アルファ（4760）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

アルファ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-08千円	2017-08千円	2018-08千円	2019-08千円	2020-08千円	2021-08千円	2022-08千円	2023-08千円	2024-08千円	2025-08千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,390,239	1,349,953	1,293,912	1,334,025	1,103,654	1,300,156	1,120,879	961,321	1,043,896	909,331
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	834,836	863,487	909,114	940,163
商品及び製品	480,845	520,316	506,934	543,401	399,732	344,034	383,617	398,967	376,295	419,312
仕掛品	47,116	58,466	50,083	41,119	42,529	48,064	49,174	42,004	44,768	42,287
原材料及び貯蔵品	1,686	3,418	3,064	3,243	3,178	3,376	4,884	5,607	6,492	6,155
その他	68,860	49,525	72,549	69,104	58,989	72,736	66,088	48,198	38,828	52,822
貸倒引当金	-2,111	-915	-958	-795	-814	-626	-591	-1,598	-3,453	-4,367
受取手形及び売掛金	1,216,659	1,306,918	1,218,914	1,255,986	950,676	906,885	-	-	-	-
未収還付法人税等	-	-	37,240	-	36,812	-	-	-	-	-
繰延税金資産	87,257	71,360	57,323	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,290,553	3,359,043	3,239,063	3,246,085	2,594,757	2,674,627	2,458,890	2,317,989	2,415,942	2,365,706
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	784,091	788,811	788,811	789,430	795,796	797,660	798,194	791,197	771,491	773,341
減価償却累計額	-16,624	-557,855	-575,642	-592,300	-608,705	-623,656	-634,803	-631,627	-626,310	-632,481
減損損失累計額	-531,755	-1,912	-1,912	-3,860	-19,505	-77,667	-78,198	-81,711	-68,734	-68,734
建物及び構築物（純額）	235,711	229,043	211,257	193,269	167,585	96,336	85,192	77,858	76,445	72,125
車両運搬具	26,206	27,293	27,293	27,659	32,443	29,843	32,628	32,965	32,618	30,458
減価償却累計額	-18,130	-21,868	-24,151	-16,287	-21,870	-22,791	-21,703	-20,959	-20,612	-18,465
減損損失累計額	-	-	-	-	-	-7,052	-10,875	-12,006	-12,006	-11,993
車両運搬具（純額）	8,075	5,424	3,141	11,372	10,572	0	50	0	0	0
工具、器具及び備品	83,087	125,955	155,829	168,688	187,002	197,828	202,578	143,825	131,889	128,324
減価償却累計額	-65,711	-80,709	-107,929	-131,321	-155,167	-172,758	-174,863	-103,557	-88,796	-86,348
減損損失累計額	-321	-321	-321	-1,514	-3,899	-24,806	-27,140	-40,268	-39,195	-38,823
工具、器具及び備品（純額）	17,054	44,924	47,577	35,852	27,934	264	574	0	3,897	3,152
土地	1,047,958	1,047,958	1,047,958	1,136,967	1,136,967	682,620	682,620	682,620	557,620	557,620
リース資産	117,276	104,176	50,712	31,563	19,509	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-73,882	-80,036	-39,274	-28,034	-19,373	-	-	-	-	-
リース資産（純額）	43,393	24,140	11,437	3,528	136	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	1,352,192	1,351,491	1,327,372	1,380,990	1,343,197	779,221	768,437	760,479	637,964	632,898
無形固定資産
ソフトウエア	7,836	22,994	42,615	60,395	57,640	-	-	9,710	13,015	20,619
その他	9,009	9,630	9,525	9,420	9,061	-	-	-	-	-
のれん	-	-	-	14,500	-	-	-	-	-	-
リース資産	63,946	41,488	19,933	5,427	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	80,792	74,113	72,074	89,743	66,702	-	-	9,710	13,015	20,619
投資その他の資産
投資有価証券	121,299	153,358	150,370	52,171	57,409	13,098	58,755	66,756	65,810	19,986
差入保証金	106,841	105,983	106,042	103,782	103,324	100,582	100,308	114,415	70,553	64,290
退職給付に係る資産	42,999	122,099	132,777	-	28,850	204,518	104,493	495,387	1,041,165	1,399,886
その他	66,862	67,703	65,258	63,054	36,788	30,221	30,477	31,513	30,527	30,388
貸倒引当金	-5,625	-260	-28	-104	-146	-146	-20,144	0	-34	-108
長期貸付金	4,276	-	-	-	21,406	21,010	20,614	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	1,198	2,036	-	2,162	120	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	116,356	88,348	51,736	213,251	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	454,209	539,268	506,157	434,319	247,751	369,284	294,505	708,072	1,208,022	1,514,444
固定資産合計	1,887,194	1,964,873	1,905,604	1,905,052	1,657,651	1,148,505	1,062,942	1,478,262	1,859,001	2,167,962
資産合計	5,177,747	5,323,917	5,144,668	5,151,138	4,252,409	3,823,133	3,521,832	3,796,251	4,274,944	4,533,668
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	723,456	651,855	588,252	518,692	376,529	350,232	358,429	364,831	359,445	345,632
電子記録債務	181,029	173,297	205,646	211,894	216,091	157,066	139,578	158,143	199,119	247,947
短期借入金	350,000	575,000	456,000	600,000	820,000	660,000	690,000	970,000	727,222	677,222
１年内返済予定の長期借入金	112,968	111,342	116,355	96,696	126,696	198,696	254,631	235,377	252,004	301,992
未払法人税等	95,592	46,646	13,084	47,294	9,887	20,774	13,128	13,232	4,812	4,812
契約負債	-	-	-	-	-	-	49,504	46,786	50,972	49,560
賞与引当金	89,657	89,532	94,591	94,742	70,688	45,795	43,880	38,360	37,330	45,230
未払金	119,784	117,258	88,806	460,302	94,285	150,723	83,129	120,603	118,193	126,065
未払消費税等	45,815	36,502	34,249	29,711	50,312	46,002	17,843	14,291	74,154	34,211
未払費用	122,140	84,716	88,514	89,758	86,159	81,164	79,782	84,563	90,025	90,340
その他	11,523	12,811	13,587	32,120	12,711	11,032	11,003	10,731	27,306	31,549
前受金	75,907	83,706	74,562	65,869	60,208	50,945	-	-	-	-
リース債務	41,719	34,441	22,616	9,063	136	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,969,595	2,017,113	1,796,267	2,256,146	1,923,706	1,772,432	1,740,909	2,056,920	1,940,586	1,954,564
固定負債
長期借入金	341,240	229,898	359,378	354,428	357,732	593,036	613,405	608,022	594,310	565,656
退職給付に係る負債	1,303	1,535	1,488	175,819	1,522	1,601	1,249	1,200	1,431	1,375
繰延税金負債	-	-	-	-	32,712	62,309	31,828	150,894	354,933	488,794
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180
長期未払金	-	-	355,278	15,092	15,092	8,489	-	-	-	-
リース債務	66,257	31,816	9,200	136	-	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	447,743	467,536	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	856,544	730,786	725,345	545,475	407,059	665,436	646,483	760,116	950,854	1,056,005
負債合計	2,826,139	2,747,899	2,521,612	2,801,622	2,330,766	2,437,869	2,387,392	2,817,037	2,891,441	3,010,569
純資産の部
株主資本
資本金	409,796	409,796	409,796	409,796	409,796	409,796	409,796	409,796	100,000	100,000
資本剰余金	417,733	417,733	417,733	417,733	417,733	417,733	417,733	417,733	723,305	723,305
利益剰余金	1,808,220	1,930,600	1,983,069	1,941,824	1,282,950	560,518	412,709	-4,998	132,500	219,977
自己株式	-263,311	-263,705	-264,104	-264,190	-264,263	-264,263	-264,304	-264,372	-264,437	-264,437
株主資本合計	2,372,437	2,494,423	2,546,494	2,505,162	1,846,216	1,123,784	975,933	558,158	691,369	778,845
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	33,657	55,432	52,553	14,213	17,852	1,443	-2,899	-559	1,472	5,414
退職給付に係る調整累計額	-54,487	26,162	24,007	-169,859	57,574	260,037	161,405	421,614	690,661	738,839
その他の包括利益累計額合計	-20,829	81,594	76,561	-155,645	75,426	261,480	158,506	421,054	692,134	744,253
純資産合計	2,351,607	2,576,018	2,623,055	2,349,516	1,921,643	1,385,264	1,134,440	979,213	1,383,503	1,523,098
負債純資産合計	5,177,747	5,323,917	5,144,668	5,151,138	4,252,409	3,823,133	3,521,832	3,796,251	4,274,944	4,533,668