トスネット（4754）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

トスネット

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,863,407	3,282,033	3,547,533	3,817,979	4,112,926	4,581,266	4,566,842	5,421,461	5,797,628	6,104,081
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,001
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	4,595	4,715	5,031	660
警備未収入金	986,295	1,042,566	1,102,411	1,157,185	1,065,678	1,109,630	1,084,302	1,110,090	1,141,484	1,174,237
仕掛品	-	287	726	173	120	46	99	295	116	-
原材料及び貯蔵品	-	-	-	-	-	-	-	-	68,543	75,884
その他	85,638	96,066	102,969	127,081	231,602	118,891	161,395	180,217	126,565	199,739
貸倒引当金	-2,316	-1,042	-3,162	-3,306	-2,897	-2,932	-4,769	-5,141	-3,460	-580
受取手形及び売掛金	197,679	202,013	250,158	283,173	103,438	172,782	309,403	422,120	458,698	-
貯蔵品	35,765	39,138	35,632	67,850	86,236	75,423	69,197	74,211	-	-
繰延税金資産	39,674	44,928	47,854	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,206,142	4,705,992	5,084,123	5,450,138	5,597,104	6,055,107	6,191,067	7,207,971	7,594,607	7,832,023
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	948,066	997,693	1,002,184	1,058,738	1,077,474	1,088,316	1,235,273	1,226,862	1,268,979	1,228,075
減価償却累計額	-618,015	-633,026	-656,888	-678,219	-707,705	-727,091	-756,041	-748,901	-790,138	-808,835
建物及び構築物（純額）	330,050	364,667	345,296	380,519	369,768	361,224	479,232	477,961	478,841	419,239
機械装置及び運搬具	1,123,237	1,131,414	1,146,227	1,163,428	1,241,166	1,246,025	1,248,971	1,223,867	1,435,297	1,309,934
減価償却累計額	-1,017,447	-1,029,072	-1,058,496	-1,090,014	-1,112,240	-1,145,557	-1,173,990	-1,145,557	-1,230,745	-1,142,938
機械装置及び運搬具（純額）	105,790	102,341	87,730	73,413	128,925	100,468	74,980	78,310	204,552	166,995
工具、器具及び備品	116,167	143,853	163,923	182,091	211,256	228,934	262,623	254,106	332,457	356,323
減価償却累計額	-86,986	-92,866	-108,275	-126,371	-146,097	-162,778	-177,486	-162,778	-227,879	-247,474
工具、器具及び備品（純額）	29,181	50,987	55,647	55,719	65,159	66,156	85,136	91,327	104,577	108,848
土地	1,041,292	1,300,331	1,300,331	1,321,508	1,322,189	1,322,189	1,471,250	1,448,792	1,462,795	1,511,355
リース資産	43,312	35,402	41,298	95,502	166,133	213,030	253,277	184,224	280,780	292,919
減価償却累計額	-22,731	-21,957	-22,221	-28,271	-26,400	-59,871	-92,347	-59,871	-195,707	-230,493
リース資産（純額）	20,580	13,445	19,076	67,230	139,732	153,158	160,929	124,352	85,072	62,425
建設仮勘定	-	-	2,000	-	-	34,600	-	-	-	-
有形固定資産合計	1,526,895	1,831,772	1,810,081	1,898,391	2,025,775	2,037,797	2,271,530	2,220,743	2,335,838	2,268,864
無形固定資産
水道施設利用権	-	-	-	-	105	98	91	84	77	69
電話加入権	21,835	22,205	22,205	23,206	23,206	23,206	23,206	24,086	24,407	24,330
商標権	26	6	75	67	58	95	82	68	55	42
実用新案権	-	-	-	-	274	246	218	190	162	134
のれん	428,634	406,680	395,262	362,868	253,738	173,005	146,556	198,939	256,962	211,659
リース資産	14,022	9,576	5,130	6,024	3,100	2,291	32,340	37,518	34,561	25,279
無形固定資産合計	464,518	438,469	422,673	392,166	280,485	198,944	202,495	260,889	316,226	261,517
投資その他の資産
投資有価証券	398,814	404,818	390,943	314,939	339,418	246,983	226,553	253,913	307,396	324,570
投資建物	46,460	46,460	46,460	46,460	46,460	45,849	46,460	46,460	46,460	46,767
減価償却累計額	-40,944	-41,222	-41,761	-42,371	-42,982	-42,982	-44,202	-44,469	-44,653	-44,847
投資建物（純額）	5,515	5,238	4,698	4,088	3,478	2,867	2,257	1,990	1,806	1,919
投資土地	72,085	72,085	72,085	72,085	72,085	72,085	72,085	72,085	72,085	72,085
会員権	3,187	3,187	3,687	3,703	3,603	3,603	3,603	3,603	3,703	3,744
