クリーク・アンド・リバー社
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-02千円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,143,8571,491,1911,770,8911,547,7362,132,4562,364,2873,348,8034,100,3054,077,0553,549,1565,337,398
減価償却費152,024258,109332,045372,710394,418381,380331,669323,265370,670482,870604,445
減損損失--19,213--19,38177,258-39,924104,51674,109
のれん償却額29,20430,57026,72822,27732,99936,30256,005122,452164,821170,915191,938
事務所移転関連損失6,2258,1635,78724,407-20,598---13,6231,186
持分法による投資損益（△は益）68,636151,040-311-4,027-15,480-7,2628,940-27,5665,28911,569101,374
貸倒引当金の増減額（△は減少）-11,117-275,50123,743-9,289-6,22823,8986,020-1,4538,285-5,88357,555
賞与引当金の増減額（△は減少）12,17391,084-8,24939,62558,4136,02374,549663-24,5779,39017,888
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）17,720-1,71419,86677,10715,49924,274-169,576-7,449-30,879-5,309-43,164
株式給付引当金の増減額（△は減少）-----37,77247,92555,87710,95614,543-4,042
受取利息及び受取配当金-5,996-6,759-6,953-5,259-9,176-11,508-12,367-15,046-19,694-22,514-63,503
支払利息2,7962,6374,4685,6815,6555,3085,3024,3986,19419,484166,791
為替差損益（△は益）-754-264-326-869-6,396-3,152-4,791-8,1308090
保険解約返戻金-48-327-12,599--1,752-1,473-821--8,556-62,610-19,275
補助金収入-----------619,228
投資事業組合運用損益（△は益）-3---2,473----6,7385,463275
投資有価証券売却損益（△は益）-80,853-5,768280--5,187--15,038-30,00017,450-81,24315,195
投資有価証券評価損益（△は益）22,11619366-9,86638,999----39,999
固定資産売却損益（△は益）---4------258-164-
固定資産除却損6,9269728,49313,340571,07123,8043,5532,77016,94211,344
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）---------435,378-5,856,130
棚卸資産の増減額（△は増加）51,662-73,549-104,749118,210-174,362137,176-41,94580,789-39,8062,676-71,471
仕入債務の増減額（△は減少）208,904195,09956,424105,175397,33282,293283,44692,592215,68690,9811,907,398
その他の資産の増減額（△は増加）17,700244,216-106,188-46,641-26,995-143,10363,846-30,21186,913-121,690-259,155
その他の負債の増減額（△は減少）-285,634-39,111152,725354,423906,549-85,743-213,275-214,426216,320-351,1472,228,612
小計1,102,6171,718,9741,791,0662,293,8752,982,6692,836,1223,528,6023,493,7304,591,3114,277,7573,819,543
利息及び配当金の受取額5,9096,8486,9537,04210,82311,50310,98313,94618,38328,22750,721
利息の支払額-2,864-3,063-4,403-5,781-5,422-5,303-5,205-4,412-5,968-20,750-155,694
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）--------1,242,220-1,352,649-1,327,018-1,624,718
段階取得に係る差損益（△は益）----29,238---95,900---
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）--------872,905-492,386--
新株予約権戻入益--1,563--250---5,750----
負ののれん発生益-----62,654--552----
保証履行引当金の増減額（△は減少）9842,7441,4602,4832,1352,680202----
保険解約損益（△は益）------5,031----
固定資産売却益-------581----
売上債権の増減額（△は増加）-289,296-380,348-438,814-350,287-730,484-96,584-344,293----
関係会社株式評価損-----3,499-----
法人税等の支払額-483,777-537,701-689,814-649,986-581,218-886,300-1,013,162----
株式給付引当金の増減額（△は減少）17,46626,19926,76727,26434,293------
関係会社株式売却損益（△は益）---57-------
移転費用の支払額----20,381-------
株式報酬費用9,9382,484---------
出資金評価損14,983225---------
工事損失引当金の増減額（△は減少）-7,000----------
退職給付引当金の増減額（△は減少）-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー621,8831,185,0571,103,8011,624,7682,406,8521,956,0202,521,2192,261,0433,251,0772,958,2152,089,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-603,300-600,000-150,000-1,160,000-200,000-81,000-91,000-110,000-5,680,000-3,788,000-10,562,754
