TDCソフト（4687）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

TDCソフト

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,281,362	5,557,919	6,604,192	7,816,732	8,379,818	10,077,199	11,702,407	12,010,240	13,378,515	13,250,091	10,871,435
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	5,387,536	6,277,248	6,601,625	7,474,236	8,928,931
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	4,405,838
仕掛品	232,863	148,151	201,782	66,542	81,204	108,616	33,265	58,808	49,292	95,290	157,587
その他	110,213	118,119	131,562	158,555	192,016	178,097	245,124	481,349	404,765	428,081	532,042
受取手形及び売掛金	-	-	4,535,236	4,888,858	4,810,858	4,717,813	-	-	-	-	-
繰延税金資産	512,478	594,647	618,108	-	-	-	-	-	-	-	-
売掛金	3,796,208	4,572,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	9,933,126	10,991,779	12,090,881	12,930,689	13,463,898	15,081,727	17,368,333	18,827,646	20,434,199	23,247,699	24,895,835
固定資産
有形固定資産
建物	106,750	121,032	105,150	118,635	114,506	112,929	115,944	134,070	740,319	728,031	666,444
工具、器具及び備品	39,926	48,381	38,988	40,206	39,764	36,560	60,376	51,645	229,867	168,656	123,579
リース資産	2,490	9,078	6,600	4,620	2,640	9,735	12,063	33,285	23,157	19,524	10,920
有形固定資産合計	149,166	178,491	150,738	163,462	156,911	159,225	188,384	219,001	993,344	916,212	800,943
無形固定資産
ソフトウエア	129,122	305,834	219,826	153,935	99,248	48,486	6,695	5,134	25,352	32,496	28,328
ソフトウエア仮勘定	11,971	-	-	-	-	-	-	9,283	16,955	18,397	202,508
電話加入権	4,095	4,095	4,095	4,095	4,247	4,247	4,247	4,973	4,973	4,973	4,973
のれん	-	-	-	-	-	-	-	69,789	46,526	23,263	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,181	11,181
無形固定資産合計	145,188	309,929	223,921	158,031	103,495	52,733	10,942	89,181	93,808	90,312	246,991
投資その他の資産
投資有価証券	1,109,724	1,576,996	2,032,755	2,197,083	1,826,407	2,391,518	2,535,603	2,599,725	2,934,970	3,077,253	4,214,362
関係会社株式	140,000	140,000	140,000	140,000	300,000	300,000	300,000	0	-	-	30,692
繰延税金資産	-	-	-	-	333,146	196,122	183,471	240,185	233,621	138,650	467,202
差入保証金	395,020	395,020	394,302	429,131	421,057	427,745	445,227	756,969	779,466	779,597	804,949
その他	39,000	23,221	46,006	39,326	47,323	43,607	40,375	38,509	36,587	37,095	39,164
繰延税金資産	5,599	473	66	295,838	-	-	-	-	-	-	-
関係会社出資金	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社長期貸付金	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-34,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,674,566	2,135,711	2,613,131	3,101,379	2,927,935	3,358,995	3,504,677	3,635,390	3,984,646	4,032,597	5,556,371
固定資産合計	1,968,922	2,624,132	2,987,791	3,422,873	3,188,342	3,570,954	3,704,005	3,943,572	5,071,798	5,039,122	6,604,306
資産合計	11,902,048	13,615,912	15,078,673	16,353,563	16,652,240	18,652,681	21,072,338	22,771,219	25,505,998	28,286,821	31,500,142
負債の部
流動負債
買掛金	832,942	914,529	937,458	1,013,939	1,086,674	1,003,764	1,258,623	1,507,332	1,705,273	1,885,043	2,091,444
短期借入金	412,000	401,000	326,000	404,000	430,000	430,000	479,000	453,000	453,000	531,000	298,000
未払金	215,457	211,468	294,506	351,863	208,250	145,811	514,839	459,978	450,871	656,804	504,238
未払費用	1,627,370	1,837,850	1,928,431	1,932,411	1,674,745	1,827,566	1,921,178	2,077,943	2,189,653	2,124,663	2,604,078
未払法人税等	298,070	428,227	393,734	514,129	342,144	656,489	675,440	815,962	692,725	848,043	1,254,128
未払消費税等	197,177	226,315	233,800	254,566	379,063	449,677	404,654	340,340	498,931	507,999	530,058
役員賞与引当金	65,300	89,400	103,400	124,100	106,200	115,900	137,240	138,220	143,258	156,272	155,941
その他	68,622	111,056	94,066	99,961	120,164	128,104	149,487	194,447	244,782	160,515	206,613
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	57,922	-	-	-
受注損失引当金	-	22,623	-	22,874	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	3,716,940	4,242,471	4,311,398	4,717,846	4,347,242	4,757,312	5,540,463	6,045,147	6,378,496	6,870,341	7,644,502
固定負債
従業員株式給付引当金	-	-	14,168	28,589	44,338	56,988	68,246	57,842	54,047	48,259	35,325
役員株式給付引当金	-	-	-	-	50,600	68,816	76,406	77,228	83,110	89,720	54,774
退職給付に係る負債	-	-	-	-	-	-	-	38,755	40,733	41,563	46,247
資産除去債務	49,114	61,385	62,065	62,801	63,522	64,254	68,961	55,176	230,684	233,322	235,674
その他	110,891	64,318	52,303	42,312	38,819	41,699	63,190	87,176	241,390	122,335	47,021
役員株式給付引当金	-	-	14,705	35,736	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	42,293	121,414	277,694	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社整理損失引当金	10,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	212,681	247,118	420,937	169,438	197,280	231,757	276,805	316,179	649,966	535,201	419,041
負債合計	3,929,621	4,489,589	4,732,336	4,887,285	4,544,522	4,989,070	5,817,268	6,361,326	7,028,462	7,405,542	8,063,544
純資産の部
株主資本
資本金	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400
資本剰余金	820,450	820,450	986,228	986,228	986,228	986,256	986,256	986,256	986,256	986,256	986,256
利益剰余金	6,140,938	7,065,397	7,929,341	8,970,723	9,938,020	11,062,053	12,555,835	13,939,945	16,303,215	18,588,901	21,177,752
自己株式	-223,010	-223,172	-389,068	-387,680	-383,662	-383,744	-374,322	-674,231	-1,285,727	-1,278,964	-1,224,434
株主資本合計	7,708,778	8,633,075	9,496,901	10,539,671	11,510,985	12,634,965	14,138,168	15,222,370	16,974,143	19,266,592	21,909,974
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	263,648	493,247	849,436	926,606	596,732	1,028,645	1,116,901	1,187,522	1,503,392	1,614,686	1,526,624
その他の包括利益累計額合計	263,648	493,247	849,436	926,606	596,732	1,028,645	1,116,901	1,187,522	1,503,392	1,614,686	1,526,624
純資産合計	7,972,426	9,126,322	10,346,337	11,466,277	12,107,718	13,663,611	15,255,069	16,409,892	18,477,535	20,881,279	23,436,598
負債純資産合計	11,902,048	13,615,912	15,078,673	16,353,563	16,652,240	18,652,681	21,072,338	22,771,219	25,505,998	28,286,821	31,500,142