セルソース（4880）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

セルソース

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2019-10千円	2020-10千円	2021-10千円	2022-10千円	2023-10千円	2024-10千円	2025-10千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,333,551	1,757,015	2,409,322	3,123,580	4,781,022	4,320,915	4,711,820
売掛金	135,733	227,517	310,993	657,331	364,279	328,759	337,998
商品及び製品	99,261	84,550	91,560	121,352	153,453	95,558	89,646
仕掛品	43,428	17,962	23,747	23,188	38,196	48,364	39,814
原材料及び貯蔵品	22,285	29,816	50,239	82,482	114,276	139,913	136,721
その他	5,016	5,196	10,054	2,122	48,034	49,909	176,927
貸倒引当金	-1,562	-2,602	-3,559	-7,528	-2,787	-5,240	-5,329
前渡金	-	24,394	27,827	27,356	13,241	7,249	-
前払費用	16,714	22,059	25,644	47,506	79,463	83,382	-
流動資産合計	1,654,429	2,165,911	2,945,830	4,077,393	5,589,181	5,068,814	5,487,599
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	33,804	31,060	34,754	41,340	411,565	764,464	702,019
工具、器具及び備品（純額）	27,971	47,960	74,406	124,922	132,381	301,083	234,029
建設仮勘定	-	-	-	-	26,510	-	2,200
その他（純額）	-	0	0	0	0	0	50,505
リース資産（純額）	6,703	3,830	957	-	88,284	69,394	-
機械及び装置（純額）	4,540	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	73,020	82,852	110,118	166,262	658,740	1,134,943	988,754
無形固定資産
その他	-	-	-	-	-	-	56,393
ソフトウエア	4,244	5,467	9,478	10,480	19,809	34,123	-
ソフトウエア仮勘定	-	-	1,650	-	-	24,310	-
無形固定資産合計	4,244	5,467	11,128	10,480	19,809	58,433	56,393
投資その他の資産
投資有価証券	-	-	143,927	171,429	152,040	176,571	110,722
敷金及び保証金	62,557	59,010	76,359	94,264	387,713	338,702	288,261
繰延税金資産	-	26,822	42,614	57,000	43,964	147,377	73,469
その他	-	-	-	-	-	-	18,933
貸倒引当金	-4,700	-4,700	0	0	-165	-165	-165
関係会社株式	-	-	-	-	-	131,500	-
長期前払費用	22,816	12,073	35,374	22,850	28,287	18,567	-
破産更生債権等	4,700	4,700	0	0	165	165	-
繰延税金資産	25,174	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	110,548	97,905	298,275	345,544	612,004	812,719	491,221
固定資産合計	187,813	186,225	419,522	522,287	1,290,555	2,006,095	1,536,369
資産合計	1,842,242	2,352,136	3,365,353	4,599,680	6,879,736	7,074,909	7,023,969
負債の部
流動負債
買掛金	14,631	29,878	41,029	109,692	75,463	93,067	61,890
リース債務	3,039	3,188	1,097	-	20,251	20,571	20,890
未払金	47,152	38,688	96,419	93,974	103,261	57,658	70,702
未払法人税等	47,012	107,948	318,545	420,726	42,773	29,834	28,348
賞与引当金	-	-	-	24,591	40,012	63,928	63,136
役員賞与引当金	-	-	-	-	-	-	4,221
受注損失引当金	1,152	109	587	9	2,814	2,490	1,923
株式報酬引当金	-	-	-	-	-	3,634	10,412
契約損失引当金	-	-	-	-	-	29,916	36,499
その他	-	-	-	215	-	107	144,813
未払費用	18,583	27,337	35,343	23,568	73,199	68,808	-
未払消費税等	24,947	52,641	87,912	101,350	19,503	16,276	-
未払配当金	-	-	-	-	-	1,601	-
前受金	69,967	39,090	28,280	31,651	57,569	37,974	-
預り金	3,765	9,648	24,783	8,369	17,307	15,722	-
流動負債合計	230,253	308,531	633,999	814,149	452,156	441,592	442,839
固定負債
リース債務	4,285	1,097	-	-	77,291	56,719	35,829
資産除去債務	-	-	-	-	148,289	294,836	301,457
契約損失引当金	-	-	-	-	-	243,099	227,016
長期未払金	-	-	11,000	-	-	1,558	-
固定負債合計	4,285	1,097	11,000	-	225,581	596,214	564,303
負債合計	234,539	309,629	644,999	814,149	677,737	1,037,807	1,007,142
純資産の部
株主資本
資本金	593,424	672,818	679,122	689,226	1,425,397	1,426,474	1,428,146
資本剰余金	-	-	-	-	-	-	1,338,146
利益剰余金	-	-	-	-	-	-	3,131,681
自己株式	-	-642	-1,444	-1,696	-1,696	-1,703	-1,703
資本剰余金
資本準備金	503,424	582,818	589,122	599,226	1,335,397	1,336,474	-
資本剰余金合計	503,424	582,818	589,122	599,226	1,335,397	1,336,474	-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	510,855	784,938	1,436,334	2,454,176	3,377,319	3,220,049	-
利益剰余金合計	510,855	784,938	1,436,334	2,454,176	3,377,319	3,220,049	-
株主資本合計	1,607,703	2,039,932	2,703,134	3,740,933	6,136,418	5,981,294	5,896,272
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-	149	3,045	14,034	10,353	5,937
その他の包括利益累計額合計	-	-	149	3,045	14,034	10,353	5,937
新株予約権	-	2,574	17,069	41,552	51,546	45,453	114,617
純資産合計	1,607,703	2,042,507	2,720,353	3,785,531	6,201,999	6,037,101	6,016,826
負債純資産合計	1,842,242	2,352,136	3,365,353	4,599,680	6,879,736	7,074,909	7,023,969