キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,305,823 | 1,690,468 | 1,906,672 | 2,248,865 | 2,265,557 | 2,564,240 | 3,082,008 | 3,714,445 | 4,253,558 | 4,876,455 | 5,525,326 |
| 減価償却費 | 89,898 | 88,129 | 122,563 | 100,517 | 88,659 | 86,879 | 83,785 | 63,729 | 130,943 | 157,524 | 138,674 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 23,263 | 23,263 | 23,263 | 23,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | 24,100 | 14,000 | 21,030 | -19,500 | 9,700 | 21,340 | -1,020 | 5,038 | 13,014 | -331 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18,911 | 18,216 | 17,077 | 822 | 5,882 | 6,609 | 5,281 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,168 | 20,700 | 15,749 | 12,649 | 11,258 | -6,103 | 1,518 | 1,043 | 1,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2,484 | 1,978 | 829 | 4,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,405 | -26,613 | -35,880 | -38,395 | -51,263 | -58,974 | -63,825 | -71,335 | -77,053 | -93,608 | -127,363 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,990 |
| 支払利息 | 3,884 | 3,155 | 3,143 | 3,113 | 3,292 | 3,298 | 3,503 | 3,446 | 3,503 | 5,965 | 5,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -71,212 | -380,487 | - | -174,974 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -51,274 | -505 | -25,527 | -17,064 | -1,556 | 25,591 | 6,149 | -12,471 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -324,376 | -872,611 | -1,454,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,745 | 84,711 | -53,631 | 135,239 | -14,662 | -27,411 | 75,351 | -25,543 | 9,515 | -45,997 | -62,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,679 | 81,586 | 22,928 | 76,481 | 39,961 | -82,910 | 254,858 | 231,118 | 197,940 | 179,770 | 206,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,363 | 13,754 | 80,136 | 27,886 | -119,263 | -66,234 | 364,233 | -74,535 | -9,106 | 176,832 | -152,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,582 | 158,766 | 81,937 | -3,875 | -271,724 | 152,820 | 93,613 | 130,328 | 283,061 | -128,584 | 415,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265,641 | 29,929 | 7,484 | 20,766 | 118,823 | 71,603 | -44,360 | -69,977 | 158,591 | 9,867 | 22,058 |
| その他 | 7,722 | 94,529 | -61,747 | 2,701 | -32,991 | 31,333 | -29,353 | 73,795 | 90,201 | -104,288 | -220,584 |
| 小計 | 1,362,676 | 1,478,025 | 2,131,562 | 2,248,948 | 2,156,483 | 2,862,728 | 3,208,940 | 3,105,684 | 4,399,563 | 4,197,234 | 4,115,340 |
| 法人税等の支払額 | -528,328 | -538,615 | -693,473 | -672,282 | -856,847 | -589,145 | -1,034,069 | -1,153,949 | -1,377,061 | -1,235,109 | -1,452,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 79,999 | - | 2,769 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,683 | -776,732 | 37,704 | -353,621 | 138,312 | 93,045 | -643,485 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -814,265 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 22,623 | -22,623 | 22,874 | -22,874 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,705 | 15,939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 10,383 | -10,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,348 | 939,410 | 1,438,088 | 1,576,666 | 1,299,635 | 2,273,583 | 2,174,871 | 1,951,735 | 3,022,502 | 2,962,125 | 2,662,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,098,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,631 | -40,623 | -5,435 | -17,725 | -63,824 | -26,749 | -59,787 | -14,586 | -901,295 | -62,589 | -13,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,119 | -243,669 | -2,333 | -2,244 | -164 | -1,782 | -4,720 | -600 | -24,998 | -28,137 | -5,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,142 | -156,470 | -40,289 | -23,689 | -116,689 | -106,613 | -15,989 | -4,184 | -98,613 | -17,109 | -1,409,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 103,981 | - | - | - | - | 93,569 | 523,209 | - | 210,198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140,000 | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | -30,692 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 30,589 | 31,419 | 89,610 | 16,595 | 13,464 | 789 | 12,410 | 28,266 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -11,230 | -6,460 | -6,430 | -3,040 | -7,130 | -4,500 | -3,400 | -3,490 | -2,600 | -6,780 | -6,720 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,704 | 6,845 | 9,827 | 4,382 | 5,287 | 5,973 | 5,499 | 5,947 | 3,267 | 6,622 | 3,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -22,111 | -34,829 | - | -6,688 | -17,481 | -515,812 | -240 | -131 | -25,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,406 | 26,613 | 35,880 | 38,395 | 51,263 | 58,974 | 63,825 | 71,335 | 77,053 | 94,254 | 147,469 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,922 | - | - |
| その他 | -3,266 | 9,636 | 1,434 | - | 8,404 | 9,750 | 12,810 | 75 | 184,739 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,200 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 31,389 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | 142,953 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,278 | -404,127 | 74,524 | -8,162 | -218,290 | 17,974 | -2,647 | -354,282 | -296,611 | -1,461 | -3,200,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 | -75,000 | 78,000 | 26,000 | - | 49,000 | -26,000 | - | 78,000 | -233,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -304,209 | -616,809 | -67 | -23 |
| 利息の支払額 | -3,871 | -3,142 | -3,119 | -3,121 | -3,315 | -3,323 | -3,486 | -3,441 | -3,527 | -6,095 | -5,658 |
| 配当金の支払額 | -168,635 | -240,904 | -385,442 | -428,573 | -538,774 | -587,753 | -587,752 | -1,097,758 | -726,136 | -1,148,137 | -1,292,652 |
| リース債務の返済による支出 | -2,091 | -3,517 | -2,661 | -2,138 | -2,138 | -3,045 | -4,712 | -9,325 | -11,140 | -12,787 | -9,464 |
| その他 | -124 | -162 | -117 | -130 | -30 | -53 | -65 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,723 | -258,726 | -466,340 | -355,963 | -518,259 | -594,176 | -547,016 | -1,440,735 | -1,357,614 | -1,089,088 | -1,540,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,345 | 276,556 | 1,046,272 | 1,212,540 | 563,085 | 1,697,381 | 1,625,207 | 156,717 | 1,368,275 | 1,871,575 | -2,078,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,281,362 | 5,557,919 | 6,604,192 | 7,816,732 | 8,379,818 | 10,077,199 | 11,702,407 | 12,010,240 | 13,378,515 | 15,250,091 | 13,171,435 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96,251 | - | - | - | - | - | - | 151,114 | - | - | - |