キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,220,091 | 414,348 | 293,396 | 526,978 | 585,786 | -2,356,216 | -2,862,324 | -2,603,835 | -4,186 | -5,006,921 |
| 減価償却費 | 95,151 | 188,947 | 613,271 | 836,257 | 1,302,179 | 2,695,470 | 3,876,325 | 3,884,025 | 3,055,507 | 1,190,580 |
| のれん償却額 | - | - | - | 35,453 | 170,872 | 199,590 | 212,434 | 160,532 | 176,747 | 68,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,114 | -58,740 | -29,748 | -23,102 | -23,559 | -10,609 | -7,089 | -10,725 | -26,733 | -23,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | 8,181 | 82,991 | -28,142 | -615 | -62,599 | -46,623 | -38,840 | -53,584 | -89,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -40,102 | 116,584 | 99,929 | 38,715 | 15,555 | -171,132 | -502,201 | 273,281 | 1,346 | -688 |
| 支払利息 | - | 139 | - | 4,896 | 8,852 | 2,855 | 903 | 3,643 | 2,971 | 58,108 |
| 減損損失 | 7,111 | 3,217 | 1,659 | - | - | - | 210,005 | 2,722 | 37,725 | 468,786 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,910 |
| 固定資産除却損 | - | 2,350 | - | 109 | - | - | 6,242 | 835 | 22 | 337 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,644,945 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,266 | - |
| 特別退職金 | 184,633 | 10,734 | 21,167 | - | - | - | - | 66,206 | 103,419 | 3,841 |
| 商品評価損 | 20,328 | - | - | - | - | - | - | - | 12,609 | - |
| 為替差損益（△は益） | 14,063 | 124,628 | -64,746 | 35,513 | 1,272 | 27,479 | 14,182 | -32,024 | -76,678 | -275,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,981 | -964 | 11 | -2,884 | - | -130 | -83 | -159 | -419 | -1,849 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,535,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,787 | -60,377 | 144,197 | -6,808 | 32,253 | -92,570 | -125,586 | 13,807 | -11,836 | -534,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,088,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,554 | -17,642 | -10,364 | -24,725 | -271,575 | 76,293 | 71,024 | -96,685 | -38,937 | -22,119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -627,637 | -320,610 | -28,321 | 39,332 | 2,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,615 | -106,073 | 43,224 | 79,737 | 11,020 | -86,523 | 205,056 | -101,203 | -696 | -200,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,037 | 3,672 | -26,977 | 17,137 | 54,133 | 2,812 | 1,893 | -16,835 | 9,817 | 99,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,901 | -54 | 39,351 | 8,095 | 214,028 | -201,107 | 20,188 | 41,091 | 267,339 | 71,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,771 | 21,150 | 8,997 | -34,861 | 38,613 | -28,731 | 45,256 | -17,813 | 37,171 | -3,693 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,176 | 16,842 | -14,852 | 5,989 | -6,498 | -1,481 | - | 13,020 | 53,361 | -67,101 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 23,050 | 36,265 | 6,115 | 20,638 | 26,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,799 | -58,927 | 34,869 | -62,274 | -122,113 | -90,907 | 39,331 | -24,964 | -21,647 | 25,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,361 | -10,144 | 31,105 | -24,336 | 52,754 | 17,870 | -180 | 254,331 | 387,691 | -320,675 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,955,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,457 | 7,009 | 18,617 | 13,857 | 34,752 | -1,500 | -1,910 | 35,977 | 4,207 | 2,889 |
| その他 | 206,713 | -115,617 | -28,863 | 45,953 | 47,218 | 50,406 | -29,153 | 90,661 | 170,849 | 17,223 |
| 小計 | 784,944 | 335,727 | 762,315 | 699,390 | 663,271 | 1,053,980 | 662,850 | 1,223,089 | 2,359,546 | 1,543,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,249 | 58,796 | 43,556 | 55,952 | 32,209 | 33,970 | 32,058 | 26,897 | 47,690 | 54,033 |
| 利息の支払額 | - | -139 | - | -4,896 | -8,852 | -2,855 | -903 | -3,643 | -2,872 | -58,082 |
| 法人税等の支払額 | -87,319 | -88,593 | -79,573 | -164,813 | -195,116 | -204,351 | -174,517 | -310,248 | -133,262 | -142,923 |
| 法人税等の還付額 | 21,267 | - | 4,706 | - | - | - | 122,450 | 17,595 | 59,457 | 25,860 |
| 特別退職金の支払額 | -124,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,553 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -255,228 |
| 長期前払費用償却 | - | - | - | - | - | - | - | 1,196,549 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,040,781 | -2,307,146 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 192,479 | 665,921 | - |
