キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 303,346 | 412,807 | 1,006,367 | 1,583,639 | 1,239,682 | 294,941 | 109,846 |
| 減価償却費 | 20,727 | 26,269 | 30,534 | 45,422 | 63,851 | 141,997 | 198,258 |
| 長期前払費用償却額 | 40,795 | 36,285 | 22,293 | 14,940 | 14,233 | 11,229 | 6,061 |
| 敷金償却 | 3,265 | 3,547 | 1,785 | 1,318 | 3,058 | 12,150 | 13,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,221 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,777 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 273,016 | -9,499 |
| 受取利息 | -1 | -8 | -2 | -7 | -13 | -48 | -251 |
| 支払利息 | 49 | 286 | 136 | 11 | 379 | 1,362 | 1,314 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -2,623 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 854 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 5,717 | 3,163 | 3,077 | 4,588 | 9,278 |
| 創立費 | - | - | - | - | - | - | 963 |
| 株式報酬費用 | - | 2,574 | 14,494 | 29,117 | 21,751 | 5,656 | 3,955 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -8,667 | -11,749 | -6,931 |
| 現物配当に伴う交換損失 | - | - | - | - | - | - | 51,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 13,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,840 | -91,783 | -83,476 | -346,338 | 293,051 | 35,519 | -9,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,449 | 32,644 | -33,217 | -61,475 | -78,903 | 22,090 | 17,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,845 | 15,246 | 11,151 | 68,662 | -34,228 | 17,603 | -31,177 |
| その他 | -2,987 | 21,260 | 86,641 | -37,343 | -35,577 | -27,492 | 40,442 |
| 小計 | 355,194 | 407,412 | 1,023,075 | 1,318,460 | 1,536,229 | 630,390 | 418,190 |
| 利息の支払額 | -49 | -286 | -136 | -11 | -379 | -1,362 | -1,314 |
| 利息の受取額 | 1 | 8 | 2 | 7 | 13 | 48 | 215 |
| 法人税等の支払額 | -159,860 | -76,909 | -167,990 | -486,086 | -689,172 | -174,859 | -91,974 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 2,977 | 7,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | 1,040 | -3,743 | 3,969 | -4,576 | 2,452 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 24,591 | 15,420 | 23,915 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 531 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,366 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 1,577 | -882 | -21,621 | 14,291 | -376 | - |
| 補助金収入 | - | - | -17,388 | -1,775 | -18,166 | -111,510 | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 9,549 | 1,814 | - | - |
| 株式交付費 | 4,173 | 934 | 84 | 54 | 15,531 | 20 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -34,816 | -46,540 | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | 25,000 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,342 | -24,394 | -3,432 | 471 | 14,114 | 5,992 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,275 | -30,877 | -10,810 | 3,370 | 25,918 | -19,594 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 40,066 | 13,973 | - | 134,529 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -1,259 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 1,259 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -3,177 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 3,177 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 19,081 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,287 | 330,225 | 898,194 | 847,603 | 846,691 | 591,723 | 333,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,075 | -30,072 | -54,838 | -94,717 | -348,072 | -493,256 | -43,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,517 | 3,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -2,650 | -6,620 | -4,450 | -10,930 | -46,431 | -6,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 114,816 | 66,540 | 49,992 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -131,500 | -47,365 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,105 | -25,110 | -25,524 | -14,632 | -33,394 | -3,629 | -8,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,349 | - | -19,134 | -19,223 | -296,507 | -88 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 42,637 | 45,165 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | -963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -150,000 | -36,364 | -49,992 | -54,750 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,871 | -57,832 | -256,117 | -169,388 | -624,080 | -614,961 | -3,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式の発行による収入 | 1,003,074 | 157,887 | 12,535 | 15,519 | 1,461,669 | - | 207 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 180,296 |
| リース債務の返済による支出 | -1,983 | -3,039 | -3,188 | -1,097 | -6,546 | -20,251 | -20,571 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -393,608 | -98,859 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | -3,885 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -643 | -802 | -253 | - | -6 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | -6,000 | -19,000 | - |
| その他 | - | -1,556 | 802 | 253 | 0 | -493 | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,891 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993,198 | 152,648 | 9,347 | 14,421 | 1,449,123 | -437,244 | 61,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,577 | 882 | 21,621 | -14,291 | 376 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,614 | 423,463 | 652,307 | 714,258 | 1,657,441 | -460,106 | 390,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,333,551 | 1,757,015 | 2,409,322 | 3,123,580 | 4,781,022 | 4,320,915 | 4,711,820 |