キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 1,112,683 | -7,218,686 | -3,231,137 | 2,767,310 | 691,474 | 1,599,258 | 3,236,376 |
| 減価償却費 | 689,359 | 798,106 | 952,963 | 964,795 | 1,043,473 | 1,146,449 | 1,243,278 |
| 減損損失 | 58,325 | 93,609 | 68,363 | 44,673 | 235,208 | 57,673 | 34,184 |
| 訴訟損失 | - | - | - | - | - | 85,420 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,580 | -121,354 | 33,845 | 31,187 | 11,937 | 44,391 | 37,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,868 | -472 | -188 | -228 | -224 | -5,267 | -16,138 |
| 支払利息 | 129,996 | 160,973 | 258,074 | 444,325 | 440,327 | 456,416 | 527,133 |
| 支払手数料 | 2,609 | 219,347 | 116,628 | 1,000 | 152,904 | 51,365 | 54,402 |
| 固定資産除却損 | 9,897 | 4,315 | 15 | 3,505 | 11,187 | 12,931 | 5,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,281 | 5,001 | -1,173,888 | -74,847 | 291,547 | -200,497 | -114,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,649 | 12,600 | 2,321 | -11,401 | -5,734 | -370 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,602 | -65,069 | -4,100 | 57,138 | 23,409 | 4,250 | 6,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,405 | -3,519 | - | 654,108 | -575,934 | 55,117 | 102,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354,640 | 575,842 | -294,140 | -196,148 | 118,787 | 500,609 | -137,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111,039 | -180,979 | 71,694 | 75,662 | 79,455 | 174,371 | 112,820 |
| その他 | -28,962 | -18,888 | 824,167 | 246,659 | -20,260 | 15,220 | 26,873 |
| 小計 | 1,818,703 | -6,428,161 | -2,872,810 | 5,341,618 | 2,492,613 | 3,997,341 | 5,116,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 478 | 188 | 228 | 224 | 5,267 | 16,138 |
| 利息の支払額 | -130,129 | -161,557 | -259,500 | -444,245 | -424,063 | -468,919 | -527,109 |
| 訴訟損失の支払額 | - | - | - | - | - | -84,703 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -100,837 | 98,641 | -38,698 | -30,972 | -30,931 | -32,271 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | -53,925 | -4,945 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | 60,996 | 4,945 | - | - |
| 感染拡大防止協力金受入額 | - | - | -211,955 | -25,075 | - | - | - |
| 受取解約金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -559,018 | 85,453 | 497,596 | - | - | - |
| 受取解約金の受取額 | - | - | - | 84,717 | - | - | - |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | - | - | 217,611 | 29,734 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -321,553 | - | - | - | - |
| 受取解約金 | - | - | - | -84,717 | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | 108,310 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | -373,429 | -157,682 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 178,018 | 146,026 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 1,625 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 241,834 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -215,324 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -859,958 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,479 | -6,727,383 | -2,669,843 | 5,034,350 | 2,042,747 | 3,418,053 | 4,573,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913,489 | -1,115,418 | -208,204 | -758,049 | -956,733 | -1,431,196 | -1,233,774 |
| 有形固定資産の取得による手付金支出 | - | - | - | - | - | - | -313,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,516 | -32,322 | -10,965 | -100,659 | -83,299 | -36,662 | -40,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204,926 | -13,148 | -113,153 | -93,123 | -34,614 | -5,325 | -5,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 173,496 | 32,415 | 265,578 | 4,872 | 5,438 | 5,699 |
| その他 | -2,542 | -7,087 | -6,670 | -81,138 | -6,962 | -82,642 | -5,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 | 2 | - | 2,500 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 78,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,151,475 | -816,480 | -306,575 | -767,392 | -1,074,237 | -1,550,388 | -1,592,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 7,061,000 | -61,000 | - | -6,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,971 | -1,043,359 | -728,892 | - | -7,765,329 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -85,083 | - | - | - | -45,740 | -70,853 |
| 支払手数料の支出 | - | - | -116,628 | -1,000 | -202,019 | -50,500 | -52,521 |
| 配当金の支払額 | -161,522 | -255,468 | - | - | - | -121,651 | -242,501 |
| リース債務の返済による支出 | -39,544 | -41,072 | -69,684 | -142,279 | -146,406 | -150,720 | -155,231 |
| 長期借入れによる収入 | 965,800 | 1,900,000 | 6,000,000 | - | 10,613,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,508,322 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | -219,347 | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,609 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,475 | 7,316,669 | 5,023,794 | -143,279 | -3,500,754 | -2,368,612 | -2,521,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,520 | -227,194 | 2,047,375 | 4,123,677 | -2,532,244 | -500,947 | 459,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,099,461 | 2,872,267 | 4,876,010 | 8,999,687 | 6,467,442 | 5,966,495 | 6,426,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |