キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,610,235 | 1,345,317 | 1,691,607 | 1,709,331 | 1,840,243 | 2,346,504 | 3,110,178 | 3,283,584 | 3,849,240 | 3,671,642 | 4,160,251 |
| 減価償却費 | 235,768 | 410,652 | 570,113 | 494,472 | 249,960 | 288,631 | 301,686 | 362,260 | 326,415 | 345,713 | 433,670 |
| のれん償却額 | 29,750 | 29,750 | 29,750 | 29,750 | 54,139 | 54,139 | 54,139 | 54,139 | 54,139 | 7,437 | 19,066 |
| 減損損失 | - | - | 60,335 | - | - | - | - | - | - | - | 49,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,026 | -29,793 | 60,630 | 73,158 | -85,546 | 67,453 | 112,543 | 16,691 | 93,315 | -26,420 | 104,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,037 | 2,948 | 6,563 | -2,695 | 1,476 | 1,822 | -983 | 2,272 | 464 | 1,972 | 20,391 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15,540 | 23,310 | 28,564 | 106,375 | 29,575 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -294 | -1,141 | - | - | - | - | -31,508 | - | - | - | 7,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 23 | 87 | 60 | 238 | -334 | - | - | - | - | -16,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -175,053 | - | -1,133 | -20,960 | 6,502 | -436 | - | -15,811 | -121,044 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,640 | -44,397 | -52,044 | -58,471 | -58,486 | -54,902 | -53,867 | -60,052 | -62,580 | -96,898 | -132,038 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,244 | -3,215 | -8,196 | -7,497 | -20,370 | -21,476 | -10,665 | -14,203 | -20,970 | -12,995 | -10,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,159 |
| 固定資産除却損 | 5,907 | 94 | 180 | 156 | 2,056 | 212 | 200 | 13,543 | 2,699 | 5,236 | 11,607 |
| 新株予約権戻入益 | -21,531 | -14,191 | -1,580 | - | -272 | -5,275 | -3,550 | -5,362 | -2,750 | -3,588 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,022 | 604,522 | -228,073 | -771,577 | 459,096 | 58,974 | 155,381 | -1,037,986 | -874,721 | -138,720 | -1,402,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,255 | 100,434 | 62,559 | -439,878 | -291,953 | -116,101 | 333,983 | 55,424 | -69,909 | 56,621 | 325,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,396 | -385,453 | 90,993 | 494,594 | 24,163 | 220,680 | -727,687 | 414,706 | -174,493 | 54,071 | 451,735 |
| その他 | 69,830 | 2,009 | 78,382 | -5,655 | 296,256 | 454,438 | 416,704 | -287,702 | 675,034 | -127,464 | -27,487 |
| 小計 | 1,793,113 | 2,024,344 | 2,228,682 | 1,534,428 | 2,487,803 | 3,270,598 | 3,691,050 | 2,862,222 | 3,830,074 | 3,827,169 | 3,875,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,633 | 44,434 | 52,045 | 58,468 | 56,644 | 54,942 | 53,756 | 60,153 | 62,580 | 96,761 | 130,614 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,543 |
| 法人税等の支払額 | -373,424 | -536,842 | -450,687 | -693,006 | -664,762 | -596,917 | -933,045 | -1,208,031 | -1,056,011 | -1,314,535 | -911,073 |
| 株式報酬費用 | 28,976 | 5,284 | 9,112 | 14,980 | 14,234 | 14,209 | 13,758 | 13,525 | 5,627 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 17,861 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 4,800 | - | 10,646 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -23,515 | -1,306 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 | 3,516 | 3,700 | 3,700 | 1,300 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 29,794 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,322 | 1,531,936 | 1,830,040 | 899,890 | 1,879,684 | 2,728,624 | 2,811,761 | 1,714,343 | 2,836,642 | 2,609,395 | 3,091,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | - | - | -1,000 | - | - | - | -100,000 | - | - | -701,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | - | 20,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 299,814 | -100,331 | -99,910 | -100,035 | -100,000 | -100,021 | -100,011 | -100,001 | -99,996 | -1,395,942 | 504,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,357 | -75,913 | -59,376 | -49,981 | -194,640 | -74,315 | -131,943 | -358,583 | -231,423 | -275,578 | -298,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,163 | -183,012 | -194,271 | -100,784 | -229,438 | -238,222 | -231,896 | -184,330 | -172,717 | -178,439 | -450,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -46,577 | -47,834 | -56,782 | -50,114 | -629 | -101,932 | -953 | -571,882 | -1,486,191 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 228,470 | - | 63,296 | 25,341 | 86,118 | 103,318 | - | 55,945 | 311,869 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,320 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,861 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -16,100 | - | -17,623 | - | - | -11,187 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 11,300 | - | - | - | 4,900 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149,602 | -111,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,440 | 69,583 |
| その他 | -7,119 | 3,646 | -32,193 | -26,382 | -30,322 | -2,422 | 64,077 | -25,501 | 740 | -47,169 | -21,571 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -8,250 | 8,250 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -1,674 | -13,309 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -150,657 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,826 | -155,610 | -203,859 | -306,018 | -714,646 | -429,130 | -353,469 | -758,781 | -504,350 | -2,508,516 | -1,619,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83,154 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -421,245 | -667,230 | -170,046 | -174,243 | -35 | -89,999 | - | -900,027 | -1,434,299 | -139 |
| 自己株式の処分による収入 | 169,106 | 119,312 | 20,698 | - | 28,697 | 100,216 | 176,733 | 85,835 | 112,414 | 527,188 | 75,327 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,042 |
| 配当金の支払額 | -424,992 | -488,954 | -482,603 | -523,677 | -548,584 | -626,783 | -631,591 | -830,206 | -835,570 | -1,765,220 | -1,477,619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -34,722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,886 | -825,610 | -1,129,136 | -693,723 | -694,130 | -526,603 | -544,857 | -744,370 | -1,623,184 | -2,672,332 | -1,496,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,609 | 550,715 | 497,044 | -99,851 | 470,908 | 1,772,890 | 1,913,435 | 211,191 | 709,107 | -2,571,453 | -24,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,480,455 | 6,031,171 | 6,528,216 | 6,428,364 | 6,899,272 | 8,672,163 | 10,585,599 | 10,796,791 | 11,505,898 | 8,934,445 | 8,909,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |