指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,102,538 | 2,137,520 | 2,756,420 | 2,136,490 | 2,313,475 | 1,619,088 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,367 | 226,681 | 349,875 | 364,056 | 294,514 | 250,342 |
| 前渡金 | 59,195 | 77,965 | 19,173 | 21,065 | 66,757 | 101,243 |
| 前払費用 | 4,042 | 12,856 | 11,751 | 14,002 | 23,966 | 20,156 |
| 未収消費税等 | 23,914 | 76,684 | 67,941 | 74,290 | 57,249 | 60,707 |
| その他 | 7,343 | 7,754 | 2,487 | 151 | 27 | 3,956 |
| 売掛金 | 105,810 | 6,717 | - | 7,560 | - | - |
| 商品及び製品 | - | 88,413 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,349,211 | 2,634,594 | 3,207,651 | 2,617,617 | 2,755,990 | 2,055,494 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 差入保証金 | 1,031 | 1,031 | 1,040 | 1,040 | 1,122 | 23,869 |
| 投資その他の資産合計 | 1,031 | 1,031 | 1,040 | 1,040 | 1,122 | 23,869 |
| 固定資産合計 | 1,031 | 1,031 | 1,040 | 1,040 | 1,122 | 23,869 |
| 資産合計 | 2,350,242 | 2,635,625 | 3,208,691 | 2,618,657 | 2,757,113 | 2,079,363 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 57,053 | 30,968 | 52,864 | 171,662 | 36,442 | 20,315 |
| 未払費用 | 2,520 | 3,049 | 2,959 | 5,206 | 21,494 | 15,594 |
| 未払法人税等 | 16,998 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 前受金 | 81,088 | 89,200 | 101,911 | 26,000 | 64,751 | 66,206 |
| 預り金 | 1,825 | 2,489 | 3,599 | 4,694 | 3,994 | 5,740 |
| 流動負債合計 | 159,486 | 127,196 | 162,824 | 209,054 | 128,172 | 109,347 |
| 固定負債 | ||||||
| 資産除去債務 | 2,234 | 2,278 | 2,305 | 2,305 | 2,305 | 2,176 |
| 長期未払金 | - | - | - | 10,345 | 21,911 | 30,792 |
| 長期預り金 | - | - | 254,374 | 375,250 | 496,531 | 627,792 |
| 固定負債合計 | 2,234 | 2,278 | 256,679 | 387,900 | 520,748 | 660,760 |
| 負債合計 | 161,721 | 129,475 | 419,504 | 596,955 | 648,921 | 770,107 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 300,000 | 51,820 | 59,877 | 97,546 | 11,300 | 64,176 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 2,089,960 | 2,191,498 | 2,493,805 | 2,531,474 | 2,271,162 | 2,324,039 |
| その他資本剰余金 | 564,042 | 564,042 | 564,042 | 564,042 | 564,042 | 564,042 |
| 資本剰余金合計 | 2,654,002 | 2,755,541 | 3,057,848 | 3,095,517 | 2,835,204 | 2,888,081 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -765,481 | -301,166 | -331,829 | -1,185,981 | -756,453 | -1,672,709 |
| 利益剰余金合計 | -765,481 | -301,166 | -331,829 | -1,185,981 | -756,453 | -1,672,709 |
| 自己株式 | - | -45 | -75 | -75 | -106 | -147 |
| 株主資本合計 | 2,188,521 | 2,506,149 | 2,785,820 | 2,007,006 | 2,089,944 | 1,279,402 |
| 新株予約権 | - | - | 3,366 | 14,696 | 18,247 | 29,853 |
| 純資産合計 | 2,188,521 | 2,506,149 | 2,789,187 | 2,021,702 | 2,108,192 | 1,309,255 |
| 負債純資産合計 | 2,350,242 | 2,635,625 | 3,208,691 | 2,618,657 | 2,757,113 | 2,079,363 |