指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,616,677 | 3,007,138 | 2,245,438 | 1,793,378 | 2,346,111 |
| 商品及び製品 | - | - | - | - | 4,700 |
| 貯蔵品 | 25,502 | 50,906 | 88,421 | 25,541 | 74,904 |
| 前渡金 | 50,987 | 261,479 | 95,102 | 164,206 | 194,802 |
| 前払費用 | 11,103 | 10,449 | 13,090 | 21,091 | 12,131 |
| その他 | 10,662 | 25,516 | 32,052 | 8,267 | 13,921 |
| 売掛金 | 341 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,715,274 | 3,355,490 | 2,474,106 | 2,012,483 | 2,646,571 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | 1,518 | 720 | 5,443 | 5,443 | 5,443 |
| 減価償却累計額 | -1,036 | -417 | -186 | -918 | -1,544 |
| 建物附属設備（純額） | 482 | 302 | 5,256 | 4,525 | 3,898 |
| 工具、器具及び備品 | 5,574 | 10,392 | 17,927 | 18,304 | 19,169 |
| 減価償却累計額 | -4,368 | -5,120 | -8,855 | -11,922 | -14,623 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,206 | 5,271 | 9,071 | 6,382 | 4,545 |
| 有形固定資産合計 | 1,688 | 5,574 | 14,328 | 10,907 | 8,444 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 125,343 | 115,512 | 105,681 |
| 契約関連無形資産 | - | - | 371,711 | 342,557 | 313,403 |
| その他 | - | - | 820 | 602 | 384 |
| 商標権 | 727 | 597 | - | - | - |
| ソフトウエア | - | 198 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 727 | 796 | 497,875 | 458,672 | 419,470 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 29,970 |
| 長期前払費用 | - | 492 | 346 | 3,033 | 162 |
| 差入保証金 | 2,933 | 2,360 | 6,037 | 6,037 | 6,037 |
| 投資その他の資産合計 | 2,933 | 2,852 | 6,384 | 9,070 | 36,170 |
| 固定資産合計 | 5,349 | 9,223 | 518,588 | 478,651 | 464,084 |
| 資産合計 | 3,720,623 | 3,364,713 | 2,992,694 | 2,491,134 | 3,110,655 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 74,959 | 98,332 | 59,197 | 18,329 | 51,079 |
| 未払費用 | 15,702 | 34,287 | 23,787 | 19,099 | 42,835 |
| 未払法人税等 | 21,727 | 15,694 | 19,390 | 5,587 | 17,076 |
| 前受金 | 37,500 | 39,000 | 71,891 | 32,500 | 347,926 |
| 預り金 | 2,199 | 1,359 | 1,421 | 1,039 | 1,168 |
| 流動負債合計 | 152,089 | 188,674 | 175,688 | 76,554 | 460,087 |
| 固定負債 | |||||
| 繰延税金負債 | - | - | 122,420 | 112,770 | 103,089 |
| 固定負債合計 | - | - | 122,420 | 112,770 | 103,089 |
| 負債合計 | 152,089 | 188,674 | 298,109 | 189,325 | 563,177 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,207,410 | 2,350,451 | 2,474,634 | 2,746,296 | 3,308,957 |
| 資本剰余金 | - | - | 2,917,337 | 510,829 | 1,073,490 |
| 利益剰余金 | - | - | -2,700,067 | -955,314 | -1,844,406 |
| 自己株式 | - | - | 0 | -1 | -1 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 2,206,410 | 2,349,451 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 2,206,410 | 2,349,451 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -845,287 | -1,527,552 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -845,287 | -1,527,552 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 3,568,534 | 3,172,349 | 2,691,903 | 2,301,809 | 2,538,038 |
| 新株予約権 | - | 3,689 | 2,682 | - | 9,439 |
| 純資産合計 | 3,568,534 | 3,176,039 | 2,694,585 | 2,301,809 | 2,547,478 |
| 負債純資産合計 | 3,720,623 | 3,364,713 | 2,992,694 | 2,491,134 | 3,110,655 |