| 特別退職金等の支払額 | - | -110,332 | -21,167 | - | - | - | - | - | -88,472 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -8,913 | - | - | -232,694 | - | -45 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973,336 | -227,872 | -391,587 | -708,712 | -1,221,018 | 1,653,433 | -351,478 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,824 | 91,453 | -106,461 | -38,680 | -17,842 | 31,650 | 171,031 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 4,216 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -435,634 | -32,042 | - | - | -11,528 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -15,243 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 718 | 20,398 | 3,126 | 20,466 | 1,426 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 19,107 | 3,436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -76,528 | -70,781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -19,107 | -3,436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用戻入益 | -148,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -74,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 1,656,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 11,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 2,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -6,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,759 | 121,238 | 709,837 | 585,633 | 491,511 | 880,743 | 641,940 | 953,690 | 2,242,088 | 1,134,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -433,500 | -109,736 | -134,252 | -205,395 | -348,105 | -155,130 | -204,271 | -307,959 | -608,977 | -352,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,188 | 99,954 | 2,192,308 | 128,868 | 302,942 | 203,969 | 182,963 | 179,675 | 306,815 | 736,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,429 | -169,598 | -41,532 | -86,680 | -132,131 | -176,955 | -173,839 | -188,222 | -278,852 | -551,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,087,589 | 1,067 | 33 | 3,703 | 134 | 130 | 1,200 | 581 | 611 | 1,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,111 | -890,158 | -1,130,026 | -1,883,735 | -3,503,887 | -3,071,828 | -2,536,157 | -2,608,265 | -3,142,010 | -1,004,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,358 | -9,911 | -13,900 | -41,152 | -12,806 | -18,974 | -2,500 | -4,591 | -291 | -1,175 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 328,170 | 1,349 | 1,226 | 2,060 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -151,432 | -11,427 | -2,882 | -51,818 | -11,181 | -680 | -5,640 | -6,203 | -622 | -106,732 |
| 敷金保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 82 | 107,165 | 13,507 | 4,827 | 16,704 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,366 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -46,156 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28,281 | - | 3,408 | 273,314 | 4,473 | 282 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 900 | 1,200 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 10,990 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,076,391 | -708,501 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,958 | 95,074 | 1,491 | 577 | 17,550 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -85,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 602 | 9,025 | 397 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 47,225 | 7,568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 11,628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 819,780 | -938,231 | 786,536 | -3,158,616 | -4,121,772 | -3,202,723 | -2,348,784 | -2,920,128 | -3,717,271 | -1,068,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -109 | - | -33 | -37 | -1,290,408 | - | -20 |
| 配当金の支払額 | -7 | -9 | -5 | -1 | -116,430 | -121,061 | -332 | -74 | -25 | -1 |
| その他 | - | - | - | -5,845 | -40,363 | -54,574 | -36,582 | -32,432 | -27,113 | -50,853 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | - | - | - | - | 328,680 | 155,250 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -36,612 | -30,921 | - | - | - | - | - |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | - | - | -333,000 | -164,340 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -31,037 | - | -24,993 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | -30,986 | -5 | -400,563 | -23,375 | -20,419 | -36,951 | -1,322,915 | -27,139 | -50,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,428 | -157,848 | 23,368 | -25,095 | 44,578 | -181,873 | 291,584 | -219,257 | 228,397 | 234,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325,169 | -1,005,827 | 1,519,737 | -2,998,642 | -3,609,058 | -2,524,272 | -1,452,212 | -3,508,611 | -1,273,925 | 249,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,163,162 | 24,157,334 | 25,677,071 | 22,678,428 | 19,069,369 | 16,545,097 | 15,092,885 | 11,584,273 | 10,310,348 | 10,559,823 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |