IC（4769）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

IC

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,567,097	2,716,636	3,133,088	3,179,902	3,995,811	4,056,990	3,941,421	3,976,794	4,068,273	3,743,303
売掛金	1,122,184	1,170,637	-	-	-	-	1,339,671	1,452,617	1,469,117	1,653,135
契約資産	-	-	-	-	-	-	118,679	82,724	161,330	215,451
前渡金	1	-	-	-	-	-	-	-	660	1,430
前払費用	49,117	49,564	46,667	69,553	58,723	55,854	58,616	64,473	88,628	93,413
その他	67,473	17,029	10,166	8,401	13,882	15,437	11,181	103,503	36,712	45,345
受取手形及び売掛金	-	-	1,270,077	1,416,416	1,476,745	1,356,179	-	-	-	-
有価証券	-	-	-	86,049	-	32,199	-	-	-	-
仕掛品	18,163	15,650	17,963	20,431	4,279	22,001	-	-	-	-
商品	12	46	25	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	192,925	184,998	221,649	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,016,975	4,154,564	4,699,637	4,780,755	5,549,442	5,538,662	5,469,570	5,680,112	5,824,722	5,752,078
固定資産
有形固定資産
建物	47,397	48,686	47,650	43,919	45,805	32,368	61,925	158,090	158,090	158,954
減価償却累計額	-37,723	-38,658	-39,530	-37,325	-37,819	-27,795	-29,440	-7,975	-15,920	-24,298
建物（純額）	9,674	10,027	8,120	6,594	7,985	4,573	32,485	150,115	142,170	134,655
車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,573
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,368
車両運搬具（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,204
工具、器具及び備品	76,130	59,130	43,090	42,874	43,147	46,794	48,176	79,115	82,695	86,640
減価償却累計額	-72,807	-54,992	-39,030	-38,782	-40,263	-41,799	-43,430	-25,465	-40,424	-51,850
工具、器具及び備品（純額）	3,323	4,138	4,059	4,092	2,884	4,995	4,746	53,649	42,270	34,789
土地	2,882	3,592	3,592	3,032	3,032	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269
有形固定資産合計	15,880	17,758	15,772	13,719	13,902	10,838	38,501	205,034	185,710	172,920
無形固定資産
のれん	-	-	-	-	-	-	188,900	157,416	125,933	283,662
特許権	-	-	-	-	-	-	-	-	1,708	3,288
商標権	-	-	-	-	-	-	1,362	2,448	4,306	3,816
ソフトウエア	75,870	59,198	31,935	12,857	9,053	47,919	38,487	32,371	44,249	47,608
ソフトウエア仮勘定	11,800	-	2,919	-	371	1,016	3,061	8,807	3,296	19,689
電話加入権	2,173	2,173	1,302	1,302	1,302	1,302	1,734	1,734	1,734	1,734
無形固定資産合計	89,844	61,372	36,158	14,159	10,727	50,238	233,546	202,778	181,229	359,800
投資その他の資産
投資有価証券	1,596,038	1,799,189	2,044,762	1,924,358	1,725,914	1,562,359	1,529,322	1,800,827	1,759,874	2,265,059
従業員に対する長期貸付金	1,718	772	770	1,203	212	95	147	-	205	-
長期前払費用	1,222	1,116	447	25,609	5,368	15,383	12,989	10,695	19,435	11,472
敷金及び保証金	25,258	25,448	25,448	24,248	24,248	24,248	11,527	95,708	89,088	83,956
会員権	12,700	18,860	18,860	17,960	17,960	10,960	10,960	10,960	10,960	10,960
保険積立金	58,817	61,195	58,958	61,463	65,381	68,057	196,695	162,283	20,686	27,194
繰延税金資産	-	-	-	-	114,369	148,275	154,679	7,366	18,166	14,457
その他	-	-	-	7	0	0	0	0	0	12
貸倒引当金	-6,985	-6,985	-6,985	-6,985	-6,985	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	33,067	-	-	-	-	-	-
出資金	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,688,781	1,899,596	2,142,262	2,080,932	1,946,471	1,829,379	1,916,322	2,087,841	1,918,417	2,413,113
固定資産合計	1,794,506	1,978,728	2,194,194	2,108,811	1,971,101	1,890,456	2,188,370	2,495,655	2,285,356	2,945,834
