指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,835,196 | 3,571,189 |
| 売掛金 | 214,069 | 190,001 |
| 契約資産 | 47,922 | 59,368 |
| 仕掛品 | 5,097 | 1,277 |
| 前払費用 | 104,493 | 120,680 |
| その他 | 11,070 | 12,273 |
| 流動資産合計 | 3,217,848 | 3,954,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 181,237 | 202,169 |
| 減価償却累計額 | -133,909 | -142,433 |
| 建物（純額） | 47,327 | 59,736 |
| 工具、器具及び備品 | 164,731 | 181,657 |
| 減価償却累計額 | -120,280 | -133,905 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 44,451 | 47,752 |
| 有形固定資産合計 | 91,778 | 107,488 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 228,124 | 253,228 |
| その他 | 92 | 34 |
| 無形固定資産合計 | 228,217 | 253,262 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 126,100 | 126,350 |
| 保険積立金 | 157,893 | 158,253 |
| 繰延税金資産 | 126,818 | 128,604 |
| その他 | 338 | 852 |
| 投資その他の資産合計 | 411,151 | 414,061 |
| 固定資産合計 | 731,148 | 774,812 |
| 資産合計 | 3,948,996 | 4,729,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 72,090 | 67,829 |
| 1年以内償還予定社債 | - | 300,000 |
| 未払法人税等 | 138,921 | 157,220 |
| 契約負債 | 1,080,191 | 1,273,053 |
| 賞与引当金 | 169,980 | 168,420 |
| その他 | 309,193 | 378,113 |
| 流動負債合計 | 1,770,377 | 2,344,637 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | - |
| 資産除去債務 | 55,937 | 76,483 |
| その他 | - | - |
| 固定負債合計 | 355,937 | 76,483 |
| 負債合計 | 2,126,314 | 2,421,120 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,192 | 569,192 |
| 資本剰余金 | 269,192 | 269,192 |
| 利益剰余金 | 990,237 | 1,464,149 |
| 自己株式 | -29,710 | -30,131 |
| 株主資本合計 | 1,798,911 | 2,272,402 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 23,747 | 36,056 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,747 | 36,056 |
| 新株予約権 | 22 | 22 |
| 純資産合計 | 1,822,681 | 2,308,482 |
| 負債純資産合計 | 3,948,996 | 4,729,602 |