キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,356 | 435,277 |
| 減価償却費 | 87,539 | 78,751 |
| 株式交付費 | - | 12,397 |
| 上場関連費用 | - | 20,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,659 | -1,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1,121 |
| 受取利息 | -306 | -1,731 |
| 支払利息 | 2,789 | 1,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,453 | -86,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,171 | -1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,154 | 11,955 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,454 | -551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,010 | 2,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,927 | -57 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 31,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,031 | 11,495 |
| その他 | -16,336 | -7,798 |
| 小計 | 296,489 | 508,990 |
| 利息の受取額 | 306 | 1,731 |
| 利息の支払額 | -2,862 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -82,273 | -106,185 |
| 法人税等の還付額 | 414 | - |
| 減損損失 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,075 | 402,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,204 | -19,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,408 | -9,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,513 | -30,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,134 | -118,364 |
| リース債務の返済による支出 | -1,149 | -1,169 |
| 上場関連費用の支出 | - | -20,713 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,389,664 |
| 短期借入れによる収入 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,283 | 1,249,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,278 | 1,621,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 444,849 | 2,066,189 |