キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -439,549 | -745,417 | -2,707,031 | -2,390,607 | -1,316,929 | -2,151,170 |
| 減損損失 | - | - | 996,800 | 38,818 | 188 | 2,571 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 988 | 271 | -527 | 89 | -822 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 4,775 | 1,712 | -2,896 | 34 | -3,478 |
| 株式報酬費用 | - | - | 8,753 | 13,062 | -2,730 | 16,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -57 | -57 | -25 | -102 | -3,849 |
| 株式交付費 | 16,374 | 1,523 | 3,304 | 4,413 | 20,377 | 8,522 |
| 社債発行費 | - | - | - | 11,537 | 5,304 | 7,257 |
| 支払利息 | - | 1,090 | 4,823 | 4,414 | 3,857 | 2,804 |
| 為替差損益（△は益） | 3,393 | -11,729 | -52,521 | -27,860 | -61,558 | 5,032 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | 13,641 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,439 | 45,219 | 21,710 | -22,356 | -40,372 | 12,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,942 | 6,631 | -11,826 | 71,848 | -79,013 | 5,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,036 | -17,127 | 22,621 | -9,557 | 2,274 | 626 |
| その他 | 477 | -112,179 | -15,722 | 60,135 | 41,540 | -20,180 |
| 小計 | -375,756 | -1,232,400 | -1,888,492 | -2,248,867 | -1,413,398 | -2,118,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 | 57 | 25 | 102 | 3,849 |
| 利息の支払額 | - | - | -6,128 | -4,414 | -3,857 | -2,804 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | -13,641 | - |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,210 | -1,210 | -1,210 | -1,210 | -950 |
| 減価償却費 | 57,588 | 77,870 | 123,675 | 731 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 2,097 | 552 | - | - | - |
| 前受金取崩益 | - | - | -285,559 | - | - | - |
| 補助金収入 | -79 | -205 | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | - | -485,881 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 79 | 205 | - | - | - | - |
| 賠償金の受取額 | - | 485,881 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 20,104 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,600 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,960 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,575 | -747,466 | -1,895,773 | -2,254,466 | -1,432,005 | -2,118,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,148 | -107,111 | -197,287 | -39,699 | -188 | -2,571 |
| 敷金の差入による支出 | -722 | -51,327 | -939 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 12,506 | - | - | - |
| 特許実施権負担金受入による収入 | - | 329,670 | - | - | - | - |
| その他 | 427 | 332 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814,866 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,310 | 171,563 | -185,719 | -39,699 | -188 | -2,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -6,751 | -6,604 | -8,026 | -8,932 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,120 | 72,731 | 60,905 | 736,119 | 2,384,161 | 1,364,154 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 10,440 | 5,320 | 11,655 | 3,072 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 488,462 | 694,695 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 492,742 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -37,500 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -6,246 | - | - |
| その他 | -169 | - | -910 | -600 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -97 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,749,145 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -20,104 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,777,992 | 72,633 | 63,683 | 1,216,451 | 3,044,985 | 1,351,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,865 | 17,987 | 14,778 | 27,989 | 79,047 | 7,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,564,240 | -485,282 | -2,003,031 | -1,049,725 | 1,691,839 | -762,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,421,476 | 4,936,193 | 2,933,162 | 1,883,437 | 3,575,277 | 2,812,367 |