キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 287,243 |
| 減価償却費 | 22,743 |
| のれん償却額 | 6,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 |
| 受取利息 | -857 |
| 支払利息 | 14,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,479 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,817 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,790 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 51,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,656 |
| その他 | 3,821 |
| 小計 | 304,389 |
| 利息の受取額 | 857 |
| 利息の支払額 | -14,272 |
| 法人税等の支払額 | -2,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,772 |
| 株式の発行による収入 | 930,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,392,665 |