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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | 2,137,075 | 907,844 | 188,595 | -411,946 | 233,892 | -2,166,670 | 724,634 | 490,835 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | - | - | - | - | - | 2,855,389 | -136,043 | -381,180 | -489,254 | 141,775 | -52 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 445,450 | 936,471 | 982,971 | 684,218 | 792,043 | 711,131 | 301,875 | 342,239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 10,706 | 21,671 | 5,644 | 3,286 | -229 |
| 事業整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189,849 | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -397,137 | - |
| 投資事業有価証券に係る損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,082 | 68,167 | -37,439 | -107,947 | 40,681 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,769 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,660 | - |
| 金融収益 | - | - | - | -13,968 | -14,486 | -19,563 | -22,708 | -27,275 | -28,300 | -29,976 | -22,475 |
| 金融費用 | - | - | - | 30,358 | 40,362 | 52,409 | 41,033 | 46,123 | 41,615 | 51,185 | 54,413 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -235,641 | 2,092 | 461,415 | 470,095 | 86,294 | 228,623 | 346,950 | -193,949 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 78,919 | -39,626 | 391,633 | -241,397 | -95,203 | 132,245 | -168,193 | -23,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -42,552 | -21,473 | -38,810 | -88,445 | -31,787 | -41,062 | 61,567 | -65,826 |
| 再保険資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 7,591 | -164,725 | 6,205 | -105,021 | - |
| 保険契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 83,126 | -68,050 | 25,222 | -29,888 | 145,205 | -60,704 | -132,537 | -29,562 |
| 小計 | - | - | - | 2,459,528 | 1,817,548 | 2,496,018 | 833,206 | 935,592 | 229,094 | 704,405 | 551,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 13,198 | 14,202 | 19,289 | 20,585 | 27,250 | 27,742 | 30,269 | 23,663 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -23,825 | -27,568 | -47,543 | -34,320 | -36,816 | -36,839 | -47,667 | -48,951 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,746,949 | 1,229,083 | -324,669 | 31,772 | -97,205 | -335,478 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 476,140 | 399,602 | 1,961,516 | - | - |
| 保険契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,683 | -51,630 | 36,053 | 55,275 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,797 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,435,747 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 41,380 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | -34,428 | 38,838 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 11,188 | 35,577 | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 8,634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -535,226 | -673,014 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,922,308 | 1,131,167 | 720,814 | 2,048,554 | 601,357 | 251,769 | 589,800 | 190,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -643,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -134,731 | -311,728 | -137,953 | -138,507 | -106,413 | -29,373 | -77,882 | -107,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,477 | 280 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -285,722 | -560,258 | -632,855 | -60,351 | -102,288 | -70,057 | -16,590 | -53,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -100,717 | -232,375 | -392,110 | -92,638 | -33,321 | - | -133,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 49,253 | 20 | 157,500 | 255,085 | 231,867 | 390,869 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 510,727 | 4,366 | 152 | - | - | 103,600 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -151,686 | -251,330 | -221,757 | -14,841 | -13,566 | -13,383 | -15,834 | -38,113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 21,397 | 79,432 | 34,315 | 50,260 | 1,703 | 48,779 | 187,875 | 8,448 |
| 事業整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,950 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 2,048 | -2,930 | -1,420 | -920 | -6,956 | 866 | 5,925 | -3,144 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,652,058 | - | - | 3,388 | 167,186 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,398 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -18,915 | - | -42,807 | - | - | - |
| 貸付による支出 | - | - | - | -2,136 | -504,404 | -460 | -12,000 | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -342,959 | -287,214 | -65,100 | -1,325,242 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -893,790 | -1,428,424 | 4,429,154 | -1,893,541 | -214,867 | 161,983 | 778,574 | 65,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,787,261 | -298,336 | -308,220 | -200,000 | 143,332 | -1,410,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,633,500 | 1,412,000 | 740,545 | 2,713,000 | 1,250,000 | 1,645,000 | 360,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,362,323 | -1,580,537 | -2,309,263 | -1,350,512 | -1,966,721 | -1,816,680 | -1,381,776 | -1,271,214 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -432,000 | -420,000 | -620,000 | -140,000 | -40,000 | -190,000 | -190,000 | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -5,198 | -231,954 | -549,813 | -481,743 | -551,929 | -493,212 | -295,088 | -638,987 |
| 新株予約権の行使による株式発行収入 | - | - | - | 27,359 | 190,498 | 57,201 | 36,545 | 18,072 | 11,138 | 4,216 | 3,815 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -9 | - | - | -174,178 | -125,779 | - | -2 | -87,574 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,536 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -375,998 | -448,416 | -524,111 | -633,914 | -631,811 | -647,638 | -465,899 | -295,826 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -121,647 | -133,785 | -659 | - | -16,164 | - | -179,886 | - |
| その他 | - | - | - | -7,477 | -10,011 | -5,938 | - | - | -114 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -43,530 | - | - | - | -2,002 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 15,600 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 100,000 | 150,000 | 350,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,983 | 629 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 414,656 | 1,715,684 | -3,160,376 | -339,022 | -2,250,735 | -1,348,174 | -3,598,972 | -109,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -152 | -909 | -2,758 | -162 | -5,389 | -3,946 | 21 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,417,517 | 1,986,833 | -184,171 | -1,869,634 | -938,367 | -2,230,575 | 146,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 6,393,530 | 7,822,725 | 9,809,559 | 9,625,387 | 7,740,400 | 6,817,385 | 4,586,809 | 4,733,369 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -15,352 | 15,352 | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 11,677 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,443,173 | - | - | - | - | - | - | - |