指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 6,393,530 | 7,822,725 | 9,809,559 | 9,625,387 | 7,740,400 | 6,817,385 | 4,586,809 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 3,251,866 | 3,456,765 | 1,412,951 | 1,614,342 | 1,384,649 | 1,323,993 | 734,481 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 175,097 | 200,857 | 198,479 | 288,297 | 322,902 | 366,600 | 392,981 |
| 再保険資産 | - | - | - | - | - | - | 363,426 | 528,151 | 521,946 | - |
| 未収法人所得税 | - | - | - | - | - | - | - | 135,447 | 6,699 | 5,082 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 345,443 | 300,469 | 1,570,200 | 138,844 | 101,370 | 69,477 | 180,981 |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - | - | - | 67,827 | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | 10,165,937 | 11,780,818 | 12,991,192 | 12,030,298 | 10,280,749 | 9,106,102 | 5,900,336 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 471,845 | 706,048 | 623,252 | 638,519 | 541,743 | 301,522 | 298,045 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 2,774,055 | 2,525,349 | 2,210,887 | 1,844,243 | 387,914 | 1,161,311 |
| のれん | - | - | - | 6,192,006 | 7,086,427 | 1,949,745 | 2,356,300 | 1,990,895 | 978,216 | 978,216 |
| 無形資産 | - | - | - | 1,034,527 | 1,242,517 | 175,906 | 1,219,123 | 1,164,502 | 115,050 | 83,803 |
| その他の長期金融資産 | - | - | - | 774,930 | 1,149,298 | 1,378,871 | 1,196,173 | 1,448,298 | 1,171,979 | 1,071,227 |
| 投資事業有価証券 | - | - | - | - | - | 202,981 | 466,924 | 346,864 | 269,291 | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 45,953 | 162,314 | 478,312 | 689,618 | 691,195 | 365,458 | 725,551 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 9,741 | 11,442 | 4,397 | 8,562 | 8,025 | 4,429 | 4,472 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 8,529,005 | 13,132,103 | 7,338,818 | 8,786,110 | 8,035,767 | 3,593,863 | 4,322,628 |
| 資産合計 | - | - | - | 18,694,943 | 24,912,921 | 20,330,010 | 20,816,408 | 18,316,517 | 12,699,966 | 10,222,965 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 2,119,119 | 2,319,295 | 697,097 | 947,982 | 813,638 | 784,511 | 554,139 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | 1,974,211 | 4,798,660 | 3,355,217 | 3,306,693 | 3,215,156 | 3,344,922 | 2,017,364 |
| リース負債 | - | - | - | - | 526,892 | 481,420 | 536,434 | 565,165 | 292,242 | 270,670 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | 377,295 | 101,543 | 44,164 | 94,504 | 83,186 | 98,173 | 228,894 |
| 保険契約負債 | - | - | - | - | - | - | 644,380 | 592,749 | 628,803 | - |
| その他の流動負債 | - | - | - | 514,119 | 421,882 | 333,951 | 406,208 | 420,680 | 363,788 | 326,312 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | - | - | - | 14,589 | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 4,984,745 | 8,168,274 | 4,911,850 | 5,936,203 | 5,705,166 | 5,512,441 | 3,397,381 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | 4,004,387 | 3,833,691 | 2,618,594 | 3,644,434 | 2,787,649 | 2,445,350 | 1,021,000 |
| リース負債 | - | - | - | - | 2,372,223 | 2,121,004 | 1,764,532 | 1,326,734 | 103,601 | 895,979 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 42,760 | 134,635 | 132,382 | 147,268 | 151,973 | 69,068 | 72,752 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 54,779 | 60,926 | 75,201 | 317,718 | 255,533 | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 4,101,927 | 6,401,476 | 4,947,182 | 5,873,952 | 4,521,891 | 2,618,021 | 1,989,732 |
| 負債合計 | - | - | - | 9,086,672 | 14,569,751 | 9,859,032 | 11,810,156 | 10,227,058 | 8,130,462 | 5,387,113 |
| 資本 | ||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 1,607,988 | 1,721,239 | 1,750,027 | 1,778,718 | 1,787,880 | 1,792,766 | 1,794,904 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 556,277 | 902,874 | 934,989 | 965,568 | 986,384 | 991,270 | 529,472 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 4,762,540 | 4,634,951 | 7,173,991 | 6,016,133 | 5,162,735 | 1,628,971 | 2,621,910 |
| 自己株式 | - | - | - | -9 | -9 | -9 | -174,187 | -299,966 | -299,966 | -299,968 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | 83,796 | 143,932 | 303,622 | 101,175 | 195,234 | 225,454 | 157,643 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 7,010,593 | 7,402,989 | 10,162,621 | 8,687,408 | 7,832,267 | 4,338,496 | 4,803,961 |
| 非支配持分 | - | - | - | 2,597,677 | 2,940,181 | 308,355 | 318,844 | 257,191 | 231,007 | 31,890 |
| 資本合計 | - | - | - | 9,608,270 | 10,343,170 | 10,470,977 | 9,006,252 | 8,089,459 | 4,569,504 | 4,835,851 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 18,694,943 | 24,912,921 | 20,330,010 | 20,816,408 | 18,316,517 | 12,699,966 | 10,222,965 |