キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,022,982 | 920,990 | 904,839 | 1,023,061 | 596,827 | 924,703 | 804,899 | 925,239 | 1,429,920 | 1,134,173 |
| 減価償却費 | 78,790 | 88,939 | 83,677 | 81,278 | 104,262 | 116,263 | 125,390 | 128,132 | 137,762 | 180,570 |
| のれん償却額 | 97,704 | 102,501 | 114,649 | 116,918 | 109,129 | 80,733 | 27,327 | 33,216 | 39,282 | 45,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | -623 | -713 | -2,093 | -5,070 | -717 | 392 | -147 | -2,466 | -1,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 12,954 | 20,069 | 14,493 | 26,663 | 31,240 | 27,365 | 19,293 | 18,793 | -14,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,340 | 8,520 | 1,380 | 9,441 | -15,761 | -3,971 | 9,721 | 32,100 | 6,438 | 8,324 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,395 | -32,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,792 | -5,847 | -5,734 | -5,882 | -5,407 | -13,611 | -4,840 | -4,589 | -6,150 | -8,085 |
| 支払利息 | 9,116 | 8,754 | 9,028 | 7,724 | 7,377 | 6,789 | 6,086 | 6,638 | 6,827 | 6,245 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -10,404 | -158 | -13,474 | -849 | -383 | 4,537 | 1,659 | 2,613 | -1,544 | -2,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,378 | -41,253 | - | -106 | - | - | - | - | -1,336 | -27,501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,997 | -168 | -21 | -39 | -28 | 134 | -81 | -9,694 | -155 | -2,506 |
| 有形固定資産除却損 | 272 | 2,312 | 0 | 149 | 0 | 10,442 | 0 | 3,064 | 0 | 8,216 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,955 | -36,904 | -68,831 | -43,134 | 275,079 | -112,423 | -114,494 | -69,017 | -55,835 | 100,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 230 | -3,661 | 3,068 | -30,291 | -18,322 | 10,886 | 6,172 | -5,209 | 7,250 | -9,202 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,740 | -38,407 | 18,313 | -20,060 | 4,735 | 40,209 | -7,150 | -4,795 | 6,448 | 434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,950 | -2,984 | -20,846 | -8,626 | -101,974 | 115,412 | -37,166 | -9,289 | 97,101 | -76,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,786 | 13,778 | 7,140 | 21,584 | -21,018 | -10,010 | 40,252 | 17,396 | -66,860 | 49,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,993 | 105,450 | 999 | -59,349 | -4,781 | -62,787 | 31,695 | 82,753 | -25,880 | -581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 489 | 51,728 | 5,706 | -64,222 | -2,079 | 18 | 1,724 | 33,478 | -68,836 | 5,970 |
| その他 | -123,786 | -4,872 | 49,352 | -42,969 | 64,724 | -66,661 | -31,721 | 103,489 | -154,804 | 36,455 |
| 小計 | 1,015,890 | 1,183,076 | 1,108,726 | 997,347 | 1,014,294 | 1,071,513 | 887,554 | 1,284,993 | 1,398,348 | 1,345,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,792 | 6,077 | 6,203 | 5,879 | 5,405 | 13,609 | 4,872 | 4,588 | 6,145 | 8,042 |
| 利息の支払額 | -8,988 | -8,758 | -9,462 | -7,608 | -7,413 | -6,793 | -6,145 | -6,804 | -6,815 | -6,365 |
| 法人税等の支払額 | -458,698 | -364,450 | -379,097 | -356,961 | -334,927 | -268,007 | -359,915 | -267,324 | -334,713 | -549,611 |
| 繰延資産償却額 | 2,008 | 2,008 | 121 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,117 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,994 | 815,945 | 726,370 | 638,656 | 677,358 | 810,321 | 526,366 | 1,015,452 | 1,062,964 | 797,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,256 | -54,266 | -3,334 | -3,385 | -3,383 | -3,524 | -3,568 | -3,617 | -43,682 | -2,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 1,500 | 52,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,744 | -385,444 | -40,408 | -97,212 | -135,172 | -89,906 | -290,658 | -89,517 | -98,297 | -236,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,246 | 168 | 21 | 0 | 521 | 649 | 260 | 51,972 | 1,119 | 2,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,295 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 短期貸付けによる支出 | -750 | -2,390 | -3,025 | -1,090 | -1,630 | -1,500 | -250 | -920 | -1,415 | -1,250 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 375 | - | - | - | - | - | 100 | 1,060 | 1,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,628 | -2,436 | -3,644 | -2,017 | -1,856 | -625 | -4,766 | -464 | -7,359 | -7,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,815 | -72,063 | -117,178 | - | - | - | -202,844 | -12,857 | - |
| その他 | -25,462 | -36,372 | -31,355 | -29,338 | -30,540 | -35,043 | -29,132 | 11,614 | -13,234 | -3,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -50 | -909 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,860 | 104,761 | - | 1,658 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 18,937 | 18,980 | 19,556 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,201 | -362,441 | -134,253 | -248,563 | -172,061 | -80,000 | -329,025 | -233,677 | -273,165 | -86,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -105,973 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,994 | -96,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,598 | -147,511 | -172,797 | -179,510 | -160,712 | -145,712 | -137,872 | -157,585 | -271,826 | -142,914 |
| 配当金の支払額 | -117,960 | -118,063 | -118,118 | -118,170 | -118,188 | -70,976 | -118,115 | -108,804 | -141,902 | -155,202 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,861 | -19,273 | -21,637 | -21,964 | -31,449 | -45,292 | -55,777 | -60,766 | -60,936 | -59,191 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -150,000 | -14,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -30 | -61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,420 | -34,878 | -326,616 | -119,646 | -210,350 | -261,981 | -211,764 | 72,843 | -513,632 | -404,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,775 | 418,625 | 265,500 | 270,446 | 294,946 | 468,339 | -14,423 | 854,619 | 276,166 | 306,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,863,407 | 3,282,033 | 3,547,533 | 3,817,979 | 4,112,926 | 4,581,266 | 4,566,842 | 5,421,461 | 5,697,628 | 6,004,081 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |