キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 58,376 | 257,438 | 174,603 | 39,321 | -481,860 | -680,040 | -128,362 | -388,450 | 138,085 | 224,960 |
| 減価償却費 | 75,428 | 89,491 | 92,685 | 84,112 | 75,296 | 60,701 | 15,500 | 12,180 | 10,530 | 12,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -848 | -6,492 | -188 | -87 | 62 | -188 | 19,962 | -19,136 | 1,889 | 987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,924 | -124 | 5,058 | 150 | -24,054 | -24,893 | -1,915 | -5,520 | -1,030 | 7,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,547 | 36,876 | -13,776 | 12,245 | - | 63,872 | -29,073 | -11,619 | -72,692 | -269,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320 | 232 | -47 | 16,077 | 123,907 | 79 | -352 | -49 | 231 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,701 | -3,800 | -3,822 | -3,932 | -1,790 | -1,302 | -769 | -639 | -610 | -1,113 |
| 支払利息 | 12,098 | 8,974 | 8,294 | 7,876 | 7,031 | 8,938 | 9,059 | 10,221 | 10,936 | 15,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 7,909 | - | - | - | 14,340 | 2,976 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,970 | - | - | -1,772 | - | - | - | - | -31,126 | -792 |
| 減損損失 | 145,821 | - | - | 3,141 | 48,668 | 675,578 | 14,759 | 45,078 | 3,466 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,211 | -90,258 | 88,004 | -37,072 | 305,310 | 43,790 | 92,052 | -28,650 | -45,662 | -31,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,718 | -52,553 | 22,119 | -27,682 | 142,324 | 49,964 | -42,201 | -8,902 | 19,023 | -40,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,665 | -79,333 | -31,254 | -63,311 | -137,965 | -85,323 | -9,290 | 24,966 | 35,590 | 35,014 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,186 | -1,411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,037 | 18,169 | -20,316 | 7,676 | 6,645 | -8,194 | 7,228 | 3,075 | 15,677 | -7,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,745 | -32,040 | -26,206 | 379,934 | -384,635 | 23,093 | -41,027 | 21,882 | 28,037 | 13,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,213 | -9,312 | -2,253 | -2,445 | 18,702 | -4,339 | -33,331 | 4,176 | 59,863 | -39,943 |
| その他 | 723 | 15 | 885 | 0 | 369 | -38 | -38 | 144 | 2,366 | - |
| 小計 | 348,697 | 164,875 | 172,384 | 41,316 | -349,049 | 15,750 | -188,812 | -340,006 | 181,741 | -81,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,745 | 3,800 | 3,822 | 3,912 | 1,806 | 1,307 | 769 | 639 | 608 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -12,206 | -9,003 | -8,241 | -7,782 | -6,976 | -9,013 | -9,148 | -10,133 | -10,951 | -14,988 |
| 法人税等の支払額 | -52,158 | -142,262 | -77,195 | -10,918 | -52,795 | -3,892 | -13,208 | -3,127 | -5,134 | -4,886 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -21,823 | -68,411 | -51,080 | -10,385 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 21,823 | 63,876 | 55,615 | 10,385 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 37,240 | - | 36,812 | - | 2,558 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 49,504 | -2,717 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,744 | 7,799 | -9,144 | -8,693 | -5,660 | -9,262 | -50,945 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 355,278 | -340,186 | - | -6,603 | -8,489 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -32,445 | - | -21,670 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 24,303 | - | - | 500 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -22,576 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,315 | 19,792 | -467,536 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,078 | 17,411 | 90,769 | 63,768 | -385,192 | 104,840 | -154,784 | -339,684 | 166,264 | -100,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -172,325 | -39,605 | -4 | -25,002 | -120,000 | -120,000 | -95,000 | - | -10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,781 | 9,600 | 101,600 | 126,065 | 360,000 | 60,000 | 120,000 | - | 150,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,516 | -60,572 | -42,254 | -115,152 | -29,463 | -12,557 | -11,244 | -21,315 | -16,947 | -4,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -29,592 | -19,386 | -45,608 | -56,304 | -38,166 | -16,257 | -21,357 | -11,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,935 | - | - | 3,426 | - | - | - | - | 156,126 | 792 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -16,075 | -130 | -38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,485 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,682 | 990 |
| その他 | -2,030 | -21,344 | - | 2,259 | 418 | 3,009 | 313 | 2,212 | 0 | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | -1,122 | -1,152 | -360 | - | - | -50,000 | -20,000 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,426 | 4,537 | - | - | 396 | 396 | 396 | 20,614 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 73,918 | - | 42,090 | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 776 | 662 | 1,686 | 688 | 240 | 120 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 53,119 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -1,500 | - | -2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,710 | -109,345 | 30,281 | 28,957 | 199,101 | -83,244 | -73,701 | -50,822 | 296,373 | 34,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,736 | 225,000 | -119,000 | 144,000 | 220,000 | -160,000 | 30,000 | 280,000 | -242,778 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 292,000 | - | 250,000 | 190,000 | 150,000 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,428 | -112,968 | -115,507 | -214,609 | -116,696 | -192,696 | -223,696 | -274,637 | -297,085 | -278,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -394 | -399 | -85 | -72 | - | -40 | -67 | -64 | - |
| 配当金の支払額 | -40,237 | -48,275 | -56,150 | -48,238 | -48,447 | -32,261 | -32,054 | -24,346 | -135 | -40,132 |
| リース債務の返済による支出 | -43,979 | -41,719 | -34,441 | -22,616 | -9,063 | -136 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,171 | 21,642 | -75,497 | 48,450 | 195,719 | 114,906 | 74,208 | 230,948 | -240,062 | -68,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,295 | -70,291 | 45,554 | 141,176 | 9,628 | 136,501 | -154,276 | -159,557 | 222,575 | -134,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 471,586 | 401,294 | 446,849 | 588,025 | 597,654 | 734,156 | 579,879 | 420,321 | 642,896 | 508,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |