指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,216,455 | 2,327,272 |
| 売掛金 | 585,588 | 642,541 |
| 貯蔵品 | - | 4,041 |
| 商品及び製品 | 80,274 | 68,658 |
| 前払費用 | 162,186 | 188,845 |
| その他 | 7,651 | 31,417 |
| 流動資産合計 | 2,052,156 | 3,262,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 4,019,252 | 5,348,179 |
| 減価償却累計額 | -1,034,595 | -1,327,524 |
| 建物附属設備（純額） | 2,984,657 | 4,020,654 |
| 構築物 | - | 2,027 |
| 減価償却累計額 | - | -134 |
| 構築物（純額） | - | 1,893 |
| 機械装置及び運搬具 | - | 89,392 |
| 減価償却累計額 | - | -21,185 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 68,207 |
| 工具、器具及び備品 | 209,802 | 297,250 |
| 減価償却累計額 | -135,824 | -176,317 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 73,978 | 120,932 |
| リース資産 | 47,548 | 47,548 |
| 減価償却累計額 | -36,227 | -43,019 |
| リース資産（純額） | 11,320 | 4,528 |
| その他 | 67,928 | 46,564 |
| 減価償却累計額 | -31,284 | -32,299 |
| その他（純額） | 36,644 | 14,264 |
| 建設仮勘定 | 9,138 | 12,262 |
| 有形固定資産合計 | 3,115,739 | 4,242,743 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33,740 | 25,132 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 33,740 | 25,132 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | - | 200 |
| 敷金及び保証金 | 413,799 | 499,328 |
| 長期前払費用 | - | 18,283 |
| 繰延税金資産 | - | 159,928 |
| その他 | 21,704 | 8,763 |
| 子会社株式 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 435,503 | 686,503 |
| 固定資産合計 | 3,584,983 | 4,954,379 |
| 資産合計 | 5,637,140 | 8,217,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,528 | 61,167 |
| 短期借入金 | 600,400 | 823,650 |
| １年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 526,114 | 627,756 |
| リース債務 | 7,471 | 4,981 |
| 未払金 | 306,303 | 233,380 |
| 未払費用 | 169,530 | 196,032 |
| 未払法人税等 | 84,000 | 132,900 |
| 前受金 | 145,104 | 172,957 |
| 預り金 | - | 1,426 |
| 賞与引当金 | 96,895 | 137,624 |
| その他 | 45,555 | 45,419 |
| 流動負債合計 | 2,044,904 | 2,451,295 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 65,000 | 51,000 |
| 長期借入金 | 2,087,264 | 3,026,139 |
| リース債務 | 4,981 | - |
| 資産除去債務 | 644,360 | 800,344 |
| 繰延税金負債 | 49,228 | - |
| その他 | 8,321 | 6,959 |
| 固定負債合計 | 2,859,156 | 3,884,443 |
| 負債合計 | 4,904,061 | 6,335,739 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 299,960 | 657,435 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 199,960 | 557,435 |
| 資本剰余金合計 | 199,960 | 557,435 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 233,159 | 666,545 |
| 利益剰余金合計 | 233,159 | 666,545 |
| 株主資本合計 | 733,079 | 1,881,415 |
| 純資産合計 | 733,079 | 1,881,415 |
| 負債純資産合計 | 5,637,140 | 8,217,154 |