指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 5,421,476 | 4,936,193 | 2,933,162 | 1,883,437 | 3,575,277 | 2,812,367 |
| 貯蔵品 | - | - | 40,307 | 6,353 | 141 | - |
| その他 | 27,070 | 130,850 | 87,757 | 66,533 | 41,661 | 79,904 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 5,448,546 | 5,067,043 | 3,061,228 | 1,956,323 | 3,617,079 | 2,892,272 |
| 固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | 10,876 | 73,305 | 68,605 | 69,601 | 74,469 | 71,976 |
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | 92 | 76,885 | - | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 48,448 | 42,773 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,233 | 97,306 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 6,818 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 49,774 | 223,784 | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||
| 特許実施権 | 767,445 | 704,729 | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 374 | 273 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 767,819 | 705,003 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 828,470 | 1,002,093 | 68,605 | 69,601 | 74,469 | 71,976 |
| 資産合計 | 6,277,017 | 6,069,137 | 3,129,833 | 2,025,925 | 3,691,549 | 2,964,248 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 18,159 | 107,407 | 110,095 | 99,092 | 79,338 | 94,403 |
| 未払費用 | 17,156 | 25,684 | 17,786 | 91,789 | 20,308 | 25,745 |
| 未払法人税等 | 21,619 | 19,282 | 13,112 | 5,973 | 16,496 | 13,330 |
| その他 | 1,331 | 28,342 | 845 | 1,246 | 1,179 | 1,324 |
| 流動負債合計 | 58,266 | 180,717 | 141,840 | 198,101 | 117,322 | 134,802 |
| 固定負債 | ||||||
| 役員株式報酬引当金 | - | 988 | 1,260 | 733 | 822 | - |
| 従業員株式報酬引当金 | - | 4,775 | 6,487 | 3,590 | 3,624 | 145 |
| その他 | - | 42,832 | 39,012 | 30,577 | 21,701 | 35,996 |
| 新株予約権付社債 | - | - | - | 412,500 | - | - |
| 長期前受金 | - | 285,559 | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 11,893 | 5,052 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 11,893 | 339,207 | 46,760 | 447,401 | 26,148 | 36,142 |
| 負債合計 | 70,160 | 519,925 | 188,600 | 645,502 | 143,471 | 170,945 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,707,320 | 2,744,447 | 2,094,767 | 1,217,652 | 1,758,987 | 1,728,097 |
| 資本剰余金 | 4,029,055 | 4,066,182 | 3,416,502 | 2,539,387 | 3,080,722 | 3,049,832 |
| 利益剰余金 | -527,519 | -1,266,476 | -2,605,346 | -2,410,273 | -1,325,620 | -2,037,247 |
| 自己株式 | - | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 |
| 株主資本合計 | 6,208,855 | 5,544,055 | 2,905,825 | 1,346,669 | 3,513,992 | 2,740,583 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | -1,998 | 5,156 | 16,483 | 7,323 | 12,337 | 15,331 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,998 | 5,156 | 16,483 | 7,323 | 12,337 | 15,331 |
| 新株予約権 | - | - | 18,923 | 26,430 | 21,748 | 37,388 |
| 純資産合計 | 6,206,857 | 5,549,212 | 2,941,232 | 1,380,422 | 3,548,078 | 2,793,303 |
| 負債純資産合計 | 6,277,017 | 6,069,137 | 3,129,833 | 2,025,925 | 3,691,549 | 2,964,248 |