キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 563,551 | 766,868 |
| 減価償却費 | 178,063 | 179,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,828 | -1,559 |
| 受取利息 | -353 | -656 |
| 支払利息 | 844 | 844 |
| 助成金収入 | -400 | -1,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,174 | 24,067 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 30,311 | -11,446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,473 | -16,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,775 | -4,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,057 | 11,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,009 | 16,971 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 192,861 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 15,767 | 14,463 |
| その他 | 8,521 | 9,479 |
| 小計 | 1,285,093 | 1,181,576 |
| 利息の受取額 | 353 | 656 |
| 利息の支払額 | -844 | -844 |
| 助成金収入の受取額 | 400 | 1,425 |
| 法人税等の支払額 | -101,033 | -181,351 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 18 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 446,532 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,003 | 1,001,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,896 | -24,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,966 | -176,658 |
| その他 | - | -609 |
| 敷金の返還による収入 | 833 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -360 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,389 | -201,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -421 |
| 株式の発行による収入 | 538,384 | - |
| 配当金の支払額 | - | -77,160 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - |
| その他 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,269 | -77,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,896 | 13,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567,779 | 735,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,815,196 | 3,551,189 |