定期預金の払戻による収入21,289618,94950,0001,360,000-81,000-810,0002,610,0003,288,00010,319,330
投資有価証券の取得による支出--235,730-159,057-20,000-150,632-30,016-211,627-388,906-147,728-378,182-942,131
投資有価証券の売却による収入2,399108,411732-7,779-21,32530,000365,583128,03010,707
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入----------2,104,175
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-20,000---60,320--40,283--771,312-132,180-59,488-
事業譲受による支出-----100,000------35,000
有形固定資産の取得による支出-107,420-61,532-38,023-821,738-122,852-66,887-89,460-103,481-109,502-822,999-459,830
有形固定資産の売却による収入--4---1,211-363254-
無形固定資産の取得による支出-270,244-173,977-229,524-230,830-94,247-233,768-416,751-340,781-390,520-406,047-154,893
貸付けによる支出-50,000-242,500-23,000-300-75,000-30,000-40,000--36,100--85,000
貸付金の回収による収入4,400-308,00022322,00023,95920,81642,39836,06222,90148,423
敷金及び保証金の差入による支出--419,743-50,920-492,613-28,050-12,888-10,485-8,522-34,318-9,857-558,374
敷金及び保証金の回収による収入---585,905-101,6551,55612,04417,47521,9636,781
その他の支出-162,262-61,698-54,878-58,739-51,085-59,183-24,556-98,373-47,666-38,739-58,381
その他の収入22,99330,24578,4913,4438,2786,8916,913-44,358276,682328,593
関係会社株式の取得による支出-211,999-3,500-3,500--32,000----10,000--
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-------20,774-21,745---
出資金の払込による支出-------333,000-2,050---
非連結子会社株式の取得による支出------89,991-----
投資事業組合からの分配による収入2---132------
関係会社株式の売却による収入---3,500-------
資産除去債務の履行による支出----152,882-------
のれんの取得による支出-1,000----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,375,142-1,041,075-271,674-1,044,351-815,677-430,512-1,185,833-950,728-3,514,173-1,765,481-38,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-------150,250501,0221,100,0001,323,1062,600,000
長期借入れによる収入-700,000-1,000,000-20,8005,000--300,000-
長期借入金の返済による支出-64,126-28,750-155,000-186,000-251,000-261,481-196,306-114,285-585,740-10,740-21,920
社債の償還による支出-----------9,900
自己株式の取得による支出----77--201,107-58-526,631-999,766-994,669-
配当金の支払額-148,024-170,398-192,775-236,712-260,438-326,540-362,173-455,163-605,751-918,389-892,215
非支配株主からの株式取得による支出----------63,310-8,400
非支配株主からの払込みによる収入-12,80052,000-----1,9992,40074,670
リース債務の返済による支出-1,490-1,490-1,490-1,490-869-605-2,741-9,960-10,560-7,825-11,905
新株予約権の発行による収入6,000--6,000--800-950--
自己株式の売却による収入-47,45323,96522,86870,300490,100--499,912--
非支配株主への配当金の支払額---------825--
株式の発行による収入-----283,200-----
短期借入れによる収入1,610,0002,100,0002,200,0002,352,0001,150,000958,488-----
短期借入金の返済による支出-1,360,000-1,900,000-2,000,000-2,566,000-1,150,000-900,000-----
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出--49,238--546,702-------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入--197,543--------
財務活動によるキャッシュ・フロー42,358710,376124,244-156,114-442,00762,854-705,731-605,017-599,781-369,4271,730,329
現金及び現金同等物に係る換算差額-21,403-8938,080-8,834-3,897-2,54046,76334,1639,71214,91772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-732,303853,464964,451415,4681,145,2691,585,823676,417739,461-853,164838,2233,781,900
現金及び現金同等物の期末残高2,425,1203,278,5844,157,3324,572,8015,912,4967,498,3208,294,5999,034,0608,180,8969,019,12012,801,020
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額--43,971-194,425-119,862----
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額---129,674--------