キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 188,303 | 328,423 | 245,753 | -453,680 | 398,291 | -1,009,407 | -567,895 | -89,552 | -29,742 | -342,821 | 65,826 |
| 減価償却費 | 167,840 | 187,305 | 179,894 | 160,257 | 188,499 | 182,526 | 143,900 | 143,679 | 117,233 | 115,519 | 123,638 |
| 減損損失 | 177,022 | 51,113 | 251,382 | 158,299 | 191,353 | 299,581 | 540,328 | 35,439 | 87,735 | 109,728 | 93,262 |
| のれん償却額 | 19,861 | 4,059 | 15,695 | 52,854 | 101,428 | 95,161 | 96,248 | 14,647 | 14,647 | 13,699 | 11,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,351 | -1,041 | -4,302 | 3,982 | 1,240 | 19,712 | 9,174 | 18,054 | 11,290 | -32,045 | -38,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 16,147 | -5,755 | 4,952 | 6,164 | -17,838 | 3,717 | 2,512 | -4,121 | 23,212 | -5,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,226 | 38,378 | 18,569 | 33,548 | -3,472 | 15,175 | 17,079 | 16,783 | 89 | -1,929 | -8,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,144 | -9,606 | -10,669 | -11,498 | -11,114 | -10,091 | -10,449 | -7,766 | -6,412 | -4,290 | -4,739 |
| 支払利息 | 249 | 539 | 907 | 742 | 2,706 | 3,060 | 7,746 | 7,704 | 5,519 | 12,790 | 16,667 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -74,000 | -49,342 | - | - | - | - | -2,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -17,628 | - | - | 67,829 | -6,233 | -2,485 | - | -77,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 16,122 | - | - | 1,448 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -601 | -3,368 | -10,026 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 73,999 | 10,000 | - | - | 1,649 | - | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,980 | 2,294 | -370 | 10,029 | 60,161 | 14,715 | -39,243 | 29,297 | -84,566 | -39,825 | 85,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,941 | 85,206 | 17,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,648 | 935 | -6,372 | 519 | -1,503 | 3,189 | 21,986 | 20,273 | 6,567 | 17,267 | 3,890 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -744 | 4,492 | -1,794 | -6,800 | 1,147 | 10,317 | -9,110 | -9,365 | -7,232 | 9,464 | -5,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,971 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 90,478 | -87,345 | 158,329 | 74,079 | -124,574 |
| 小計 | 386,964 | 549,063 | 478,438 | -72,154 | -70,965 | -605,641 | 449,557 | 159,449 | 98,251 | 37,985 | 205,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,542 | 9,507 | 10,571 | 11,916 | 11,114 | 10,091 | 10,449 | 7,766 | 6,412 | 4,270 | 4,681 |
| 利息の支払額 | -249 | -539 | -907 | -742 | -2,706 | -3,060 | -7,746 | -7,511 | -5,543 | -13,344 | -16,544 |
| 法人税等の支払額 | -85,435 | -116,677 | -75,969 | -101,384 | -100,325 | -111,063 | -5,798 | -113,338 | -66,981 | -87,806 | -90,426 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,667 | 1,227 | 3,527 | 19,596 |
| 為替差損益（△は益） | 1,465 | -398 | 117 | - | - | 251 | -739 | -708 | -623 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,190 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | -4,056 | - | - | - | - | -16,936 | - | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,955 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | -11,131 | - | - | 36,955 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 18,278 | - | - | - |
| 校舎再編成損失 | 2,379 | 849 | 1,533 | - | - | - | 1,993 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | 13,997 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 351 | 1,308 | 4,846 | 1,503 | 1,260 | 3,089 | 1,420 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 58,969 | 39,752 | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | 69,303 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 5,560 | 3,423 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 35,600 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,676 | -53,021 | 19,366 | 63,604 | 82,498 | -3,569 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -5,560 | -3,423 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 39,342 | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 校舎再編成損失引当金繰入額 | 7,799 | 18,574 | 51,884 | 11,151 | 24,804 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | -46,961 | -388 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -206,848 | -78,019 | -1,178,600 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -13,874 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -50,533 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -120,315 | -30,516 | -97,882 | -54,982 | 200,015 | -268,979 | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | -69,303 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | 18,012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,080 | -10,773 | 22,482 | 35,052 | -30,036 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,821 | 441,355 | 412,133 | -162,366 | -168,443 | -743,058 | 446,462 | 49,032 | 70,322 | -55,367 | 123,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -25,719 | -32,991 | -3,601 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 51,924 | - | - | 3,030 | - | - | - | - | - | 48,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,875 | -97,614 | -83,315 | -312,182 | -429,742 | -112,171 | -92,521 | -60,478 | -27,604 | -114,800 | -22,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 706,463 | 138,369 | 1,672,727 | - | - | - | - | 150 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,807 | -31,097 | -46,304 | -41,720 | -52,564 | -18,995 | -31,913 | -23,479 | -19,240 | -27,783 | -4,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,467 | -34,188 | -48,396 | -163,021 | -36,530 | -19,713 | -7,807 | -19,210 | -13,742 | -14,613 | -13,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,953 | 103,479 | 47,081 | 7,340 | 240,991 | 23,704 | 33,901 | 63,999 | 34,816 | 32,527 | 24,521 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 74,000 | 10,000 | - | - | - | - | 2,353 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,525 | - |
| その他 | -757 | -30,136 | -44,709 | -50,382 | -161,509 | -44,253 | -21,071 | -12,968 | -57,501 | -51,453 | -21,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 240,000 | - | 65,000 | 40,000 | - | - | - | 4,218 | 48,492 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,428 | 48,105 | 22,853 | 124,436 | 71,520 | 593 | 65,587 | 29,379 | 35,175 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,223 | -89,313 | -168,582 | -74,875 | -20,000 | - | -3,173 | -10,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -663,856 | - | -90,864 | -519,427 | - | -127,147 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -134,988 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -35,600 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取による収入 | - | - | - | - | 50,533 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -149,938 | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,265 | -121,833 | 315,623 | -855,064 | 1,393,257 | -426,572 | -60,599 | -32,139 | -3,203 | -178,047 | 122,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 17,144 | 900,346 | 210,000 | 175,600 | 209,600 | 805,670 | 307,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,160 | - | -144,364 | -190,060 | -263,113 | -388,338 | -360,421 | -311,318 |
| リース債務の返済による支出 | -11,235 | -16,553 | -21,829 | -19,999 | -35,068 | -37,601 | -29,680 | -24,273 | -8,823 | -2,049 | -40,142 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -30 | - | - | - | -96,656 | - | - | - | -25 |
| 配当金の支払額 | -80,249 | -80,210 | -81,093 | -80,458 | -83,286 | -82,309 | -43,646 | -42,675 | -41,669 | -41,725 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 188 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 87,780 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -25,813 | - | -14,227 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -8 | -4,714 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,484 | -96,763 | -102,954 | -103,626 | -131,738 | 636,070 | -164,272 | -65,931 | -229,042 | 401,473 | -43,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,175 | 223,156 | 624,684 | -1,120,935 | 1,093,001 | -533,810 | 222,329 | -48,330 | -161,300 | 168,057 | 202,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,026,515 | 1,249,672 | 1,874,357 | 753,421 | 1,846,423 | 1,312,612 | 1,601,558 | 1,553,337 | 1,392,036 | 1,560,094 | 1,762,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 753 | 398 | -117 | 121 | -73 | -251 | 739 | 708 | 623 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 66,615 | - | - | - | - |