キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 845,426 |
| 減価償却費 | 40,881 |
| のれん償却額 | 64,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,031 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -30,000 |
| 受取利息 | -1,718 |
| 保険解約返戻金 | - |
| 支払利息 | 3,522 |
| 為替差損益（△は益） | -351 |
| 上場関連費用 | 17,138 |
| 関係会社整理損 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,327 |
| 貯蔵品廃棄損 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,666 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 36,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 54,783 |
| その他 | -16,215 |
| 小計 | 901,636 |
| 利息の受取額 | 1,718 |
| 利息の支払額 | -3,522 |
| 法人税等の還付額 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -268,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,263 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,430 |
| 株式の発行による収入 | 1,196,000 |
| 上場関連費用の支出 | -17,138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 942,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,392,198 |