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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,682,524 | 1,820,322 | 1,874,006 | 2,014,149 | 2,338,635 | 710,736 | 926,881 | 553,735 | 2,055,396 | 1,611,475 | 2,020,133 |
| 減価償却費 | 39,123 | 39,578 | 37,645 | 34,016 | 56,022 | 67,280 | 60,086 | 53,149 | 47,592 | 56,410 | 53,901 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,108 | 11,555 | 27,122 |
| 株式報酬費用 | 25,439 | 21,307 | 45,706 | 10,259 | -42,310 | 10,430 | 11,612 | 17,754 | 35,765 | 69,241 | 114,658 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,623 | 1,182 | 35,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 77 | 236 | -516 | - | - | - | - | -400 | 48 | -334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,711 | -12,309 | 6,019 | 66,519 | 9,186 | -79,818 | 405 | 21,312 | -17,116 | 303 | 1,928 |
| 労務関連引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580,000 | -580,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,687 | 4,922 | 9,697 | -16,207 | 9,489 | 17,940 | 12,758 | 29,437 | 4,772 | 18,766 | 13,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,686 | -420 | 8,923 | 10,619 | 24,097 | -21,220 | 11,972 | -170,930 | 5,510 | 9,460 | 7,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,846 | -13,626 | -14,237 | -17,665 | -15,867 | -22,515 | -36,223 | -29,355 | -35,626 | -32,961 | -36,814 |
| 支払利息 | 5,116 | 4,482 | 3,280 | 4,015 | 2,386 | 2,915 | 2,523 | 2,464 | 2,877 | 5,160 | 7,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,009 | -11,279 | -6,541 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4,101 | 2,906 | 2,743 | 11,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,021 | -716,981 | -2,941,989 | 176,794 | -524,285 | 3,389,648 | 498,280 | -326,351 | -1,055,103 | -139,131 | 450,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,133,932 | 295,956 | 2,424,908 | -111,666 | -1,776,221 | 2,396,494 | 143,504 | -219,632 | 752,135 | 21,554 | 10,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,444 | 15,894 | -33,200 | -222,242 | 281,399 | 119,012 | -63,891 | -102,531 | 154,867 | -27,938 | 38,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,843 | 4,716 | 23,008 | -21,361 | -18,860 | 75 | -1,585 | -7,225 | 49,562 | -12,687 | -5,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,741 | 178,827 | 289,503 | 160,261 | 1,123,883 | -1,805,560 | -258,777 | -97,409 | 1,036,075 | -454,781 | 418,729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,357 | -122,223 | 106,953 | -38,112 | 350,067 | -633,239 | 98,176 | 36,627 | 406,521 | -86,578 | -251,322 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,470 | 378 | 844 | 223 | 611 | -3,557 |
| 小計 | 776,871 | 1,524,171 | 1,843,982 | 2,052,095 | 1,811,551 | 4,130,771 | 1,397,470 | 380,435 | 3,435,683 | 1,623,153 | 2,325,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,923 | 12,329 | 11,231 | 17,448 | 15,757 | 17,243 | 34,676 | 29,221 | 34,678 | 32,934 | 35,265 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,202 |
| 利息の支払額 | -5,080 | -4,453 | -3,430 | -3,976 | -2,464 | -2,915 | -2,523 | -2,464 | -2,857 | -5,180 | -7,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 119,547 | -477,605 | -72,293 | -917,772 | -666,974 |
| 保険解約損益（△は益） | - | 4,624 | - | - | - | - | - | -24,552 | - | - | - |
| 特別功労金 | - | - | - | - | - | - | - | 647,200 | - | - | - |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -647,200 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -20,269 | -6,135 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -1,751 | -706 | - | - | - | -2,901 | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | 593 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 20,269 | 6,135 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -188 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 3,232 | 8,926 | 332 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -48 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -588,021 | -659,907 | -611,109 | -755,083 | -681,877 | -777,134 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,100 | - | 4,275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,692 | 872,139 | 1,240,674 | 1,310,483 | 1,142,967 | 3,388,235 | 1,555,306 | -717,612 | 3,395,211 | 733,134 | 1,687,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,385 | -37,589 | -22,408 | -23,509 | -67,023 | -191,379 | -23,248 | -25,437 | -5,510 | -99,461 | -76,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -12,485 | -9,252 | -3,966 | -10,941 | -14,678 | -1,986 | -8,842 | -12,834 | -800 | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -15,000 | -9,260 | - | - | - | - | -10,553 | -1,084 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 16,295 | 731 | 540 | 204 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,150 | - | -177,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,652 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -7,792 | -6,061 | -643 | -54,228 | -493 | - | -2,116 | - | -1,268 | -106,803 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,311 | 8,888 | 40 | 4,707 | - | 344 | 600 | 68 | - | - | 6,920 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | -20 | -60 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 44,217 | - | - | - | - | - | 231,790 | 2,913 | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,493 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 366 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -3,654 | -1,403 | -1,403 | -1,403 | -8,283 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,921 | -6,166 | -53,660 | -34,076 | -110,476 | -206,206 | -24,624 | 211,756 | -44,898 | -91,441 | -346,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -315,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,586 | -59,807 | -48,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | - | - | -25 | - | - | - | -1,694,000 | - | -19 | - |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -974 | -974 | -1,051 | -1,146 | -1,146 | -1,494 | -826 | -68 | - | -1,303 |
| 配当金の支払額 | -425,761 | -555,389 | -584,179 | -606,647 | -730,223 | -656,326 | -623,095 | -608,267 | -574,296 | -591,762 | -685,910 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 40 | - | - | - | - | 103,819 | 20 | 15 | - | - |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | -12,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,093 | -556,323 | -585,153 | -620,258 | -731,370 | -657,473 | -520,770 | -2,303,073 | -678,936 | -966,589 | -735,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,479 | 309,649 | 601,859 | 656,148 | 301,120 | 2,524,555 | 1,009,911 | -2,808,929 | 2,671,377 | -324,895 | 606,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,187,208 | 3,496,857 | 4,098,717 | 4,754,865 | 5,055,985 | 7,580,540 | 8,590,452 | 5,781,523 | 8,452,900 | 8,128,004 | 8,734,135 |