キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,779 | 373,409 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 287,830 | 387,660 |
| 減損損失 | 1,691 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,778 | 40,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -2,615 |
| 支払利息 | 34,920 | 64,204 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | - | 559 |
| 固定資産除却損 | - | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,141 | -56,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,410 | 11,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,484 | 11,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,346 | 17,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,272 | 2,488 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | - | 8,726 |
| その他 | 22,490 | -6,325 |
| 小計 | 553,172 | 853,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 2,615 |
| 利息の支払額 | -36,186 | -60,636 |
| 法人税等の支払額 | -49,796 | -109,007 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 4,166 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,808 | 686,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -2,763 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,336 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,768 | -1,421,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,946 | -4,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3,440 |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | - | -91,697 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | - | 2,092 |
| その他 | -16,139 | 4,125 |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | -155,889 | - |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 525 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,645 | -1,515,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 394,000 | 687,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -311,606 | -463,750 |
| 長期借入れによる収入 | 756,000 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,731 | -629,483 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,471 | -7,471 |
| 株式の発行による収入 | - | 697,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,191 | 1,940,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,354 | 1,110,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,216,455 | 2,327,272 |