繰延税金資産	-	-	-	-	127,724	154,740	156,675	176,094	183,696	178,747
その他	98,398	137,627	166,003	195,170	219,893	252,988	284,280	355,512	376,548	331,989
貸倒引当金	-13,159	-13,809	-10,976	-8,739	-4,077	-3,205	-1,761	-1,761	-1,201	-2,250
繰延税金資産	32,485	45,354	45,908	140,772	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	597,326	654,500	672,350	722,018	762,125	730,063	743,694	861,438	944,034	910,806
固定資産合計	2,588,741	2,924,742	2,905,105	3,012,577	3,068,386	2,966,804	3,217,721	3,343,071	3,596,100	3,441,188
繰延資産
開業費	-	-	1,610	1,288	966	644	322	-	-	-
創立費	243	121	-	-	-	-	-	-	-	-
株式交付費	1,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産合計	2,130	121	1,610	1,288	966	644	322	-	-	-
資産合計	6,797,013	7,630,856	7,990,839	8,464,004	8,666,457	9,022,556	9,409,110	10,551,042	11,190,707	11,273,212
負債の部
流動負債
短期借入金	660,000	510,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	400,000	350,000
１年内返済予定の長期借入金	64,298	367,619	149,460	160,712	145,712	130,712	129,222	144,356	101,460	137,764
未払法人税等	173,400	184,000	196,450	222,940	123,571	218,700	140,650	206,800	379,069	213,333
未払消費税等	116,975	133,944	178,116	148,435	234,808	168,003	142,930	256,367	220,451	212,650
未払費用	568,211	652,701	662,071	615,491	602,446	582,397	610,720	708,231	690,438	684,708
賞与引当金	71,730	80,250	83,130	93,071	77,310	73,339	83,060	120,160	129,598	136,467
リース債務	18,217	15,744	16,777	23,572	37,970	45,559	56,920	59,528	55,615	49,180
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	-	15,604	-
解体撤去引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	32,395	-
その他	171,715	251,140	276,937	239,089	210,990	201,192	258,275	348,036	361,817	285,369
流動負債合計	1,844,548	2,195,399	2,062,943	2,003,312	1,932,809	1,919,903	1,921,779	2,343,479	2,386,451	2,069,473
固定負債
長期借入金	382,248	391,298	473,982	483,720	438,008	307,296	270,914	498,195	392,533	313,315
退職給付に係る負債	219,828	249,307	260,152	270,298	315,831	334,368	354,611	360,984	379,701	339,268
リース債務	36,695	20,010	25,006	71,381	137,132	144,658	174,990	139,537	102,054	71,786
その他	4,623	9,383	5,837	5,621	5,653	4,591	5,001	5,016	2,893	2,893
繰延税金負債	-	-	-	-	685	-	-	-	-	-
繰延税金負債	67	4,378	2,661	342	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	643,463	674,379	767,640	831,363	897,311	790,914	805,516	1,003,732	877,182	727,263
負債合計	2,488,011	2,869,778	2,830,584	2,834,675	2,830,120	2,710,818	2,727,295	3,347,212	3,263,633	2,796,737
純資産の部
株主資本
資本金	782,930	782,930	782,930	782,930	782,930	782,930	782,930	782,930	782,930	782,930
資本剰余金	766,550	766,550	766,550	766,550	766,550	766,550	766,550	766,550	766,550	766,550
利益剰余金	2,690,428	3,130,263	3,530,786	4,048,941	4,252,215	4,745,345	5,125,823	5,593,843	6,343,589	6,946,056
自己株式	-711	-741	-773	-773	-773	-773	-773	-773	-33,767	-130,649
株主資本合計	4,239,196	4,679,001	5,079,492	5,597,647	5,800,922	6,294,052	6,674,530	7,142,550	7,859,302	8,364,887
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	86,721	110,472	102,736	47,737	64,568	36,850	21,504	54,066	58,856	87,118
退職給付に係る調整累計額	-16,916	-28,395	-21,974	-16,057	-29,154	-19,165	-14,220	7,213	8,914	24,468
その他の包括利益累計額合計	69,805	82,076	80,761	31,680	35,413	17,684	7,283	61,279	67,770	111,587
純資産合計	4,309,002	4,761,077	5,160,254	5,629,328	5,836,336	6,311,737	6,681,814	7,203,830	7,927,073	8,476,474
負債純資産合計	6,797,013	7,630,856	7,990,839	8,464,004	8,666,457	9,022,556	9,409,110	10,551,042	11,190,707	11,273,212