 | 414 | 639 | 494 | 590 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616 | 26,249 | 8,456 | 16,674 | 19,096 | 22,981 | 22,662 | 24,285 | 39,116 | 36,691 | 50,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,657 | -829 | -3,097 | -6,030 | -10 | -10 | -9,010 | -15 | -5 | -5 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,158 | 1,318 | 3,831 | 3,097 | 3,015 | 153 | 9,010 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -68,719 | -9,768 | -10,610 | -9,644 | - | -8,998 | - | -3,000 | - | - | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 81,251 | 32,740 | 13,617 | 11,390 | 4,621 | 6,500 | 6,700 | 3,768 | 11,263 | 8,784 | 5,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,826 | -12,560 | -1,041 | -3,001 | -1 | -111 | -2 | -3,283 | -4,610 | -20,574 | -14,814 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,385 | 9,582 | 18,047 | 21,213 | 5,166 | 5,460 | 370 | 49 | - | 3,465 | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -153 | -15 | -4 | - | - | - | 0 | -4 | -48 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | 13 | 22 | 25 | - | 8 | 72 | 2 | - | 5 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,940 | -13,964 | -23,008 | -16,019 | -10,279 | -14,070 | -5,446 | -9,344 | -17,299 | -19,492 | -17,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 19,677 | 67 | 171 | 562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -2,041 | -2,131 | -2,336 | -1,702 | -1,170 | -876 | -959 | -1,534 | -1,520 | -2,006 |
| 貸付けによる支出 | -2,720 | -348 | -2,232 | -548 | -24 | -829 | -17 | -275 | -112 | -1,169 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 170 | 669 | 542 | 247 | 356 | 545 | 977 | 558 | 1,084 | 477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,475 | -1,398 | - | -6,876 | -127 | - | - | - | -457 | - |
| その他 | -1,664 | 5,197 | 65 | -742 | -2,403 | -737 | 1,390 | -1,306 | -848 | -1,184 | -2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,824 | 3,881 | -7,282 | -2,057 | -8,247 | -13,577 | 2,736 | 6,314 | -12,519 | -30,936 | -35,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 5,990 | 241 | -4,312 | -5,100 | 2,017 | 6,480 | -7,699 | 183 | 3,196 | -1,459 |
| 長期借入れによる収入 | 4,577 | 300 | 1,390 | 9,231 | - | 35,000 | 500 | - | - | 1,094 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,725 | -15,941 | -5,075 | -19,457 | -1,839 | -10,164 | -21,084 | -18,587 | -13,860 | -8,834 | -654 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,952 | 387 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,379 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2,189 | 0 | -3,000 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,914 | -4,982 | -4,984 | -4,984 | -4,984 | -3,467 | -3,236 | -3,764 | -5,361 | -5,973 | -7,372 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -463 | -100 | -3 | -67 | -100 | - | -88 | - | - | 0 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | -40 | -5 | 460 | -20 | 80 | 95 | 1,980 | -30 | -10 | -340 | 132 |
| その他 | 1,188 | -524 | -991 | -1,108 | -1,200 | -1,215 | -1,625 | -675 | -1,261 | -1,365 | -1,734 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -450 | -550 | -2,750 | -250 | -150 | -29,850 | -150 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,623 | 484 | 436 | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,624 | -15,593 | -9,177 | -23,198 | -13,364 | 22,012 | -49,026 | -30,995 | -23,310 | -9,272 | -10,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 23 | 40 | 8 | -3 | -37 | 80 | 112 | 47 | 150 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,983 | 14,561 | -7,962 | -8,573 | -2,518 | 31,379 | -23,546 | -283 | 3,334 | -3,366 | 3,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,476 | 40,365 | 32,469 | 23,895 | 21,376 | 52,756 | 29,210 | 28,926 | 32,260 | 28,894 | 32,887 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944 | 326 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |