キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,688,256 | 3,392,572 | 4,837,146 | 6,181,749 | 6,477,732 | 5,530,655 | 9,185,128 | 13,266 | 13,194 | 14,999 | 17,259 |
| 減価償却費 | 433,425 | 418,015 | 811,282 | 773,250 | 991,806 | 1,102,489 | 1,018,096 | 1,201 | 1,147 | 2,033 | 2,395 |
| のれん償却額 | 295,998 | 618,590 | 373,535 | 574,560 | 10,119 | 39,645 | 128,220 | 44 | 163 | 731 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,042 | 19,429 | -51,284 | -3,697 | -1,939 | 59,371 | -3,000 | -71 | -14 | -2 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,571 | -15,678 | -1,834 | 14,007 | 26,660 | 18,912 | -13,573 | 6 | 27 | 15 | 38 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -107,292 | 2,433 | -70,599 | -5,212 | 54,435 | -3,971 | -27,258 | 25 | 43 | -6 | -61 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -78,500 | 1,863 | 5,371 | 15,224 | 228,746 | -241,519 | -13,285 | 37 | 1 | -4 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,889 | -35,331 | -63,255 | -161,177 | -143,849 | -185,625 | -231,272 | -340 | -322 | -323 | -364 |
| 支払利息 | 10,145 | 7,912 | 7,099 | 7,218 | 5,130 | 285 | 218 | 0 | 1 | 152 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,137 | 30,786 | -84,527 | -67,824 | -36,619 | 703 | -30,777 | -61 | -46 | -193 | -203 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 27 | 88 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | 76,619 | 67,187 | -147,396 | 1,063 | -4,268 | -3,651 | 2,012 | 41 | -33 | -65 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,063 | -11,907 | -173,905 | - | - | -93,318 | -974 | -732 | - | -713 | -1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,980 | 150,010 | 93,278 | - | - | - | 23,493 | 40 | 490 | 2 | 122 |
| 金融手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 減損損失 | 161,347 | - | - | - | - | - | - | - | 404 | - | 140 |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,082 | -6,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,521 | -245,836 | 199,778 | 22,892 | -330,493 | 255,882 | -148,287 | 111 | 4 | 33 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,709 | -40,640 | -153,715 | 238,196 | 19,878 | -276,946 | -115,242 | 136 | 25 | -134 | 201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314,251 | 57,637 | 260,842 | -23,463 | 170,212 | 30,686 | 182,203 | 299 | -290 | 32 | 479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,277 | -76,182 | -318,920 | 1,321,152 | 114,462 | 189,228 | 29,181 | -60 | -548 | 39 | 90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149 | 364,610 | -474,966 | 260,015 | 274,672 | 428,632 | 126,224 | 1,083 | 796 | -1,213 | -106 |
| 小計 | 4,944,820 | 5,021,798 | 4,116,954 | 8,639,559 | 7,258,213 | 5,985,976 | 10,827,579 | 13,793 | 13,547 | 12,122 | 14,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,920 | 35,227 | 83,362 | 161,161 | 143,865 | 185,511 | 233,044 | 354 | 330 | 340 | 381 |
| 利息の支払額 | -10,154 | -7,883 | -7,099 | -7,480 | -5,046 | -650 | -353 | 0 | -1 | -149 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -2,063,203 | -1,747,176 | -1,733,930 | -1,507,066 | -2,394,853 | -1,718,302 | -1,449,220 | -3,972 | -6,307 | -1,629 | -5,936 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,268 | -1,522 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -144,153 | -293,351 | - | - | - | - | -6,376 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,007 | 575,411 | -930,975 | -24,244 | -831,700 | -866,170 | 722,845 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | 9,343 | 1,270 | - | -100,434 | 4,913 | 683 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産評価損 | - | - | - | - | 53,000 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | 175,312 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -19,482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 315,274 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連収入 | - | - | - | -809,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | 33,000 | - | 130,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連の収支 | - | - | - | 679,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | -33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金の支払額 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,383 | 3,268,965 | 2,459,286 | 7,965,683 | 5,002,178 | 4,452,534 | 9,611,049 | 10,174 | 7,568 | 10,683 | 8,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,473 | -127,389 | -695,590 | -130,572 | -521,497 | -121,165 | -274,542 | -76 | -166 | -396 | -1,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,031 | -71,313 | -1,094,205 | -901,337 | -467,737 | -433,260 | -748,721 | -1,693 | -1,335 | -752 | -384 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,426 | -5,839 | -37,540 | -11,536 | -6,050 | - | -43,330 | -1 | - | -1 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,571 | - | -1,681,201 | - | -125,320 | - | - | -509 | -1,410 | -19,021 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,373 | -30,000 | -299,900 | - | -600,150 | -110,000 | -40,000 | -989 | -2 | -311 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,610 | 194,405 | 193,756 | - | - | 99,940 | 3,811 | 1,432 | 8 | 802 | 1,125 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -279 | -211 | -561 | -472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,391 | -270,728 | -23,318 | -217,255 | -18,508 | -17,518 | -15,986 | -6 | -17 | -230 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,258 | 40,663 | 107,000 | 50,696 | 23,026 | 12,166 | 276,427 | 11 | 1 | 19 | 48 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| その他 | -19,220 | 5,177 | 5,501 | 3,029 | 3,175 | 3,125 | 3,000 | 3 | 3 | 47 | -24 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 2,000 | 100 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100,091 | -1,102,251 | -1,100 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 13,200 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 19,078 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 19,954 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,325 | - | - | - | 75,231 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -560,413 | -116,519 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,255 | - | -12,000 | - | -102,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 519,249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | 48,922 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 124,222 | 243,922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -3,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,327 | -24,873 | -3,537,497 | -1,199,217 | -1,856,349 | -666,802 | -1,689,361 | -1,009 | -3,029 | -20,406 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -18,000 | -20,500 | -1,050,460 | -374,131 | -11,472 | -3,320 | -74 | -39 | -2,142 | -2,856 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -7,715 | -41,370 | -108,505 | -142,824 | -172 | -198 | -192 | -167 |
| 配当金の支払額 | -915,212 | -1,160,875 | -1,139,635 | -1,250,905 | -1,567,003 | -1,822,078 | -1,902,303 | -2,756 | -3,542 | -3,632 | -3,900 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -220 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -117 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -450,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | -136,000 | -8,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -66 | -43 | -239 | -157 | -758,502 | -268 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -61,922 | -49,210 | -19,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 53,546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941,277 | -1,240,863 | -1,209,389 | -2,333,321 | -2,118,663 | -2,708,558 | -2,498,717 | -3,017 | -3,898 | 13,812 | -6,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,372 | 1,560 | 4,121 | -2,639 | -6,105 | 3,312 | -3,180 | -26 | 22 | 69 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142,406 | 2,004,788 | -2,283,478 | 4,430,504 | 1,021,060 | 1,080,486 | 5,419,790 | 6,121 | 663 | 4,159 | 425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,757,026 | 11,761,815 | 9,478,336 | 13,908,840 | 14,929,901 | 16,010,388 | 21,430,178 | 27,552 | 28,215 | 32,374 | 32,800 |