キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -505,080 | -679,654 | -1,175,229 | -940,420 | -896,128 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,371 | 11,449 | 33,734 | 32,699 |
| のれん償却額 | - | - | 2,457 | 9,830 | 9,830 |
| 受取利息 | -8 | -31 | -29 | -23 | -170 |
| 株式交付費 | 7,520 | 7,089 | 2,232 | 2,830 | 5,018 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 9,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,771 | -25,403 | -37,515 | 62,880 | -54,063 |
| 固定資産除却損 | - | - | 269 | 113 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,256 | 1,500 | 32,891 | -39,391 | 315,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,138 | -210,491 | 166,377 | -69,103 | -30,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,361 | 653 | -2,495 | -10,686 | 11,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,794 | 23,372 | -39,135 | -40,868 | 32,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,108 | 18,585 | -10,500 | -4,688 | 23,736 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,338 | -6,938 | 2,882 | -13,024 | 11,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 473 | -840 | 53 | -382 | 129 |
| その他 | -1,681 | -15,346 | -4,280 | 23,785 | -5,654 |
| 小計 | -411,779 | -885,792 | -1,050,571 | -985,414 | -534,238 |
| 利息の受取額 | 8 | 31 | 29 | 23 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -2,642 | -1,705 | -2,610 | -3,423 | -2,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341 | 341 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 463 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,950 | -887,466 | -1,053,151 | -988,815 | -536,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -5,116 | -12,978 | -1,055 | -864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -29,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -209 | -230 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -6,037 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 573 | 104 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -4,753 | -19,141 | -1,055 | -30,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式の発行による収入 | 3,138,221 | 278,939 | 245,125 | 538,212 | 1,116,783 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,741 | - | - | 3,520 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -1 | 0 |
| その他の支出 | - | - | - | -401 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,221 | 282,680 | 245,125 | 537,810 | 1,120,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,724,270 | -609,538 | -827,168 | -452,060 | 552,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,616,677 | 3,007,138 | 2,245,438 | 1,793,378 | 2,346,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 65,468 | - | - |