キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 497,039 | 352,513 | 489,677 | 544,361 | 923,669 | 681,216 | 704,822 | 565,897 | 570,771 | 817,234 |
| 減価償却費 | 33,482 | 33,725 | 30,989 | 21,130 | 12,468 | 10,277 | 14,959 | 27,431 | 38,256 | 38,183 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 31,483 | 31,483 | 31,483 | 40,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,440 | -52,267 | 131,693 | -23,847 | 29,302 | 27,175 | -45,803 | 57,190 | 51,610 | 19,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | - | 1,460 | -2,400 | 2,976 | 2,974 | 4,000 | -98 | 348 | -580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 82,600 | 76,466 | 72,983 | 30,473 | 33,950 | -25,662 | -16,513 | -60,426 | -229,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -624 | - | -50,244 | - | -43,518 | -13,344 | - | - | -53,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,426 | -35,576 | -37,068 | -45,476 | -45,980 | -46,516 | -50,921 | -55,463 | -60,757 | -66,464 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,044 | -32,892 | -1,764 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190,858 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 2,973 | 874 | 6,399 | 0 | - | 468 | 0 | 494 | 8,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 684 | - | -289,251 | -12,740 | -9,638 | -90,034 | -18,968 | -28,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,979 | -48,452 | -99,439 | -146,338 | -60,329 | 120,566 | -22,537 | -76,991 | -95,105 | -191,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,660 | -68 | 32,473 | 42,646 | -19,672 | -8,922 | 1,937 | 24,423 | 69,942 | 1,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,639 | 15,596 | 30,562 | -17,227 | 24,328 | -72,665 | 17,505 | 50,549 | -20,022 | 39,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,457 | 11,067 | 14,988 | -48,904 | 115,834 | -104,661 | -2,342 | 20,765 | 7,044 | 5,801 |
| その他 | 8,540 | 54,700 | 18,411 | -35,363 | 25,630 | 8,859 | 948 | -52,931 | 76,491 | -31,871 |
| 小計 | 599,943 | 447,566 | 648,563 | 365,738 | 738,401 | 601,601 | 656,207 | 488,752 | 505,268 | 229,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,254 | 36,339 | 36,964 | 45,474 | 46,031 | 46,514 | 51,020 | 55,463 | 61,023 | 65,997 |
| 法人税等の支払額 | -87,201 | -232,996 | -139,047 | -235,138 | -201,085 | -306,396 | -239,543 | -99,406 | -214,639 | -186,131 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 44,735 | 157,895 | 35,496 |
| 減損損失 | - | 28,276 | 9,323 | - | - | - | 15,400 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,839 | 2,478 | -2,291 | -2,443 | 16,151 | -17,721 | 21,586 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -6,985 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 217 | - | 139 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 16,317 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,996 | 250,909 | 546,480 | 176,074 | 583,348 | 341,719 | 467,684 | 489,545 | 509,548 | 144,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -9,812 | -2,011 | -1,117 | -4,084 | -4,528 | -1,147 | -212,026 | -2,834 | -3,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -25,736 | -12,973 | -3,943 | -5,626 | -46,519 | -16,776 | -12,244 | -31,854 | -30,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -278,353 | - | - | -175,978 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,731 | 2,680 | 4,340 | 3,390 | 2,610 | 1,981 | 2,118 | 1,656 | 10,581 | 1,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 46,621 | - | 397,292 | 57,360 | 18,170 | 105,211 | 29,288 | 43,350 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,335 | 4,929 | 3,625 | 2,753 | 2,647 | 1,815 | 360 | 325 | 332 | 450 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,558 | -3,195 | -2,260 | -3,701 | -632 | -595 | -437 | - | -840 | - |
| その他 | - | 20 | - | - | - | 94 | 7,700 | - | 7,400 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -93,473 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,637 | - | 4,302 | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,112 | - | -46,080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -6,160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,101 | -3,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,563 | -2,475 | -8,738 | -480 | 392,206 | 13,911 | -268,365 | -210,550 | 12,074 | -165,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -23,000 | - | - | -47,862 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -4 | - | -45,480 | -80,200 | -10,974 | -176,306 | - |
| 配当金の支払額 | -91,271 | -98,894 | -121,290 | -128,775 | -159,646 | -248,971 | -211,687 | -232,648 | -253,836 | -256,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,271 | -98,894 | -121,290 | -128,779 | -159,646 | -294,451 | -314,887 | -243,622 | -430,142 | -303,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,161 | 149,539 | 416,451 | 46,814 | 815,908 | 61,178 | -115,569 | 35,372 | 91,479 | -324,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,567,097 | 2,716,636 | 3,133,088 | 3,179,902 | 3,995,811 | 4,056,990 | 3,941,421 | 3,976,794 | 4,068,273 | 3,743,303 |