資産合計	5,811,482	6,133,292	6,893,831	6,889,566	7,520,543	7,429,118	7,657,940	8,175,768	8,110,079	8,697,912
負債の部
流動負債
買掛金	131,808	131,740	164,214	206,860	187,188	178,265	183,236	207,660	277,602	286,061
未払金	406,322	424,715	453,353	437,470	461,171	390,922	411,680	462,420	442,869	499,547
未払費用	69,543	62,790	82,442	78,979	83,977	88,114	113,320	92,435	100,245	105,836
未払法人税等	157,260	95,735	158,226	131,431	250,307	146,889	54,502	144,037	124,712	134,253
未払消費税等	102,440	113,507	128,495	79,591	195,425	90,763	95,043	115,809	122,853	134,482
契約負債	-	-	-	-	-	-	12,002	10,773	16,598	62,916
預り金	10,413	47,349	46,534	10,608	13,630	9,624	10,992	52,275	12,669	15,652
賞与引当金	491,631	439,364	571,530	547,223	576,939	604,051	576,683	633,638	685,716	720,972
役員賞与引当金	12,240	12,240	13,700	11,300	14,276	17,250	21,250	21,151	21,500	20,920
退職給付に係る負債	-	-	-	-	-	-	-	-	231,358	-
その他	4,340	2,713	3,156	2,046	1,555	3,437	2,343	4,195	5,506	6,213
前受金	5,437	6,135	1,458	2,029	1,195	1,916	-	-	-	-
流動負債合計	1,391,438	1,336,291	1,623,113	1,507,540	1,785,667	1,531,236	1,481,056	1,744,398	2,041,632	1,986,857
固定負債
退職給付に係る負債	-	591,047	590,889	450,567	454,913	463,398	522,198	327,494	32,673	34,191
役員退職慰労引当金	108,980	108,980	58,736	58,736	15,218	1,874	54,874	54,874	1,874	1,874
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	1,194	1,024	3,056	241,911
その他	855	81	-	680	495	297	4,600	4,600	4,600	4,600
繰延税金負債	130,843	97,892	171,613	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	281,945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	522,624	798,001	821,239	509,983	470,626	465,569	582,866	387,992	42,204	282,576
負債合計	1,914,062	2,134,292	2,444,352	2,017,524	2,256,294	1,996,805	2,063,922	2,132,391	2,083,836	2,269,434
純資産の部
株主資本
資本金	407,874	407,874	407,874	407,874	407,874	407,874	407,874	407,874	407,874	407,874
資本剰余金	-	397,528	397,528	437,503	437,503	437,553	437,553	437,553	440,426	440,426
利益剰余金	-	2,649,501	2,872,097	3,110,710	3,591,934	3,824,540	4,141,328	4,277,980	4,404,159	4,629,531
自己株式	-17,691	-17,691	-17,691	-145	-145	-26,851	-107,051	-118,025	-251,592	-251,592
資本剰余金
資本準備金	389,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他資本剰余金	8,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	397,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金
利益準備金	42,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他利益剰余金
別途積立金	525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰越利益剰余金	1,975,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	2,542,211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	3,329,923	3,437,213	3,659,809	3,955,942	4,437,166	4,643,117	4,879,705	5,005,383	5,000,867	5,226,240
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	567,496	718,932	893,654	872,091	764,948	709,393	669,885	869,938	855,213	1,202,238
退職給付に係る調整累計額	-	-157,147	-103,984	44,006	62,133	79,801	44,426	168,054	170,160	-
その他の包括利益累計額合計	567,496	561,785	789,669	916,098	827,082	789,195	714,312	1,037,993	1,025,374	1,202,238
純資産合計	3,897,420	3,998,999	4,449,479	4,872,041	5,264,249	5,432,313	5,594,017	6,043,376	6,026,242	6,428,478
負債純資産合計	5,811,482	6,133,292	6,893,831	6,889,566	7,520,543	7,429,118	7,657,940	8,175,768	8,110,079	8,697,912