指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-12千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,392,665 |
| 売掛金 | 856,892 |
| 契約資産 | 7,422 |
| 棚卸資産 | 108 |
| 前払費用 | 61,692 |
| その他 | 1,683 |
| 流動資産合計 | 4,320,464 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,000 |
| その他（純額） | 6,411 |
| 有形固定資産合計 | 28,412 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 25,025 |
| 無形固定資産合計 | 25,025 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 225,002 |
| 繰延税金資産 | 569,045 |
| 敷金及び保証金 | 72,541 |
| 投資その他の資産合計 | 866,589 |
| 固定資産合計 | 920,027 |
| 資産合計 | 5,240,492 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 306,718 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 260,772 |
| 未払金 | 107,245 |
| 未払費用 | 179,935 |
| 未払法人税等 | 168,272 |
| 未払消費税等 | 104,029 |
| 契約負債 | 140,180 |
| 預り金 | 42,084 |
| 賞与引当金 | 1,600 |
| その他 | - |
| 流動負債合計 | 1,310,838 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 383,956 |
| 固定負債合計 | 383,956 |
| 負債合計 | 1,694,794 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 565,383 |
| 資本剰余金 | 5,300,317 |
| 利益剰余金 | -2,320,411 |
| 株主資本合計 | 3,545,289 |
| 新株予約権 | 408 |
| 純資産合計 | 3,545,697 |
| 負債純資産合計 | 5,240,492 |