キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 177,367 | 289,309 | 347,138 | 412,922 | 369,372 | 259,686 | 513,847 | 710,056 | -535,717 | 369,598 |
| 減価償却費 | 90,877 | 77,342 | 81,592 | 90,871 | 88,905 | 81,096 | 78,370 | 97,695 | 101,831 | 106,876 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,553 | 163,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,045 | - | 30 | 60 | 100 | 70 | 60 | -1,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,420 | 25,009 | -42,911 | 30,607 | -7,864 | -49,924 | 41,979 | 40,230 | -62,779 | 153,740 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 84,381 | -87,383 | -10,311 | -4,882 | - | 5,890 | -5,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,442 | -15,842 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 10,435 | 3,250 | 14,131 | 12,993 | 14,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,900 | 7,467 | 8,007 | 2,265 | -959 | -674 | 1,124 | 1,084 | -2,496 | -1,724 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,388 | -69,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,914 | -18,773 | -13,778 | -17,089 | -12,711 | -17,559 | -9,435 | -17,085 | -19,955 | -17,857 |
| 支払利息 | 86 | 14 | 38 | 30 | 36 | 20 | 32 | 27 | 20 | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,705 |
| 為替差損益（△は益） | 31,539 | -9,502 | -1,310 | 3,963 | 132 | 3,107 | -13,607 | -10,684 | 9,662 | -14,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | - | -1,195 | - | - | - | - | -2,173 | -3,173 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,353 | 5,570 | -85,724 | -10,012 | -2,159 | - | - | -147,902 | -116,078 | -22,108 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -651 | - | 12,914 | -4,250 | - | 1,563 | -1,291 | 194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,643 | 79,596 | 8,102 | -119 | 10,846 | 25,004 | -1,562 | 1,291 | -194 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,173 | -262,939 | -107,713 | -875,042 | 320,268 | -793,064 | 353,155 | 727,056 | -639,115 | -715,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,908 | 231,616 | 49,660 | -53,228 | -200,330 | 418,554 | -31,323 | 56,058 | -29,734 | 44,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -209,976 | 28,341 | 3,069 | 66,817 | -102,817 | -36,993 | 877 | -2,954 | 13,317 | -13,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,287 | 9,730 | 16,161 | 96,098 | -38,203 | -37,692 | 51,394 | -110,924 | 123,522 | 5,500 |
| その他 | -112,157 | 5,575 | 27,271 | 9,470 | 20,053 | 116,471 | -209,099 | 81,639 | -104,890 | 268,635 |
| 小計 | 289,390 | 447,448 | 302,699 | -131,431 | 399,369 | -28,717 | 766,352 | 1,410,322 | -1,124,186 | 432,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,295 | 19,419 | 13,066 | 16,440 | 13,339 | 18,418 | 8,909 | 17,601 | 20,038 | 17,206 |
| 利息の支払額 | -86 | -14 | -38 | -30 | -36 | -20 | -32 | -27 | -20 | - |
| 移転補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -166,705 |
| 法人税等の還付額 | 495 | 27,575 | - | 7,067 | 214 | - | 1,302 | 358 | 325 | 80,233 |
| 法人税等の支払額 | -188,611 | -46,989 | -48,803 | -215,648 | -198,934 | -84,995 | -92,312 | -250,787 | -182,447 | -30,770 |
| 固定資産除却損 | 35 | 12 | - | 1,699 | 628 | - | 12,522 | 2,742 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2,010 | -467 | - | - | - | - | -1,377 | -31,598 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | 18,488 | - | - | - | - | -19,011 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 11,034 | 14,712 | 7,315 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -23,722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,876 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,483 | 447,439 | 266,924 | -323,601 | 213,952 | -95,315 | 684,219 | 1,177,467 | -1,286,290 | 332,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -296,360 | 106,360 | -130,000 | 420,000 | 400,000 | - | 94,289 | 83,349 | 84,751 | 9,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,891 | -33,798 | -81,274 | -37,882 | -13,866 | -21,128 | -15,020 | -67,405 | -44,987 | -51,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | - | 3,441 | - | - | - | - | 4,066 | 14,807 | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,151 | -3,996 | -48,610 | -20,029 | -7,279 | -23,371 | -67,723 | -36,604 | -18,458 | -23,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,233 | -100,000 | -203,311 | -457,461 | -425,004 | - | -100,000 | -500,000 | -150,000 | -263,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,363 | 95,930 | 102,759 | 211,094 | 108,230 | - | - | 147,902 | 138,438 | 51,148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201,003 | - | 221,790 | 150,000 | 356,560 | 253,611 | - | 300,000 | 300,000 | 150,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -333,581 | -14,586 | -539 | - | -5,308 | -2,034 | -244,009 | -75,826 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,343 | - |
| その他 | -10,135 | -7,872 | -3,232 | -2,875 | -790 | -619 | -652 | 0 | -474 | 761 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 106,189 | - | - | - | - | 295,083 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -56,560 | -53,611 | - | - | - | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 30,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,328 | 192,892 | -472,019 | 248,258 | 360,749 | 154,880 | 200,667 | -70,726 | 196,410 | -51,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -983 | -496 | -167 | -100 | -32 | -206 | -135 | -97 | -56 |
| 配当金の支払額 | -186,601 | -187,092 | -188,857 | -189,441 | -189,241 | -189,708 | -188,802 | -189,635 | -189,865 | -188,928 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | - |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 11,171 | 59,690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,493 | -128,385 | -189,353 | -189,609 | -189,342 | -189,740 | -188,713 | -189,771 | -189,962 | -188,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,613 | 16,502 | 8,467 | -10,554 | -8,373 | 16,793 | 38,668 | -5,774 | 3,733 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,952 | 528,448 | -385,981 | -275,505 | 376,986 | -113,381 | 734,841 | 911,195 | -1,276,108 | 83,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 778,083 | 1,306,532 | 920,550 | 645,045 | 1,022,031 | 908,650 | 1,643,491 | 2,554,687 | 1,278,578 | 1,361,922 |