キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 385,738 |
| 減価償却費 | 4,620 |
| 株式交付費 | 1,077 |
| 上場関連費用 | 22,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,233 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,294 |
| その他 | 13,759 |
| 小計 | 198,853 |
| 利息の受取額 | 845 |
| 利息の支払額 | -636 |
| 補助金の受取額 | 6,870 |
| 法人税等の支払額 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,179 |
| その他 | -5,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,451,222 |
| 上場関連費用の支出 | -15,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,895,006 |