指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,214,852 | 2,444,934 | 1,541,419 | 1,667,921 | 1,515,346 |
| 売掛金 | 10,115 | 9,813 | 13,660 | 22,214 | 18,123 |
| 製品 | 783 | 983 | 1,308 | 1,539 | 1,719 |
| 仕掛品 | - | - | - | - | 2,142 |
| 貯蔵品 | 2,504 | 2,195 | 3,098 | 3,774 | 3,257 |
| 前渡金 | 22,172 | 8,049 | 3,086 | 3,104 | 4,630 |
| 前払費用 | 4,866 | 7,384 | 5,475 | 11,474 | 8,864 |
| 未収消費税等 | 35,299 | 41,620 | 70,150 | 50,299 | 34,092 |
| その他 | 211 | 10 | 12,747 | 15,646 | 20,682 |
| 流動資産合計 | 3,290,806 | 2,514,991 | 1,650,947 | 1,775,974 | 1,608,859 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 8,043 | 11,445 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
| 減価償却累計額 | -8,043 | -11,445 | -1,281 | -1,281 | -1,281 |
| 建物（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 115,594 | 113,655 | 91,921 | 89,397 | 89,765 |
| 減価償却累計額 | -115,594 | -113,655 | -91,920 | -89,397 | -89,764 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | |||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 差入保証金 | - | - | - | 42,862 | 14,681 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| その他 | 9,724 | 51,658 | 42,862 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 9,724 | 51,658 | 42,862 | 42,862 | 14,681 |
| 固定資産合計 | 9,724 | 51,658 | 42,862 | 42,862 | 14,682 |
| 資産合計 | 3,300,530 | 2,566,650 | 1,693,810 | 1,818,837 | 1,623,541 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 114,569 | 54,001 | 53,465 | 61,012 | 25,904 |
| 未払費用 | 11,548 | 28,633 | 57,486 | 41,607 | 32,671 |
| 未払法人税等 | 19,672 | 12,731 | 13,079 | 18,273 | 1,927 |
| 預り金 | 2,585 | 2,950 | 4,946 | 3,973 | 4,939 |
| 資産除去債務 | - | 12,800 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 148,375 | 111,117 | 128,978 | 124,866 | 65,441 |
| 固定負債 | |||||
| 長期預り金 | - | 58,987 | 166,487 | 261,564 | 340,330 |
| 固定負債合計 | - | 58,987 | 166,487 | 261,564 | 340,330 |
| 負債合計 | 148,375 | 170,105 | 295,465 | 386,431 | 405,771 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,939,252 | 1,939,252 | 1,971,019 | 2,437,908 | 751,161 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 2,225,142 | 2,225,142 | 2,256,908 | 2,723,798 | 1,104,366 |
| 資本剰余金合計 | 2,225,142 | 2,225,142 | 2,256,908 | 2,723,798 | 1,104,366 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -1,012,240 | -1,799,240 | -2,903,700 | -3,808,501 | -718,108 |
| 自己株式 | - | -20 | -21 | -21 | -30 |
| 利益剰余金合計 | -1,012,240 | -1,799,240 | -2,903,700 | -3,808,501 | -718,108 |
| 株主資本合計 | 3,152,154 | 2,365,134 | 1,324,205 | 1,353,183 | 1,137,388 |
| 新株予約権 | - | 31,411 | 74,139 | 79,223 | 80,381 |
| 純資産合計 | 3,152,154 | 2,396,545 | 1,398,344 | 1,432,406 | 1,217,770 |
| 負債純資産合計 | 3,300,530 | 2,566,650 | 1,693,810 | 1,818,837 | 1,623,541 |