ワシントンホテル

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
2023-03千円
2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金3,177,4612,872,2674,876,0108,999,6876,467,4425,966,4956,426,303
売掛金289,231284,2291,458,1181,532,9651,241,4171,441,9151,556,837
原材料及び貯蔵品42,95130,35128,02939,43045,16445,53548,276
前払費用--448,612452,858507,251521,823526,505
その他532,2221,237,253828,82230,14443,4174,723322,352
関係会社立替金-------
貸倒引当金-------
流動資産合計4,041,8664,424,1007,639,59211,055,0878,304,6957,980,4928,880,275
固定資産
有形固定資産
建物（純額）--9,288,5069,307,6288,907,1959,257,4499,785,920
工具、器具及び備品（純額）--233,810233,267279,848245,531223,427
土地5,564,8755,564,8755,564,8755,564,8755,564,8755,564,8755,562,931
リース資産（純額）1,707,1701,643,9304,612,6144,428,2714,239,6914,051,1113,862,531
建設仮勘定1,056,26829,2932,160836338,715359,798134,586
その他（純額）361,010304,121119,414114,309103,582204,769173,540
建物及び構築物（純額）8,623,80410,036,948-----
有形固定資産合計17,313,12817,579,16819,821,38119,649,18819,433,90919,683,53719,742,939
無形固定資産
電話加入権--21,04721,04721,04721,04721,047
ソフトウエア147,235100,99156,583111,634147,426121,394124,790
その他37,97537,88215,59522,69219,29328,15414,821
無形固定資産合計185,210138,87393,226155,374187,766170,596160,659
投資その他の資産
投資有価証券165,05678,39093,894129,676274,596358,316376,516
長期貸付金9005404,8804,7001,2002,0002,000
長期前払費用--68,10662,15864,180121,217121,675
繰延税金資産13,147--226,534350,962768,579588,931
差入保証金4,888,8494,731,5434,499,9534,415,2184,443,6754,442,4814,441,074
その他96,20791,10324,81127,63229,96237,23137,464
貸倒引当金-19,650-19,650-18,900-18,900-18,900-18,900-18,900
関係会社株式-------
投資その他の資産合計5,144,5104,881,9274,672,7464,847,0205,145,6765,710,9245,548,762
固定資産合計22,642,85022,599,96924,587,35424,651,58324,767,35325,565,05825,452,361
資産合計26,684,71727,024,07032,226,94635,706,67033,072,04833,545,55034,332,636
負債の部
流動負債
買掛金132,85667,78763,686120,825144,234148,485155,339
短期借入金-7,061,000-8,000,0002,000,0001,000,000-
１年内返済予定の長期借入金1,017,7561,119,864-3,152,0051,000,0001,000,0008,613,000
リース債務41,07242,679142,279146,406150,720155,231151,480
未払金736,0581,305,605977,468833,582985,8811,419,6941,323,388
未払費用--194,277269,940362,347524,214638,039
未払法人税等17,157-94,41730,97230,93132,27138,435
賞与引当金136,48815,13448,97980,16692,103136,494173,682
契約負債--39,42358,59439,96959,87896,610
その他416,595250,07182,148771,492268,498322,609440,337
株式報酬引当金-9,600-----
ポイント引当金146,267110,215-----
役員賞与引当金8,000------
関係会社整理損失引当金40,252------
流動負債合計2,692,5059,981,9571,642,68013,463,9855,074,6854,798,87911,630,315
固定負債
長期借入金6,619,8257,374,35820,765,3299,613,32414,613,00013,613,0005,000,000
リース債務2,020,0611,977,3815,376,9585,230,5525,079,8324,924,6014,773,121
長期未払金--287,284253,537213,403198,824164,981
株式報酬引当金---32,53944,23958,56773,771
再評価に係る繰延税金負債375375375422422432-
資産除去債務432,686434,468436,258438,056439,862441,676443,499
その他399,554383,41770,82166,68566,68562,68562,583
繰延税金負債865250,018244,563----
未使用商品券等引当金22,13617,94117,402----
株式報酬引当金--20,839----
役員退職慰労引当金50,940------
固定負債合計9,546,44310,437,96027,219,83215,635,11720,457,44519,299,78710,517,956
負債合計12,238,94820,419,91728,862,51229,099,10225,532,13024,098,66722,148,272
純資産の部
株主資本
資本金1,349,1611,349,1611,349,161100,000100,000100,000100,000
資本剰余金
資本準備金--3,754,1613,754,1613,754,1613,754,1613,754,161
その他資本剰余金--2,162,562553,463553,463553,463557,657
資本剰余金合計--5,916,7234,307,6244,307,6244,307,6244,311,818
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金---3,137,8433,215,0444,050,7315,944,6548,704,850
固定資産圧縮積立金--279,582----
利益剰余金合計---2,858,2603,215,0444,050,7315,944,6548,704,850
自己株式-1,293-86,377-84,207-84,207-84,207-123,903-185,041
資本剰余金5,922,7135,922,713-----
利益剰余金8,174,521400,592-----
株主資本合計15,445,1027,586,0904,323,4167,538,4618,374,14810,228,37512,931,628
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-43,677-29,083-13,57714,559111,222163,971173,610
土地再評価差額金-945,405-945,405-945,405-945,452-945,452-945,463-920,874
繰延ヘッジ損益-10,250-7,448-----
評価・換算差額等合計-999,333-981,937-958,982-930,893-834,230-781,491-747,263
純資産合計14,445,7686,604,1523,364,4346,607,5687,539,9189,446,88312,184,364
負債純資産合計26,684,71727,024,07032,226,94635,706,67033,072,04833,545,55034,332,636