キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純損失（△） | -597,096 | -785,072 | -1,102,533 | -902,340 | -716,181 |
| 減価償却費 | 2,955 | 5,710 | 3,497 | 2,846 | 382 |
| 減損損失 | 117,813 | 95,468 | 153,887 | 72,510 | 37,260 |
| 受取利息 | -49 | -55 | -46 | -1,951 | -5,044 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -53,311 |
| 株式交付費等 | - | - | - | 4,233 | 6,398 |
| 株式報酬費用 | - | 31,411 | 41,219 | 6,592 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,364 | 301 | -3,847 | -8,554 | 4,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,372 | 109 | -1,229 | -906 | -1,805 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,172 | 14,122 | 4,963 | -17 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,408 | 22,096 | 1,217 | 8,171 | -34,767 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | 58,987 | 107,500 | 95,077 | 78,765 |
| その他 | -1,536 | -5,489 | -42,398 | 4,819 | -24,191 |
| 小計 | -474,968 | -562,409 | -832,018 | -719,517 | -708,403 |
| 利息の受取額 | 49 | 54 | 45 | 1,952 | 4,627 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 53,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 | -1,927 | -1,927 | -3,168 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 7 | 1 | 6 | 299 |
| 株式交付費 | 17,446 | - | 5,750 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -476,842 | -564,274 | -833,898 | -719,485 | -653,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,868 | -163,870 | -142,998 | -75,157 | -9,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -6,678 | -15,973 | - | -680 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -41,934 | - | - | -118 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -506 | -167 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 8,796 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,868 | -212,989 | -150,343 | -75,157 | -10,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式の発行による支出 | - | - | -96 | -4,359 | -97 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,440 | - | 63,475 | 932,269 | 500,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 566 | - | 2,980 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | -4,528 | -6,040 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -20 | -1 | - | -9 |
| 株式の発行による収入 | 2,623,975 | - | - | - | - |
| その他 | -4,868 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,548 | -20 | 63,943 | 923,381 | 497,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,714 | 7,365 | 16,783 | -2,237 | 13,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,145,552 | -769,918 | -903,514 | 126,501 | -152,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,214,852 | 2,444,934 | 1,541,419 | 1,667,921 | 1,515,346 |