キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 346,117 | 329,126 | 784,478 | 958,186 | 1,002,593 | 265,996 | 768,521 | 983,506 | 2,093,087 | 2,852,214 | 2,723,103 |
| 減価償却費 | 212,411 | 211,728 | 227,613 | 234,830 | 204,899 | 263,815 | 277,888 | 337,651 | 359,621 | 405,908 | 420,088 |
| 減損損失 | - | - | - | 131,156 | 39,526 | 116,310 | 215,656 | 136,081 | 45,859 | 63,984 | 13,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,157 | -89,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,255 | 14,603 | 42,305 | 46,717 | -27,839 | -138,337 | 330,679 | 208,783 | 90,252 | 162,133 | -8,823 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,042 | -2,157 | -1,885 | 629 | -519 | -663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,208 | 252,592 | -11,436 | -659,124 | -18,873 | 66,064 | -23,852 | 39,568 | 16,503 | 28,038 | -46,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,140 | -38,236 | -64,408 | 10,710 | -114,820 | -42,748 | 7,508 | 9,000 | 18,360 | -21,194 | 16,628 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 62,398 | 40,743 | 71,649 | 67,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,812 | -4,016 | -5,134 | -4,870 | -6,042 | -10,026 | -4,816 | -6,453 | -10,652 | -11,689 | -20,131 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -146,328 | -44,853 | -16,086 | -11,652 | -10,826 | -29,675 |
| 支払利息 | 15,560 | 17,666 | 18,656 | 17,337 | 17,299 | 20,021 | 22,409 | 24,754 | 23,645 | 23,751 | 23,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,859 | -283,529 | -135,028 | -194,141 | -89,328 | 16,151 | -175,798 | -661,761 | 89,104 | -313,540 | -416,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,307 | 17,256 | 60,084 | -57,058 | -35,385 | 37,400 | -23,448 | -54,084 | -114,132 | 97,851 | 32,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,327 | 93,134 | -69,460 | 100,388 | 43,287 | -106,930 | 230,254 | 78,937 | 63,161 | -40,803 | 40,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,892 | 60,925 | -31,487 | 50,427 | 42,636 | -21,281 | 36,961 | 36,057 | 63,829 | 18,338 | -111,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,877 | 31,229 | -9,077 | -11,082 | -53,568 | -82,928 | -64,609 | -85,489 | 66,140 | -16,618 | -75,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,472 | 92,227 | 63,002 | 102,609 | -159,778 | 31,751 | 262,786 | -46,666 | 101,969 | -70,734 | 263,937 |
| その他 | 119,694 | 129,255 | 149,153 | 6,749 | 44,661 | 74,517 | 34,266 | 66,673 | -16,643 | 35,571 | 50,359 |
| 小計 | 668,755 | 912,524 | 1,019,260 | 769,304 | 804,356 | 358,415 | 1,899,050 | 1,197,052 | 2,918,994 | 3,216,357 | 2,853,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,812 | 4,020 | 5,134 | 4,873 | 6,042 | 10,026 | 4,816 | 6,453 | 10,652 | 11,689 | 18,506 |
| 利息の支払額 | -15,461 | -17,938 | -18,357 | -17,346 | -17,074 | -20,102 | -22,243 | -24,830 | -23,020 | -24,618 | -24,088 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 146,328 | 44,853 | 16,086 | 11,652 | 10,826 | 17,675 |
| 法人税等の支払額 | -177,719 | -116,106 | -214,231 | -340,595 | -417,199 | -276,462 | -105,671 | -626,700 | -343,829 | -944,037 | -1,079,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,442 | -11,440 | - | 1,188 | -997 | 10,924 | -11,095 | 478 | -832 | - | - |
| 退職給付制度移行損失 | - | - | - | - | - | - | - | 85,589 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 250 | 97,546 | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 35,281 | 8,584 | - | 62,750 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | -92,500 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,387 | 782,499 | 791,806 | 416,235 | 376,123 | 218,457 | 1,918,351 | 568,062 | 2,574,448 | 2,270,216 | 1,785,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -208,176 | -208,189 | -208,195 | -208,201 | -208,207 | -177,075 | -102,000 | -122,000 | -123,500 | -135,000 | -122,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,162 | 208,176 | 208,189 | 208,195 | 208,201 | 177,071 | 102,000 | 122,000 | 122,000 | 168,000 | 122,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,154 | -251,343 | -618,764 | -104,224 | -396,545 | -203,123 | -429,573 | -540,007 | -183,567 | -238,603 | -275,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,038 | 220,950 | 124,553 | 49,376 | 226,806 | 200,370 | 348,342 | 473,592 | 111,223 | 347,533 | 119,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,638 | -34,696 | -17,008 | -38,411 | -32,741 | -104,550 | -115,545 | -96,719 | -42,171 | -65,388 | -99,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 108,000 | - | - | - | - | 68,552 | 115,115 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,144 | - | - | 200,000 | - |
| その他 | -66,005 | -20,750 | -16,709 | -49,825 | -63,108 | 6,545 | 53,206 | -11,025 | -39,305 | 15,926 | 1,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 14,667 | - | - | - | 52,090 | - | - |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 11,439 | 13,578 | -26,148 | 28,272 | -19,819 | 167,275 | -4,983 | 2,471 | 3,718 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - |
| 定期預金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 76,211 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -204,795 | -101,573 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,335 | -72,274 | -554,084 | -219,612 | -164,319 | 142,725 | -48,264 | -171,688 | -99,512 | 361,019 | -138,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,600 | - | - | - | - | 300,067 | -400,000 | - | 25,832 | -33,332 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -130,000 | -160,000 | -160,000 | -135,000 | -85,000 | -30,000 | - | -11,014 | -75,734 | - |
| リース債務の返済による支出 | -95,746 | -100,599 | -120,531 | -136,150 | -126,653 | -166,705 | -238,445 | -302,946 | -293,390 | -299,723 | -306,831 |
| 配当金の支払額 | -85,364 | -81,622 | -100,942 | -116,613 | -108,970 | -109,575 | -111,379 | -110,685 | -229,891 | -538,816 | -779,371 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -315,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | -295,892 |
| その他 | - | - | 9,837 | - | - | - | - | - | -34 | -145 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,710 | -227,489 | -271,636 | -312,763 | -370,624 | -61,214 | -779,825 | -413,632 | -508,499 | -947,750 | -1,382,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | -469 | 48 | -4,505 | -476 | 543 | 3,361 | 1,999 | 1,736 | 4,088 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,770 | 482,267 | -33,866 | -120,646 | -159,296 | 300,512 | 1,093,623 | -15,258 | 1,968,173 | 1,687,574 | 268,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,252,141 | 2,734,408 | 2,700,542 | 2,579,896 | 2,420,599 | 2,721,112 | 3,814,735 | 3,799,476 | 5,767,650 | 7,455,225 | 7,723,993 |