キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,209 | 2,995 | 4,498 | 5,301 | 7,134 | 6,360 | 7,606 | 9,922 | 9,073 | 8,629 |
| 減価償却費 | 224 | 272 | 267 | 224 | 258 | 268 | 219 | 228 | 363 | 455 |
| のれん償却額 | - | 14 | 159 | 160 | 215 | 201 | 207 | 164 | 385 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -30 | 87 | -5 | -28 | 2 | -43 | 31 | 4 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | 14 | 21 | 37 | 125 | -132 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | -160 | -52 | 620 | 200 | -163 | -26 | -64 | -56 | -123 |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | -95 | - | - | - | - | -1,295 |
| 固定資産除却損 | 2 | 18 | 17 | 6 | 22 | 17 | 22 | 25 | 24 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | -162 | -593 | -593 | -579 | 93 | -1,414 | -1,771 | 961 | 43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14 | -32 | 51 | -2 | 10 | -5 | 85 | -8 | -855 | -698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 9 | 188 | 213 | -95 | -117 | 341 | 310 | -204 | 48 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82 | 57 | -4 | 2 | 190 | -7 | 301 | 330 | -33 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 2 | 77 | 152 | 331 | 1 | 519 | 395 | -857 | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 10 | 59 | 66 | 72 | 62 | 56 | 68 | 78 | 31 |
| その他 | -71 | 27 | 44 | 29 | -10 | 80 | 49 | 214 | 1,062 | 222 |
| 小計 | 2,189 | 3,020 | 4,466 | 6,221 | 7,618 | 6,587 | 7,996 | 9,946 | 9,354 | 7,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | 4 | 17 | 11 | 32 | 45 | 3 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 | -10 | -6 | -13 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -1,052 | -760 | -1,772 | -2,208 | -2,580 | -1,639 | -3,126 | -4,208 | -2,409 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 198 | 201 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 550 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | - | - | - | - | -250 | -20 | -69 | -346 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 62 | 37 | 22 | - | - |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | - | - | - | 126 | 17 | -86 | 38 | 37 | -49 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -54 | -34 | -21 | - | - |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | -213 | -43 | 2 | 12 | -24 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 8 | 1 | - | 10 | 0 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 3 | -12 | -22 | 11 | 23 | 3 | -17 | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -21 | -58 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339 | 2,160 | 3,901 | 4,474 | 5,408 | 3,979 | 6,368 | 6,796 | 5,163 | 5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,158 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -338 | -114 | -240 | -226 | -150 | -52 | -103 | -116 | -286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 241 | - | - | - | 266 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -164 | -79 | -58 | -208 | -129 | -127 | -181 | -183 | -394 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -122 | 0 | -2,211 | -43 | - | - | - | -98 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | - | - | - | - | 416 | 20 | 186 | 346 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -160 | -41 | -733 | - | -18 | - | -844 | -7,511 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | 999 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 51 | 33 | 18 | 45 | 6 | 27 | 41 |
| その他 | 0 | 49 | 47 | 10 | -28 | -9 | 14 | -22 | 196 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -233 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 52 | 107 | 17 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -735 | -187 | -2,870 | 8 | -89 | -99 | -958 | -6,366 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1 | -29 | -762 | -192 | - | - | -46 | -604 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -100 | -500 | -685 | -847 | -995 | -554 | -907 | -2,026 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -644 |
| 配当金の支払額 | -921 | -767 | -875 | -1,056 | -1,381 | -1,476 | -1,571 | -1,667 | -2,295 | -2,217 |
| その他 | - | - | - | - | 38 | -2 | 37 | -2 | -30 | -8 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200 | - | 310 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -102 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | -868 | -1,306 | -2,508 | -2,073 | -2,472 | -2,168 | -2,622 | -4,954 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 557 | 2,409 | -904 | 3,344 | 1,418 | 4,101 | 3,216 | -6,158 | 3,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,406 | 6,963 | 9,371 | 8,467 | 11,811 | 13,309 | 17,410 | 20,626 | 14,468 | 17,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |