指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 444,849 | 2,066,189 |
| 売掛金 | 752,238 | 835,958 |
| 契約資産 | - | 3,240 |
| 貯蔵品 | 4,157 | 5,231 |
| 前払費用 | 28,932 | 38,834 |
| 未収入金 | 3,271 | 1,927 |
| その他 | 1,295 | 959 |
| 貸倒引当金 | -3,353 | -4,474 |
| 流動資産合計 | 1,231,391 | 2,947,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 59,691 | 50,639 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18,624 | 22,790 |
| リース資産（純額） | 1,554 | 518 |
| 有形固定資産合計 | 79,869 | 73,948 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 131,026 | 85,557 |
| ソフトウエア仮勘定 | 576 | 1,120 |
| 無形固定資産合計 | 131,603 | 86,678 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 124,516 | 125,807 |
| 繰延税金資産 | 63,072 | 68,171 |
| その他 | 148 | 121 |
| 投資その他の資産合計 | 187,737 | 194,100 |
| 固定資産合計 | 399,210 | 354,727 |
| 資産合計 | 1,630,601 | 3,302,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 47,605 | 59,561 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 118,364 | 61,147 |
| 未払金 | 166,632 | 168,006 |
| 未払費用 | 150,815 | 150,757 |
| 未払法人税等 | 59,926 | 118,780 |
| 未払消費税等 | 53,582 | 65,077 |
| 契約負債 | 38,245 | 37,693 |
| 賞与引当金 | 118,678 | 117,542 |
| リース債務 | 1,169 | 592 |
| その他 | 12,382 | 12,617 |
| 流動負債合計 | 767,402 | 791,775 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 104,358 | 43,211 |
| リース債務 | 592 | - |
| 資産除去債務 | 45,702 | 45,898 |
| 固定負債合計 | 150,652 | 89,109 |
| 負債合計 | 918,054 | 880,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 801,030 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,750 | 839,780 |
| その他資本剰余金 | 48,750 | 48,750 |
| 資本剰余金合計 | 187,500 | 888,530 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 424,923 | 732,023 |
| 利益剰余金合計 | 424,923 | 732,023 |
| 株主資本合計 | 712,423 | 2,421,584 |
| 新株予約権 | 123 | 123 |
| 純資産合計 | 712,546 | 2,421,708 |
| 負債純資産合計 | 1,630,601 | 3,302,593 |