キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,278 |
| 減価償却費 | 458 |
| 減損損失 | 246 |
| 株式報酬費用 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 122 |
| 受取利息 | -2 |
| 支払利息 | 261 |
| 株式交付費 | 24 |
| 資金調達費用 | 571 |
| 支払補償費 | 221 |
| 国庫補助金受贈益 | -90 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - |
| 固定資産圧縮損 | 86 |
| 解約違約金 | 243 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,720 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,381 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 121 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,065 |
| その他 | -269 |
| 小計 | 1,657 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -275 |
| 支払補償費の支払額 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - |
| 出資金の払込による支出 | - |
| 国庫補助金の受取額 | 90 |
| その他 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,307 |
| 長期借入れによる収入 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 |
| 株式の発行による収入 | 6,355 |
| 新株予約権の発行による収入 | 107 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -707 |
| その他 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,454 |